| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
274,907,013,427 |
321,128,722,820 |
361,682,234,276 |
327,398,694,036 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
75,582,002,280 |
82,082,640,903 |
75,504,783,628 |
38,767,878,940 |
|
| 1. Tiền |
16,082,002,280 |
77,082,640,903 |
53,004,783,628 |
5,767,878,940 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
59,500,000,000 |
5,000,000,000 |
22,500,000,000 |
33,000,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
193,225,589,233 |
229,000,063,460 |
277,550,063,460 |
273,117,256,375 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
34,725,589,233 |
63,460 |
63,460 |
42,067,256,375 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
158,500,000,000 |
229,000,000,000 |
277,550,000,000 |
231,050,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
2,677,466,078 |
2,371,972,352 |
3,908,943,848 |
12,731,866,671 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
153,114,000 |
88,550,000 |
47,832,000 |
|
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
226,336,025 |
179,160,000 |
1,719,259,650 |
5,288,984,238 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
2,368,616,053 |
2,174,862,352 |
2,212,452,198 |
7,442,882,433 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-70,600,000 |
-70,600,000 |
-70,600,000 |
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
1,039,088,662 |
1,243,637,693 |
790,250,372 |
1,218,358,644 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
1,039,088,662 |
1,243,637,693 |
790,250,372 |
1,218,358,644 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
2,382,867,174 |
6,430,408,412 |
3,928,192,968 |
1,563,333,406 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
1,129,214,022 |
5,176,698,356 |
2,674,433,624 |
309,528,097 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
1,253,653,152 |
1,253,710,056 |
1,253,759,344 |
1,253,805,309 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
19,467,250,591 |
18,836,843,054 |
18,397,675,337 |
19,109,024,758 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
285,000,000 |
175,025,625 |
285,000,000 |
285,000,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
285,000,000 |
175,025,625 |
285,000,000 |
285,000,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
8,566,744,601 |
15,262,486,156 |
14,636,690,636 |
15,401,356,892 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
8,445,935,101 |
15,152,031,756 |
14,536,591,336 |
15,311,612,692 |
|
| - Nguyên giá |
86,293,924,035 |
94,009,147,551 |
94,039,593,006 |
95,133,490,452 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-77,847,988,934 |
-78,857,115,795 |
-79,503,001,670 |
-79,821,877,760 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
120,809,500 |
110,454,400 |
100,099,300 |
89,744,200 |
|
| - Nguyên giá |
20,522,931,962 |
20,522,931,962 |
20,522,931,962 |
20,522,931,962 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-20,402,122,462 |
-20,412,477,562 |
-20,422,832,662 |
-20,433,187,762 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
2,472,200,436 |
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
2,472,200,436 |
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
8,143,305,554 |
3,399,331,273 |
3,475,984,701 |
3,422,667,866 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
8,143,305,554 |
3,399,331,273 |
3,475,984,701 |
3,422,667,866 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
294,374,264,018 |
339,965,565,874 |
380,079,909,613 |
346,507,718,794 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
70,347,046,316 |
68,453,183,194 |
75,899,409,728 |
29,619,807,345 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
69,637,783,312 |
67,644,870,638 |
75,091,097,172 |
28,724,048,038 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
2,566,212,667 |
2,549,815,224 |
2,902,935,179 |
718,197,971 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
2,084,008 |
27,000,000 |
15,000,000 |
7,000,000 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
6,503,431,647 |
31,905,358,560 |
40,188,555,392 |
5,559,507,919 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
8,632,799,026 |
17,826,300,195 |
17,192,317,731 |
7,975,736,180 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
1,364,239,800 |
|
|
|
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
31,337,412,000 |
1,817,180,939 |
1,281,073,150 |
953,390,248 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
8,000,000,000 |
8,000,000,000 |
8,000,000,000 |
8,000,000,000 |
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
11,231,604,164 |
5,519,215,720 |
5,511,215,720 |
5,510,215,720 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
709,263,004 |
808,312,556 |
808,312,556 |
895,759,307 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
140,000,000 |
140,000,000 |
140,000,000 |
140,000,000 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
569,263,004 |
668,312,556 |
668,312,556 |
755,759,307 |
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
224,027,217,702 |
271,512,382,680 |
304,180,499,885 |
316,887,911,449 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
224,027,217,702 |
271,512,382,680 |
304,180,499,885 |
316,887,911,449 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
120,830,090,000 |
120,830,090,000 |
120,830,090,000 |
120,830,090,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
120,830,090,000 |
120,830,090,000 |
120,830,090,000 |
120,830,090,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
8,450,000,000 |
8,450,000,000 |
8,450,000,000 |
8,450,000,000 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
94,061,259,978 |
141,581,149,435 |
174,273,969,476 |
187,005,242,935 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
74,396,990,879 |
74,396,990,879 |
74,396,990,879 |
74,396,990,879 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
19,664,269,099 |
67,184,158,556 |
99,876,978,597 |
112,608,252,056 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
685,867,724 |
651,143,245 |
626,440,409 |
602,578,514 |
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
294,374,264,018 |
339,965,565,874 |
380,079,909,613 |
346,507,718,794 |
|