| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
161,630,049,731 |
248,583,085,630 |
206,738,728,447 |
195,944,983,423 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
7,199,327,344 |
12,915,637,261 |
6,731,249,730 |
4,249,933,225 |
|
| 1. Tiền |
6,899,327,344 |
12,615,637,261 |
6,431,249,730 |
3,914,117,583 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
300,000,000 |
300,000,000 |
300,000,000 |
335,815,642 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
10,000,000,000 |
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
10,000,000,000 |
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
99,607,983,311 |
139,974,533,742 |
116,164,435,883 |
101,586,895,599 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
42,996,569,250 |
64,917,582,689 |
60,391,754,971 |
54,390,559,909 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
6,887,909,892 |
32,380,634,620 |
13,216,558,821 |
11,548,207,658 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
49,723,504,169 |
42,676,316,433 |
42,556,122,091 |
35,648,128,032 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
43,130,980,085 |
66,847,365,801 |
61,352,265,674 |
62,405,706,501 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
43,130,980,085 |
66,847,365,801 |
61,352,265,674 |
62,405,706,501 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
11,691,758,991 |
18,845,548,826 |
22,490,777,160 |
27,702,448,098 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
5,137,928,386 |
4,344,443,071 |
2,765,880,738 |
1,820,546,838 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
6,541,012,899 |
13,838,663,872 |
19,685,073,864 |
25,832,728,021 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
12,817,706 |
662,441,883 |
39,822,558 |
49,173,239 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
42,239,148,985 |
41,082,690,651 |
40,661,930,839 |
39,129,159,409 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
1,400,000,000 |
100,000,000 |
209,380,000 |
100,000,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
1,400,000,000 |
100,000,000 |
209,380,000 |
100,000,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
14,531,349,851 |
13,975,973,270 |
12,895,103,111 |
12,054,381,277 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
13,474,965,051 |
12,919,588,470 |
11,838,718,311 |
10,997,996,477 |
|
| - Nguyên giá |
60,669,887,244 |
61,340,586,788 |
60,798,936,275 |
60,996,436,275 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-47,194,922,193 |
-48,420,998,318 |
-48,960,217,964 |
-49,998,439,798 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
1,056,384,800 |
1,056,384,800 |
1,056,384,800 |
1,056,384,800 |
|
| - Nguyên giá |
1,056,384,800 |
1,056,384,800 |
1,056,384,800 |
1,056,384,800 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
5,488,636 |
3,115,000 |
40,615,000 |
40,615,000 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
5,488,636 |
3,115,000 |
40,615,000 |
40,615,000 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
20,375,000,000 |
20,375,000,000 |
20,375,000,000 |
20,375,000,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
20,000,000,000 |
20,000,000,000 |
20,000,000,000 |
20,000,000,000 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
375,000,000 |
375,000,000 |
375,000,000 |
375,000,000 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
5,927,310,498 |
6,628,602,381 |
7,141,832,728 |
6,559,163,132 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
5,927,310,498 |
6,628,602,381 |
7,141,832,728 |
6,559,163,132 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
203,869,198,716 |
289,665,776,281 |
247,400,659,286 |
235,074,142,832 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
143,755,981,757 |
229,198,337,305 |
187,984,020,534 |
175,771,372,427 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
123,755,981,757 |
209,198,337,305 |
167,984,020,534 |
155,771,372,427 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
14,660,803,445 |
38,700,135,894 |
18,450,063,571 |
19,220,221,873 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
27,102,859,346 |
71,587,954,192 |
66,304,846,564 |
61,522,800,330 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
6,342,388,734 |
3,263,973,094 |
3,667,566,810 |
3,330,833,464 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
1,526,330,445 |
2,024,858,589 |
7,021,355,289 |
2,459,761,163 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
11,414,761,480 |
31,997,677,887 |
16,948,713,777 |
9,086,307,966 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
200,898,182 |
200,898,182 |
223,398,182 |
331,643,637 |
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
52,251,926,637 |
52,004,541,953 |
44,626,885,855 |
46,200,493,869 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
8,359,089,515 |
8,628,457,665 |
9,952,425,009 |
13,008,620,120 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
1,896,923,973 |
789,839,849 |
788,765,477 |
610,690,005 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
20,000,000,000 |
20,000,000,000 |
20,000,000,000 |
20,000,000,000 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
20,000,000,000 |
20,000,000,000 |
20,000,000,000 |
20,000,000,000 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
60,113,216,959 |
60,467,438,976 |
59,416,638,752 |
59,302,770,405 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
60,113,216,959 |
60,467,438,976 |
59,416,638,752 |
59,302,770,405 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
55,000,000,000 |
55,000,000,000 |
55,000,000,000 |
55,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
55,000,000,000 |
55,000,000,000 |
55,000,000,000 |
55,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
1,147,201,366 |
1,591,713,060 |
1,979,507,497 |
1,979,507,497 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
3,966,015,593 |
3,875,725,916 |
2,437,131,255 |
2,323,262,908 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
3,966,015,593 |
3,875,725,916 |
2,437,131,255 |
2,323,262,908 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
|
|
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
203,869,198,716 |
289,665,776,281 |
247,400,659,286 |
235,074,142,832 |
|