| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
156,041,922,617 |
145,572,234,467 |
189,450,807,809 |
154,356,265,332 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
4,305,886,777 |
5,478,280,430 |
41,870,582,135 |
13,381,880,636 |
|
| 1. Tiền |
4,305,886,777 |
2,178,280,430 |
11,870,582,135 |
2,786,880,636 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
3,300,000,000 |
30,000,000,000 |
10,595,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
12,000,000,000 |
12,000,000,000 |
14,000,000,000 |
14,000,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
12,000,000,000 |
12,000,000,000 |
14,000,000,000 |
14,000,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
13,497,201,913 |
8,159,895,182 |
16,799,003,398 |
18,416,443,164 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
11,736,977,989 |
6,043,619,610 |
14,227,805,018 |
15,492,823,750 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
272,506,700 |
1,006,863,215 |
1,427,497,931 |
2,551,394,174 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
1,924,206,832 |
1,569,873,085 |
1,640,117,857 |
868,642,648 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-436,489,608 |
-460,460,728 |
-496,417,408 |
-496,417,408 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
126,151,056,255 |
119,673,388,568 |
116,549,696,597 |
108,388,015,181 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
126,151,056,255 |
119,673,388,568 |
116,549,696,597 |
108,388,015,181 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
87,777,672 |
260,670,287 |
231,525,679 |
169,926,351 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
87,777,672 |
260,670,287 |
190,973,122 |
150,110,664 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
40,552,557 |
19,815,687 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
66,904,878,301 |
66,398,455,377 |
65,003,585,756 |
63,476,583,540 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
44,792,078,042 |
44,862,685,012 |
43,920,376,194 |
42,509,419,253 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
44,792,078,042 |
44,862,685,012 |
43,920,376,194 |
42,509,419,253 |
|
| - Nguyên giá |
110,771,591,900 |
112,038,870,418 |
112,331,958,483 |
112,331,958,483 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-65,979,513,858 |
-67,176,185,406 |
-68,411,582,289 |
-69,822,539,230 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
120,000,000 |
120,000,000 |
120,000,000 |
120,000,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-120,000,000 |
-120,000,000 |
-120,000,000 |
-120,000,000 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
648,669,477 |
207,105,938 |
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
648,669,477 |
207,105,938 |
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
20,039,000,000 |
20,039,000,000 |
20,039,000,000 |
20,039,000,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
20,039,000,000 |
20,039,000,000 |
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
20,039,000,000 |
20,039,000,000 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
1,425,130,782 |
1,289,664,427 |
1,044,209,562 |
928,164,287 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
1,425,130,782 |
1,289,664,427 |
1,044,209,562 |
928,164,287 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
222,946,800,918 |
211,970,689,844 |
254,454,393,565 |
217,832,848,872 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
54,756,090,380 |
40,695,441,821 |
84,719,887,506 |
48,248,753,774 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
54,756,090,380 |
40,695,441,821 |
84,719,887,506 |
48,248,753,774 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
4,330,420,113 |
6,857,996,052 |
30,327,308,022 |
10,453,310,255 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
7,411,784,946 |
2,015,909,863 |
40,418,589,925 |
17,925,483,225 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
2,643,610,751 |
1,829,135,517 |
1,773,433,163 |
2,072,919,629 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
3,157,249,941 |
4,079,416,816 |
2,325,346,154 |
3,341,927,449 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
89,333,016 |
392,842,439 |
217,847,437 |
257,009,223 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
2,422,000,000 |
|
4,965,000,000 |
2,403,760,766 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
28,555,997,639 |
21,376,131,433 |
|
5,594,215,056 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
1,940,000,000 |
|
580,000,000 |
1,580,000,000 |
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
4,205,693,974 |
4,144,009,701 |
4,112,362,805 |
4,620,128,171 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
168,190,710,538 |
171,275,248,023 |
169,734,506,059 |
169,584,095,098 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
168,190,710,538 |
171,275,248,023 |
169,734,506,059 |
169,584,095,098 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
94,922,000,000 |
94,922,000,000 |
94,922,000,000 |
94,922,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
94,922,000,000 |
94,922,000,000 |
94,922,000,000 |
94,922,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
12,680,194,168 |
12,666,244,168 |
12,651,436,168 |
13,907,149,584 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
60,588,516,370 |
63,687,003,855 |
62,161,069,891 |
60,754,945,514 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
50,930,369,695 |
50,930,369,695 |
58,940,903,854 |
52,645,015,072 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
9,658,146,675 |
12,756,634,160 |
3,220,166,037 |
8,109,930,442 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
222,946,800,918 |
211,970,689,844 |
254,454,393,565 |
217,832,848,872 |
|