| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
296,877,849,752 |
238,946,023,117 |
247,884,411,851 |
262,572,584,126 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
30,802,929,302 |
14,315,315,429 |
21,874,181,203 |
10,686,664,244 |
|
| 1. Tiền |
4,202,829,302 |
4,315,315,429 |
1,874,181,203 |
686,664,244 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
26,600,100,000 |
10,000,000,000 |
20,000,000,000 |
10,000,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
19,000,000,000 |
|
|
7,500,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
19,000,000,000 |
|
|
7,500,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
190,302,577,436 |
164,561,657,126 |
168,320,021,281 |
175,687,702,286 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
98,101,392,695 |
89,292,247,432 |
85,737,985,897 |
68,216,859,072 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
78,078,286,652 |
47,753,344,666 |
70,219,115,773 |
87,971,530,070 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
15,000,000,000 |
28,705,000,000 |
15,000,000,000 |
23,000,000,000 |
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
1,491,639,089 |
1,179,806,028 |
900,260,274 |
452,614,521 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-2,368,741,000 |
-2,368,741,000 |
-3,537,340,663 |
-3,953,301,377 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
56,374,765,608 |
59,034,935,365 |
57,253,059,465 |
67,455,358,693 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
56,374,765,608 |
59,034,935,365 |
57,253,059,465 |
67,455,358,693 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
397,577,406 |
1,034,115,197 |
437,149,902 |
1,242,858,903 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
397,577,406 |
640,318,371 |
437,149,902 |
732,305,454 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
393,796,826 |
|
508,553,449 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
2,000,000 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
36,339,359,249 |
81,065,977,594 |
79,723,194,779 |
78,919,596,142 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
30,265,532,991 |
80,729,758,495 |
79,463,972,433 |
78,726,372,617 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
19,845,450,057 |
21,766,632,352 |
20,550,036,846 |
18,660,626,353 |
|
| - Nguyên giá |
24,866,695,579 |
27,524,461,814 |
26,939,461,814 |
25,724,655,970 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-5,021,245,522 |
-5,757,829,462 |
-6,389,424,968 |
-7,064,029,617 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
10,420,082,934 |
58,963,126,143 |
58,913,935,587 |
60,065,746,264 |
|
| - Nguyên giá |
10,723,424,696 |
59,315,658,461 |
59,315,658,461 |
60,530,464,305 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-303,341,762 |
-352,532,318 |
-401,722,874 |
-464,718,041 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
6,000,000,000 |
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
6,000,000,000 |
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
73,826,258 |
336,219,099 |
259,222,346 |
193,223,525 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
73,826,258 |
336,219,099 |
259,222,346 |
193,223,525 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
333,217,209,001 |
320,012,000,711 |
327,607,606,630 |
341,492,180,268 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
165,772,066,587 |
151,180,072,770 |
158,099,052,005 |
171,194,612,474 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
165,772,066,587 |
151,180,072,770 |
158,099,052,005 |
171,194,612,474 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
6,376,325,831 |
291,620,000 |
6,292,586,100 |
172,985,436 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
3,245,000,000 |
887,486,600 |
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
574,361,830 |
895,911,642 |
1,276,137,656 |
891,909,527 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
183,420,073 |
|
317,565,483 |
133,937,963 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
1,913,088,668 |
|
235,627,899 |
|
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
153,479,870,185 |
149,105,054,528 |
149,977,134,867 |
169,995,779,548 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
167,445,142,414 |
168,831,927,941 |
169,508,554,625 |
170,297,567,794 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
167,445,142,414 |
168,831,927,941 |
169,508,554,625 |
170,297,567,794 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
157,499,940,000 |
157,499,940,000 |
157,499,940,000 |
157,499,940,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
157,499,940,000 |
157,499,940,000 |
157,499,940,000 |
157,499,940,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
|
|
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
9,945,202,414 |
11,331,987,941 |
12,008,614,625 |
12,797,627,794 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
8,274,614,499 |
8,274,614,499 |
8,274,614,499 |
11,905,121,304 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
1,670,587,915 |
3,057,373,442 |
3,734,000,126 |
892,506,490 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
333,217,209,001 |
320,012,000,711 |
327,607,606,630 |
341,492,180,268 |
|