Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (UpCOM)
 
 
 
 
Mã    
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Quý 2- 2024 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 501,457,791,753 468,017,585,642 499,665,127,484 526,512,605,904
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 153,126,847,231 138,286,608,368 157,781,060,992 178,281,116,507
1. Tiền 43,126,847,231 8,286,608,368 42,781,060,992 38,281,116,507
2. Các khoản tương đương tiền 110,000,000,000 130,000,000,000 115,000,000,000 140,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 75,347,123,288 75,701,817,005 75,701,817,005 75,963,293,180
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 75,347,123,288 75,701,817,005 75,701,817,005 75,963,293,180
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 184,802,469,884 160,025,368,457 178,043,051,341 183,174,058,295
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 61,202,874,455 50,680,418,364 51,723,163,089 62,528,315,234
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 117,380,490,686 103,798,114,629 122,593,008,315 114,611,969,558
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 6,729,662,949 6,125,923,012 4,305,967,485 6,612,861,051
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -510,558,206 -579,087,548 -579,087,548 -579,087,548
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 42,640,512,578 50,365,887,017 49,733,565,942 55,615,118,794
1. Hàng tồn kho 42,640,512,578 50,365,887,017 49,733,565,942 55,615,118,794
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 45,540,838,772 43,637,904,795 38,405,632,204 33,479,019,128
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 749,655,088 895,224,670 699,886,472 1,301,345,890
2. Thuế GTGT được khấu trừ 37,932,506,750 36,782,188,461 33,466,511,078 28,852,727,834
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 6,858,676,934 5,960,491,664 4,239,234,654 3,324,945,404
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 1,568,381,664,089 1,562,710,895,749 1,547,686,409,273 1,530,017,532,408
I. Các khoản phải thu dài hạn 174,024,000 174,024,000 174,024,000 174,024,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác 174,024,000 174,024,000 174,024,000 174,024,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 1,062,447,807,293 1,102,859,267,433 1,349,989,125,989 1,342,512,465,723
1. Tài sản cố định hữu hình 1,060,339,335,410 1,100,969,632,866 1,347,954,801,939 1,340,470,186,495
- Nguyên giá 3,000,125,863,865 3,091,610,533,167 3,375,564,227,997 3,406,031,298,710
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,939,786,528,455 -1,990,640,900,301 -2,027,609,426,058 -2,065,561,112,215
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình 2,108,471,883 1,889,634,567 2,034,324,050 2,042,279,228
- Nguyên giá 6,589,968,000 6,589,968,000 6,939,831,000 7,173,164,333
- Giá trị hao mòn lũy kế -4,481,496,117 -4,700,333,433 -4,905,506,950 -5,130,885,105
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn 500,290,054,435 453,566,599,238 191,448,844,791 180,138,399,085
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 500,290,054,435 453,566,599,238 191,448,844,791 180,138,399,085
V. Đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 5,469,778,361 6,111,005,078 6,074,414,493 7,192,643,600
1. Chi phí trả trước dài hạn 5,469,778,361 6,111,005,078 6,074,414,493 7,192,643,600
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,069,839,455,842 2,030,728,481,391 2,047,351,536,757 2,056,530,138,312
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 1,001,571,870,652 946,693,087,412 928,289,627,159 1,014,807,482,485
I. Nợ ngắn hạn 302,510,990,112 286,895,403,268 260,890,877,074 349,456,846,196
1. Phải trả người bán ngắn hạn 24,845,914,234 35,121,229,361 17,634,261,017 21,703,422,232
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 28,635,121,118 27,120,591,346 27,929,399,052 13,712,351,288
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 10,147,577,313 5,877,180,978 7,224,108,699 7,484,042,050
4. Phải trả người lao động 31,662,621,952 25,237,387,131 17,304,548,931 25,408,177,000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 12,965,513,867 3,827,078,230 3,199,521,597 3,363,661,795
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
9. Phải trả ngắn hạn khác 108,353,237,763 108,600,785,763 110,385,527,250 194,367,582,378
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 55,851,600,518 59,226,614,024 58,386,614,024 60,214,341,483
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 14,715,000,000 12,746,670,705 15,894,084,431
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 15,334,403,347 9,137,865,730 2,932,812,073 23,203,267,970
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 699,060,880,540 659,797,684,144 667,398,750,085 665,350,636,289
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác 48,225,170,861 35,621,976,352 35,680,016,352 35,978,616,352
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 650,835,709,679 624,175,707,792 631,718,733,733 629,372,019,937
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 1,068,267,585,190 1,084,035,393,979 1,119,061,909,598 1,041,722,655,827
I. Vốn chủ sở hữu 1,068,267,585,190 1,084,035,393,979 1,119,061,909,598 1,041,722,655,827
1. Vốn góp của chủ sở hữu 876,000,000,000 876,000,000,000 876,000,000,000 876,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 876,000,000,000 876,000,000,000 876,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ -2,170,000,000 -2,170,000,000 -2,170,000,000 -2,170,000,000
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 45,882,968,592 45,882,968,592 45,882,968,592 69,396,175,063
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 148,554,616,598 164,322,425,387 199,348,941,006 98,496,480,764
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 37,465,426,864 37,465,426,864 165,373,635,335 37,465,822,864
- LNST chưa phân phối kỳ này 111,089,189,734 126,856,998,523 33,975,305,671 61,030,657,900
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,069,839,455,842 2,030,728,481,391 2,047,351,536,757 2,056,530,138,312
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ

Ban biên tập CafeF

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024 73095555 Máy lẻ 322

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0966 909 747

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline: 0794463333 - 0961984388

Email: doanhnghiep@admicro.vn


Liên hệ dữ liệu

Hotline: 0966 909 747

Email: dulieu@cafef.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2024 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật