| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
1,672,423,343,452 |
2,561,027,786,063 |
2,705,270,497,902 |
2,489,647,786,938 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
212,320,225,053 |
275,416,052,947 |
302,027,563,394 |
309,482,430,012 |
|
| 1. Tiền |
77,920,225,053 |
58,416,052,947 |
161,568,601,954 |
48,482,430,012 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
134,400,000,000 |
217,000,000,000 |
140,458,961,440 |
261,000,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
502,400,000,000 |
482,900,000,000 |
643,700,000,000 |
689,700,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
502,400,000,000 |
482,900,000,000 |
643,700,000,000 |
689,700,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
704,739,869,948 |
1,328,057,587,483 |
1,570,012,606,432 |
1,212,723,252,118 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
419,345,330,323 |
554,919,420,025 |
901,720,084,044 |
547,973,710,094 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
93,487,170,696 |
760,819,275,385 |
675,353,406,313 |
668,617,237,902 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
210,546,563,190 |
32,002,291,185 |
16,818,787,124 |
23,270,514,343 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-18,662,713,794 |
-19,706,918,645 |
-23,879,671,049 |
-27,138,210,221 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
23,519,533 |
23,519,533 |
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
232,654,754,289 |
469,100,786,442 |
162,896,911,682 |
228,925,557,355 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
232,654,754,289 |
469,100,786,442 |
162,896,911,682 |
228,925,557,355 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
20,308,494,162 |
5,553,359,191 |
26,633,416,394 |
48,816,547,453 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
5,547,554,767 |
4,487,214,962 |
4,427,899,963 |
8,908,678,130 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
14,753,500,567 |
1,066,144,229 |
22,205,516,431 |
37,518,270,934 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
7,438,828 |
|
|
2,389,598,389 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
546,098,982,079 |
585,591,988,345 |
630,746,016,928 |
650,160,519,876 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
3,021,017,740 |
3,778,517,740 |
3,786,517,740 |
1,131,100,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
3,021,017,740 |
3,778,517,740 |
3,786,517,740 |
1,131,100,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
283,437,321,770 |
282,150,581,915 |
350,789,195,471 |
347,117,842,424 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
119,523,428,470 |
121,030,013,980 |
192,525,602,681 |
191,676,340,690 |
|
| - Nguyên giá |
217,316,765,035 |
222,676,871,361 |
300,634,956,666 |
305,063,588,320 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-97,793,336,565 |
-101,646,857,381 |
-108,109,353,985 |
-113,387,247,630 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
163,913,893,300 |
161,120,567,935 |
158,263,592,790 |
155,441,501,734 |
|
| - Nguyên giá |
201,908,505,121 |
202,021,905,121 |
202,021,905,121 |
202,021,905,121 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-37,994,611,821 |
-40,901,337,186 |
-43,758,312,331 |
-46,580,403,387 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
37,507,774,807 |
72,200,557,129 |
70,071,223,819 |
93,496,296,737 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
37,507,774,807 |
72,200,557,129 |
70,071,223,819 |
93,496,296,737 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
197,178,914,240 |
202,422,009,598 |
202,392,848,862 |
202,771,100,600 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
178,964,250,000 |
184,364,250,000 |
184,364,250,000 |
184,364,250,000 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
18,406,850,600 |
18,406,850,600 |
18,406,850,600 |
18,406,850,600 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-192,186,360 |
-349,091,002 |
-378,251,738 |
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
24,953,953,522 |
25,040,321,963 |
3,706,231,036 |
5,644,180,115 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
400,703,167 |
551,207,608 |
3,030,948,185 |
4,968,897,264 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
24,553,250,355 |
24,489,114,355 |
675,282,851 |
675,282,851 |
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
2,218,522,325,531 |
3,146,619,774,408 |
3,336,016,514,830 |
3,139,808,306,814 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
1,219,025,668,688 |
2,095,863,370,952 |
2,168,751,588,374 |
1,944,027,556,148 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
930,289,716,026 |
1,677,793,569,019 |
1,764,315,905,122 |
1,664,504,391,939 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
379,849,837,672 |
809,889,563,114 |
989,719,035,120 |
757,310,543,044 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
109,513,743,336 |
144,229,279,485 |
234,654,061,114 |
299,032,662,113 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
23,028,270,016 |
43,323,473,293 |
48,658,749,156 |
29,438,444,302 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
207,005,870,954 |
224,504,631,455 |
199,852,771,368 |
117,872,597,922 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
117,023,224,636 |
374,180,106,767 |
108,390,505,794 |
200,852,027,826 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
1,865,025,225 |
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
1,865,025,225 |
1,865,025,225 |
1,865,025,225 |
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
8,118,487,553 |
6,244,752,379 |
96,845,655,577 |
100,928,207,736 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
45,050,816,378 |
40,360,784,861 |
55,322,166,900 |
128,598,733,088 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
12,885,166,754 |
11,876,018,938 |
8,291,209,051 |
8,953,692,866 |
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
25,949,273,502 |
21,319,933,502 |
20,716,725,817 |
19,652,457,817 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
288,735,952,662 |
418,069,801,933 |
404,435,683,252 |
279,523,164,209 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
36,514,198 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
148,451,331,183 |
266,027,896,028 |
171,425,110,827 |
45,617,690,406 |
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
1,206,612,552 |
1,344,553,553 |
1,482,494,554 |
1,589,897,900 |
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
17,329,235,568 |
17,329,235,568 |
17,329,235,568 |
17,329,235,568 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
120,748,412,987 |
132,507,756,412 |
213,458,481,931 |
214,209,465,765 |
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
1,000,360,372 |
860,360,372 |
740,360,372 |
740,360,372 |
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
999,496,656,843 |
1,050,756,403,456 |
1,167,264,926,456 |
1,195,780,750,666 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
999,446,131,446 |
1,050,705,878,059 |
1,167,214,401,059 |
1,195,730,225,269 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
240,101,180,000 |
360,149,520,000 |
360,149,520,000 |
360,149,520,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
240,101,180,000 |
360,149,520,000 |
360,149,520,000 |
360,149,520,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
4,922,641,050 |
4,922,641,050 |
4,922,641,050 |
4,922,641,050 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
12,641,457,169 |
12,641,457,169 |
12,641,457,169 |
12,641,457,169 |
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
382,230,283,648 |
382,230,283,648 |
382,230,283,648 |
382,230,283,648 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
359,544,153,379 |
290,755,457,992 |
407,263,844,992 |
435,779,635,202 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
39,734,417,945 |
51,259,644,613 |
116,508,387,000 |
28,515,790,210 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
319,809,735,434 |
239,495,813,379 |
290,755,457,992 |
407,263,844,992 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
6,416,200 |
6,518,200 |
6,654,200 |
6,688,200 |
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
50,525,397 |
50,525,397 |
50,525,397 |
50,525,397 |
|
| 1. Nguồn kinh phí |
50,525,397 |
50,525,397 |
50,525,397 |
50,525,397 |
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
2,218,522,325,531 |
3,146,619,774,408 |
3,336,016,514,830 |
3,139,808,306,814 |
|