| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
232,499,939,719 |
210,610,832,138 |
177,055,873,335 |
182,087,472,733 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
14,624,766,973 |
477,168,055 |
2,006,394,528 |
796,226,617 |
|
| 1. Tiền |
5,124,766,973 |
477,168,055 |
2,006,394,528 |
796,226,617 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
9,500,000,000 |
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
203,571,315,824 |
197,708,806,048 |
163,460,136,572 |
179,333,417,415 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
36,143,039,559 |
79,551,134,090 |
42,343,522,223 |
55,205,446,688 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
16,589,427,411 |
11,824,466,940 |
11,785,638,509 |
11,782,765,709 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
10,800,000,000 |
300,000,000 |
300,000,000 |
300,000,000 |
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
140,038,848,854 |
106,033,205,018 |
109,030,975,840 |
112,045,205,018 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
12,700,208,213 |
11,786,685,162 |
11,586,431,021 |
1,952,102,713 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
12,700,208,213 |
11,786,685,162 |
11,586,431,021 |
1,952,102,713 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
1,603,648,709 |
638,172,873 |
2,911,214 |
5,725,988 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
1,603,648,709 |
604,809,207 |
2,911,214 |
5,725,988 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
33,363,666 |
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
77,689,420,501 |
122,649,775,737 |
122,597,114,723 |
122,544,497,007 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
945,206,254 |
910,058,640 |
874,911,026 |
839,763,412 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
945,206,254 |
910,058,640 |
874,911,026 |
839,763,412 |
|
| - Nguyên giá |
1,124,723,637 |
1,124,723,637 |
1,124,723,637 |
1,124,723,637 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-179,517,383 |
-214,664,997 |
-249,812,611 |
-284,960,225 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
76,640,996,462 |
121,640,996,462 |
121,640,996,462 |
121,640,996,462 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
66,652,400,000 |
66,652,400,000 |
66,652,400,000 |
66,652,400,000 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
10,200,000,000 |
55,200,000,000 |
55,200,000,000 |
55,200,000,000 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-211,403,538 |
-211,403,538 |
-211,403,538 |
-211,403,538 |
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
103,217,785 |
98,720,635 |
81,207,235 |
63,737,133 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
103,217,785 |
98,720,635 |
81,207,235 |
63,737,133 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
310,189,360,220 |
333,260,607,875 |
299,652,988,058 |
304,631,969,740 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
174,584,308,637 |
197,700,357,685 |
163,931,633,844 |
168,847,263,552 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
173,961,808,632 |
197,119,357,679 |
163,558,133,833 |
68,884,030,663 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
53,815,641,045 |
77,839,311,583 |
40,357,655,790 |
52,003,622,067 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
167,480,243 |
52,347,076 |
252,347,076 |
104,774,481 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
1,851,511,336 |
1,656,270,666 |
1,996,912,569 |
2,620,814,700 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
23,767,100 |
29,036,833 |
33,925,500 |
28,037,500 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
14,598,240,543 |
7,255,310,659 |
5,714,444,485 |
2,960,679,919 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
2,005,456,036 |
2,010,368,533 |
2,010,136,088 |
2,000,102,000 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
101,499,712,329 |
108,276,712,329 |
113,192,712,325 |
9,165,999,996 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
622,500,005 |
581,000,006 |
373,500,011 |
99,963,232,889 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
622,500,005 |
581,000,006 |
373,500,011 |
99,963,232,889 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
135,605,051,583 |
135,560,250,190 |
135,721,354,214 |
135,784,706,188 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
135,605,051,583 |
135,560,250,190 |
135,721,354,214 |
135,784,706,188 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
120,977,540,000 |
120,977,540,000 |
134,888,000,000 |
134,888,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
120,977,540,000 |
120,977,540,000 |
134,888,000,000 |
134,888,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
|
|
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
14,627,511,583 |
14,582,710,190 |
833,354,214 |
896,706,188 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
14,514,473,870 |
14,421,321,608 |
604,013,870 |
604,013,870 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
113,037,713 |
161,388,582 |
229,340,344 |
292,692,318 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
310,189,360,220 |
333,260,607,875 |
299,652,988,058 |
304,631,969,740 |
|