| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
265,427,434,256 |
283,231,845,178 |
238,383,134,312 |
259,937,293,099 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
22,100,235,192 |
13,665,213,144 |
1,308,733,121 |
1,911,496,347 |
|
| 1. Tiền |
6,500,235,192 |
2,665,213,144 |
1,308,733,121 |
1,911,496,347 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
15,600,000,000 |
11,000,000,000 |
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
24,000,000,000 |
28,300,000,000 |
43,855,000,000 |
74,155,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
24,000,000,000 |
28,300,000,000 |
43,855,000,000 |
74,155,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
115,381,828,841 |
139,749,960,413 |
101,019,315,440 |
88,162,997,097 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
37,565,228,198 |
26,259,927,889 |
30,801,454,040 |
18,809,600,081 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
4,640,291,483 |
4,481,860,585 |
2,752,917,231 |
2,660,006,218 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
41,200,000,000 |
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
73,176,309,160 |
67,808,171,939 |
67,464,944,169 |
66,693,390,798 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
97,476,976,593 |
95,640,790,283 |
84,936,020,034 |
86,474,596,214 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
97,476,976,593 |
95,640,790,283 |
84,936,020,034 |
86,474,596,214 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
6,468,393,630 |
5,875,881,338 |
7,264,065,717 |
9,233,203,441 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
692,184,333 |
1,658,950,844 |
1,151,581,546 |
3,241,154,552 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
5,776,209,297 |
4,216,930,494 |
6,112,484,171 |
5,992,048,889 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
140,930,637,995 |
110,249,325,152 |
142,640,456,785 |
122,703,803,006 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
30,150,000,000 |
150,000,000 |
32,350,000,000 |
15,150,000,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
30,000,000,000 |
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
150,000,000 |
150,000,000 |
32,350,000,000 |
15,150,000,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
96,877,072,161 |
102,699,543,451 |
102,863,880,975 |
100,290,486,268 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
44,010,843,090 |
50,250,257,029 |
49,339,870,535 |
47,154,679,150 |
|
| - Nguyên giá |
115,822,592,365 |
123,690,422,774 |
124,386,962,274 |
121,887,074,442 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-71,811,749,275 |
-73,440,165,745 |
-75,047,091,739 |
-74,732,395,292 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
52,866,229,071 |
52,449,286,422 |
53,524,010,440 |
53,135,807,118 |
|
| - Nguyên giá |
60,693,114,013 |
60,693,114,013 |
62,193,114,013 |
62,247,464,013 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-7,826,884,942 |
-8,243,827,591 |
-8,669,103,573 |
-9,111,656,895 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
6,576,959,500 |
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
6,576,959,500 |
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
7,326,606,334 |
7,399,781,701 |
7,426,575,810 |
7,263,316,738 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
6,753,421,379 |
6,826,596,746 |
6,853,390,855 |
6,690,131,783 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
573,184,955 |
573,184,955 |
573,184,955 |
573,184,955 |
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
406,358,072,251 |
393,481,170,330 |
381,023,591,097 |
382,641,096,105 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
112,147,450,421 |
91,967,357,947 |
|
|
|
| I. Nợ ngắn hạn |
107,879,994,651 |
87,975,000,010 |
|
|
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
23,811,401,351 |
7,692,472,513 |
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
6,420,688,067 |
9,706,618,629 |
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
11,189,268,376 |
2,113,267,955 |
|
|
|
| 4. Phải trả người lao động |
18,800,308,333 |
8,979,405,333 |
|
|
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
3,911,712,556 |
698,685,069 |
|
|
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
10,185,774,070 |
5,066,100,684 |
|
|
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
29,870,900,000 |
50,005,632,877 |
|
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
3,689,941,898 |
3,712,816,950 |
|
|
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
4,267,455,770 |
3,992,357,937 |
|
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
1,052,500,270 |
1,052,500,270 |
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
3,214,955,500 |
2,939,857,667 |
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
294,210,621,830 |
301,513,812,383 |
|
|
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
294,210,621,830 |
301,513,812,383 |
|
|
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
197,471,710,000 |
216,834,170,000 |
|
|
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
216,834,170,000 |
|
|
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
6,024,317,006 |
6,024,317,006 |
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-4,216,600,000 |
-4,216,600,000 |
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
1,001,210,514 |
1,001,210,514 |
|
|
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
93,929,984,310 |
81,870,714,863 |
|
|
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
46,242,838,571 |
74,707,560,338 |
|
|
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
47,687,145,739 |
7,163,154,525 |
|
|
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
406,358,072,251 |
393,481,170,330 |
|
|
|