| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
265,860,377,227 |
311,144,408,253 |
301,323,700,748 |
295,327,629,073 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
62,657,489,169 |
4,771,762,440 |
37,040,291,207 |
29,279,719,679 |
|
| 1. Tiền |
22,657,489,169 |
4,771,762,440 |
37,040,291,207 |
29,279,719,679 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
40,000,000,000 |
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
32,954,794,521 |
42,814,772,603 |
38,700,000,000 |
24,700,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
32,954,794,521 |
42,814,772,603 |
38,700,000,000 |
24,700,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
47,056,602,690 |
122,112,254,428 |
127,952,279,805 |
106,093,664,690 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
41,923,180,865 |
47,244,573,683 |
68,286,555,500 |
57,061,573,196 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
4,515,551,825 |
13,305,729,861 |
10,228,025,880 |
334,962,438 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
10,000,000,000 |
5,500,000,000 |
6,000,000,000 |
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
617,870,000 |
51,561,950,884 |
43,937,698,425 |
43,652,533,134 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
|
-955,404,078 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
117,425,399,155 |
135,824,293,836 |
95,682,513,040 |
131,642,353,992 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
117,425,399,155 |
135,824,293,836 |
95,682,513,040 |
131,642,353,992 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
5,766,091,692 |
5,621,324,946 |
1,948,616,696 |
3,611,890,712 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
|
108,306,192 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
5,766,091,692 |
5,621,324,946 |
1,948,616,696 |
3,503,584,520 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
170,029,227,295 |
189,922,874,463 |
192,694,277,149 |
169,262,442,894 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
50,287,038,000 |
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
50,287,038,000 |
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
81,572,995,417 |
68,164,062,437 |
68,195,329,607 |
66,024,881,802 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
14,278,532,545 |
13,857,204,922 |
13,897,014,949 |
11,735,110,001 |
|
| - Nguyên giá |
18,052,218,541 |
18,052,218,541 |
18,514,723,814 |
16,727,320,614 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-3,773,685,996 |
-4,195,013,619 |
-4,617,708,865 |
-4,992,210,613 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
67,294,462,872 |
54,306,857,515 |
54,298,314,658 |
54,289,771,801 |
|
| - Nguyên giá |
67,322,434,300 |
54,343,371,800 |
54,343,371,800 |
54,343,371,800 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-27,971,428 |
-36,514,285 |
-45,057,142 |
-53,599,999 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
9,187,000,000 |
92,676,017,500 |
99,871,517,500 |
101,600,532,192 |
|
| - Nguyên giá |
9,187,000,000 |
92,676,017,500 |
99,871,517,500 |
101,658,920,700 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
-58,388,508 |
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
12,424,000,000 |
12,424,000,000 |
12,424,000,000 |
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
12,424,000,000 |
12,424,000,000 |
12,424,000,000 |
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
14,000,000,000 |
14,000,000,000 |
10,000,000,000 |
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
14,000,000,000 |
14,000,000,000 |
10,000,000,000 |
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
2,558,193,878 |
2,658,794,526 |
2,203,430,042 |
1,637,028,900 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
2,558,193,878 |
2,658,794,526 |
2,203,430,042 |
1,637,028,900 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
435,889,604,522 |
501,067,282,716 |
494,017,977,897 |
464,590,071,967 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
267,359,598,181 |
322,514,509,504 |
313,707,643,031 |
283,008,023,294 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
258,824,598,181 |
309,975,509,504 |
300,091,533,031 |
283,008,023,294 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
16,709,106,869 |
8,581,292,529 |
5,880,419,798 |
13,112,414,077 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
23,909,538,657 |
18,188,934,520 |
10,344,590,418 |
4,023,141,866 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
457,757,768 |
588,449,485 |
537,798,898 |
355,793,154 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
|
178,568,610 |
113,579,580 |
97,343,780 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
61,509,337 |
27,509,337 |
34,704,337 |
27,509,337 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
217,686,685,550 |
282,410,755,023 |
283,180,440,000 |
265,391,821,080 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
8,535,000,000 |
12,539,000,000 |
13,616,110,000 |
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
8,535,000,000 |
12,539,000,000 |
13,616,110,000 |
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
168,530,006,341 |
178,552,773,212 |
180,310,334,866 |
181,582,048,673 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
168,530,006,341 |
178,552,773,212 |
180,310,334,866 |
181,582,048,673 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
150,000,000,000 |
157,500,000,000 |
157,500,000,000 |
157,500,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
150,000,000,000 |
157,500,000,000 |
157,500,000,000 |
157,500,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
-134,050,000 |
-134,050,000 |
-134,050,000 |
-134,050,000 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
|
|
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
18,664,056,341 |
21,186,823,212 |
22,944,384,866 |
24,216,098,673 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
14,652,187,485 |
14,652,187,485 |
14,612,351,485 |
22,181,861,903 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
4,011,868,856 |
6,534,635,727 |
8,332,033,381 |
2,034,236,770 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
435,889,604,522 |
501,067,282,716 |
494,017,977,897 |
464,590,071,967 |
|