| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
400,670,626,490 |
363,193,991,305 |
408,991,061,921 |
394,857,687,555 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
71,199,954,072 |
59,014,014,835 |
67,915,475,783 |
44,148,367,312 |
|
| 1. Tiền |
38,199,954,072 |
36,014,014,835 |
34,915,475,783 |
31,148,367,312 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
33,000,000,000 |
23,000,000,000 |
33,000,000,000 |
13,000,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
20,000,000,000 |
20,000,000,000 |
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
20,000,000,000 |
20,000,000,000 |
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
118,730,146,625 |
116,567,596,887 |
218,761,258,415 |
193,256,750,590 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
170,385,558,980 |
167,266,088,850 |
270,544,787,901 |
240,578,518,410 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
1,285,261,274 |
2,023,367,954 |
988,224,119 |
2,598,858,614 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
10,213,535,049 |
10,432,348,761 |
10,083,834,113 |
12,934,961,284 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-63,154,208,678 |
-63,154,208,678 |
-62,855,587,718 |
-62,855,587,718 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
169,387,972,839 |
149,698,767,663 |
109,139,873,746 |
136,110,518,167 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
172,345,830,991 |
152,656,625,815 |
111,887,255,970 |
138,857,900,391 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-2,957,858,152 |
-2,957,858,152 |
-2,747,382,224 |
-2,747,382,224 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
21,352,552,954 |
17,913,611,920 |
13,174,453,977 |
21,342,051,486 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
4,338,812,755 |
2,262,640,341 |
604,706,120 |
6,456,108,557 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
16,610,675,664 |
15,570,519,694 |
12,561,952,629 |
14,490,369,150 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
403,064,535 |
80,451,885 |
7,795,228 |
395,573,779 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
105,429,964,915 |
102,828,054,871 |
104,484,161,633 |
102,495,779,407 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
134,450,000 |
134,450,000 |
230,873,000 |
233,073,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
134,450,000 |
134,450,000 |
230,873,000 |
233,073,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
25,095,943,420 |
23,595,088,428 |
24,162,681,605 |
22,822,436,761 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
19,377,968,195 |
17,902,151,593 |
18,494,783,160 |
17,179,576,706 |
|
| - Nguyên giá |
168,485,603,436 |
168,485,603,436 |
161,963,816,519 |
161,963,816,519 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-149,107,635,241 |
-150,583,451,843 |
-143,469,033,359 |
-144,784,239,813 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
5,717,975,225 |
5,692,936,835 |
5,667,898,445 |
5,642,860,055 |
|
| - Nguyên giá |
9,002,032,847 |
9,002,032,847 |
9,002,032,847 |
9,002,032,847 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-3,284,057,622 |
-3,309,096,012 |
-3,334,134,402 |
-3,359,172,792 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
2,891,890,000 |
2,891,890,000 |
3,202,108,236 |
3,202,108,236 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
2,891,890,000 |
2,891,890,000 |
3,202,108,236 |
3,202,108,236 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
7,273,644,954 |
7,020,644,954 |
7,020,706,268 |
7,020,706,268 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
7,273,644,954 |
7,020,644,954 |
7,020,706,268 |
7,020,706,268 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
70,034,036,541 |
69,185,981,489 |
69,867,792,524 |
69,217,455,142 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
69,291,029,929 |
68,442,974,877 |
68,387,460,062 |
67,737,122,680 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
743,006,612 |
743,006,612 |
1,480,332,462 |
1,480,332,462 |
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
506,100,591,405 |
466,022,046,176 |
513,475,223,554 |
497,353,466,962 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
184,972,810,223 |
142,047,991,390 |
179,005,831,155 |
163,628,784,871 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
181,477,487,643 |
138,502,068,810 |
174,710,019,155 |
159,341,623,661 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
85,509,389,096 |
57,725,391,056 |
75,954,988,112 |
74,199,149,646 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
932,312,530 |
2,777,141,768 |
1,389,693,883 |
3,072,168,030 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
5,326,613,147 |
4,258,636,201 |
3,873,581,696 |
8,947,873,576 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
16,378,159,787 |
20,291,901,439 |
32,031,701,800 |
13,633,394,171 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
13,090,722,106 |
12,868,729,665 |
7,861,074,120 |
4,775,317,655 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
21,336,063,025 |
10,411,779,045 |
14,718,044,896 |
14,247,453,697 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
37,863,353,834 |
29,292,089,518 |
38,327,907,488 |
39,997,012,643 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
1,040,874,118 |
876,400,118 |
553,027,160 |
469,254,243 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
3,495,322,580 |
3,545,922,580 |
4,295,812,000 |
4,287,161,210 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
5,000,000 |
5,000,000 |
5,000,000 |
5,000,000 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
27,392,000 |
27,392,000 |
27,392,000 |
27,392,000 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
3,462,930,580 |
3,513,530,580 |
4,263,420,000 |
4,254,769,210 |
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
321,127,781,182 |
323,974,054,786 |
334,469,392,399 |
333,724,682,091 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
320,997,918,845 |
323,844,192,448 |
334,339,530,061 |
333,594,819,754 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
244,607,920,000 |
244,607,920,000 |
244,607,920,000 |
244,607,920,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
244,607,920,000 |
244,607,920,000 |
244,607,920,000 |
244,607,920,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
62,423,696,527 |
62,423,696,527 |
62,423,696,527 |
62,423,696,527 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
2,388,870,815 |
2,388,870,815 |
2,388,870,815 |
2,388,870,815 |
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
4,460,669,481 |
7,191,042,701 |
17,186,238,015 |
17,174,404,123 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
3,354,204,895 |
6,084,578,114 |
-59,379,151 |
17,080,089,245 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
1,106,464,586 |
1,106,464,587 |
17,245,617,166 |
94,314,878 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
7,116,762,022 |
7,232,662,405 |
7,732,804,704 |
6,999,928,289 |
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
129,862,337 |
129,862,338 |
129,862,338 |
129,862,337 |
|
| 1. Nguồn kinh phí |
129,862,337 |
129,862,338 |
129,862,338 |
129,862,337 |
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
506,100,591,405 |
466,022,046,176 |
513,475,223,554 |
497,353,466,962 |
|