| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
1,403,835,070,530 |
1,445,845,105,343 |
1,659,751,696,971 |
1,553,850,107,169 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
49,529,682,847 |
54,115,217,811 |
47,599,178,598 |
70,746,773,047 |
|
| 1. Tiền |
22,147,414,927 |
36,199,274,191 |
35,716,910,678 |
66,414,505,127 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
27,382,267,920 |
17,915,943,620 |
11,882,267,920 |
4,332,267,920 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
19,470,950,000 |
7,172,950,000 |
7,152,950,000 |
7,178,455,713 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
19,470,950,000 |
7,172,950,000 |
7,152,950,000 |
7,178,455,713 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
715,728,676,946 |
732,247,650,773 |
946,328,686,606 |
944,240,255,153 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
122,133,625,075 |
122,093,416,888 |
141,728,488,340 |
152,462,398,490 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
204,496,989,269 |
265,403,835,527 |
393,346,028,292 |
403,938,216,176 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
171,266,398,030 |
136,266,398,030 |
84,913,038,316 |
85,913,038,316 |
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
218,309,983,129 |
209,176,751,531 |
327,013,187,361 |
302,735,661,348 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-478,318,557 |
-692,751,203 |
-672,055,703 |
-809,059,177 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
614,734,028,998 |
646,433,812,326 |
654,505,282,162 |
528,582,129,515 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
614,805,365,343 |
646,505,148,671 |
654,576,618,507 |
528,653,465,860 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-71,336,345 |
-71,336,345 |
-71,336,345 |
-71,336,345 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
4,371,731,739 |
5,875,474,433 |
4,165,599,605 |
3,102,493,741 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
314,724,574 |
1,603,618,599 |
1,789,161,500 |
454,039,795 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
4,041,632,500 |
4,257,394,181 |
2,361,976,452 |
2,571,535,825 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
15,374,665 |
14,461,653 |
14,461,653 |
76,918,121 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
544,439,808,974 |
564,843,174,255 |
392,087,319,697 |
523,621,888,422 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
318,019,559,465 |
339,848,326,588 |
159,576,666,666 |
191,751,666,664 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
17,300,000,000 |
17,300,000,000 |
17,300,000,000 |
52,000,000,000 |
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
1,500,000,000 |
1,691,666,666 |
1,666,666,664 |
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
305,219,559,465 |
325,548,326,588 |
145,085,000,000 |
145,585,000,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
-4,500,000,000 |
-4,500,000,000 |
-4,500,000,000 |
-7,500,000,000 |
|
| II.Tài sản cố định |
12,010,975,337 |
11,461,562,104 |
11,678,057,737 |
11,239,520,297 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
9,927,696,831 |
9,382,658,597 |
9,603,529,229 |
9,169,366,788 |
|
| - Nguyên giá |
37,991,791,235 |
37,991,791,235 |
38,664,518,508 |
38,664,518,508 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-28,064,094,404 |
-28,609,132,638 |
-29,060,989,279 |
-29,495,151,720 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
2,083,278,506 |
2,078,903,507 |
2,074,528,508 |
2,070,153,509 |
|
| - Nguyên giá |
2,159,623,500 |
2,159,623,500 |
2,159,623,500 |
2,159,623,500 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-76,344,994 |
-80,719,993 |
-85,094,992 |
-89,469,991 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
116,594,204,846 |
115,897,426,251 |
115,200,647,656 |
114,503,869,061 |
|
| - Nguyên giá |
133,781,490,188 |
133,781,490,188 |
133,781,490,188 |
133,781,490,188 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-17,187,285,342 |
-17,884,063,937 |
-18,580,842,532 |
-19,277,621,127 |
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
6,907,513,482 |
7,831,970,957 |
8,967,850,090 |
115,061,105,306 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
105,105,956,674 |
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
6,907,513,482 |
7,831,970,957 |
8,967,850,090 |
9,955,148,632 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
79,152,554,791 |
79,020,574,296 |
79,031,896,622 |
78,878,755,724 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
59,829,295,270 |
59,697,314,775 |
31,610,777,841 |
31,457,331,187 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
7,124,793,200 |
7,124,793,200 |
35,224,793,200 |
35,224,793,200 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-494,793,200 |
-494,793,200 |
-496,933,940 |
-496,628,184 |
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
12,693,259,521 |
12,693,259,521 |
12,693,259,521 |
12,693,259,521 |
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
11,755,001,053 |
10,783,314,059 |
17,632,200,926 |
12,186,971,370 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
9,598,592,029 |
8,555,336,059 |
15,288,741,001 |
9,781,597,908 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
2,156,409,024 |
2,227,978,000 |
2,343,459,925 |
2,405,373,462 |
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
1,948,274,879,504 |
2,010,688,279,598 |
2,051,839,016,668 |
2,077,471,995,591 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
1,042,478,822,876 |
1,085,857,918,741 |
1,131,532,142,961 |
1,172,774,943,777 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
791,287,248,118 |
835,414,322,767 |
894,275,301,979 |
871,012,864,502 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
6,796,054,392 |
6,309,441,779 |
6,098,544,829 |
6,240,694,889 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
24,951,029,935 |
21,135,919,066 |
4,899,584,660 |
2,591,126,508 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
54,934,149,384 |
49,260,885,615 |
27,178,511,710 |
2,806,026,410 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
2,061,269,473 |
1,775,035,140 |
7,151,145,496 |
2,183,041,292 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
220,782,184,094 |
224,494,775,319 |
218,951,323,586 |
218,719,453,590 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
78,422,885 |
103,026,542 |
87,981,367 |
145,001,138 |
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
212,520,495,699 |
211,654,347,050 |
300,517,438,075 |
305,401,271,787 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
259,048,778,137 |
310,948,778,137 |
319,973,208,137 |
326,726,120,541 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
10,114,864,119 |
9,732,114,119 |
9,417,564,119 |
6,200,128,347 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
251,191,574,758 |
250,443,595,974 |
237,256,840,982 |
301,762,079,275 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
172,945,843,809 |
171,758,036,463 |
173,554,274,572 |
172,347,580,862 |
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
31,597,988,805 |
32,005,988,805 |
32,013,346,770 |
32,013,346,770 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
45,000,000,000 |
45,000,000,000 |
30,000,000,000 |
95,599,650,000 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
1,647,742,144 |
1,679,570,706 |
1,689,219,640 |
1,801,501,643 |
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
905,796,056,628 |
924,830,360,857 |
920,306,873,707 |
904,697,051,814 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
905,619,297,113 |
924,653,601,342 |
920,130,114,192 |
904,520,292,299 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
600,000,000,000 |
600,000,000,000 |
600,000,000,000 |
600,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
600,000,000,000 |
600,000,000,000 |
600,000,000,000 |
600,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
1,940,000 |
1,940,000 |
1,940,000 |
1,940,000 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-110,000 |
-110,000 |
-110,000 |
-110,000 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
2,101,474,907 |
2,101,474,907 |
2,101,474,907 |
2,101,474,907 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
269,155,059,496 |
287,959,713,938 |
282,862,971,282 |
267,093,972,408 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
238,867,469,367 |
238,867,469,367 |
178,867,480,367 |
280,884,138,049 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
30,287,590,129 |
49,092,244,571 |
103,995,490,915 |
-13,790,165,641 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
34,360,932,710 |
34,590,582,497 |
35,163,838,003 |
35,323,014,984 |
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
176,759,515 |
176,759,515 |
176,759,515 |
176,759,515 |
|
| 1. Nguồn kinh phí |
176,759,515 |
176,759,515 |
176,759,515 |
176,759,515 |
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
1,948,274,879,504 |
2,010,688,279,598 |
2,051,839,016,668 |
2,077,471,995,591 |
|