| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
357,196,752,850 |
411,218,184,417 |
393,759,285,712 |
361,886,371,754 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
86,076,599,797 |
83,816,644,613 |
153,742,101,550 |
197,649,235,448 |
|
| 1. Tiền |
31,076,599,797 |
33,816,644,613 |
38,742,101,550 |
32,649,235,448 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
55,000,000,000 |
50,000,000,000 |
115,000,000,000 |
165,000,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
140,000,000,000 |
150,000,000,000 |
35,000,000,000 |
20,000,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
140,000,000,000 |
150,000,000,000 |
35,000,000,000 |
20,000,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
72,720,365,619 |
120,973,205,346 |
167,999,480,250 |
90,143,351,086 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
39,393,327,071 |
85,313,358,451 |
124,462,468,679 |
52,691,064,459 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
514,456,800 |
943,320,844 |
2,298,011,950 |
1,342,116,320 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
32,812,581,748 |
34,716,526,051 |
41,238,999,621 |
36,110,170,307 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
58,289,536,368 |
56,329,434,764 |
34,666,800,251 |
53,870,183,141 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
58,289,536,368 |
56,329,434,764 |
38,426,414,490 |
57,629,797,380 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-3,759,614,239 |
-3,759,614,239 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
110,251,066 |
98,899,694 |
2,350,903,661 |
223,602,079 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
110,251,066 |
98,899,694 |
13,669,500 |
10,433,250 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
2,337,234,161 |
213,168,829 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
71,120,694,467 |
68,597,948,676 |
66,308,903,913 |
63,865,522,320 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
19,068,893,660 |
18,714,972,902 |
18,594,753,174 |
18,320,196,614 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
19,068,893,660 |
18,714,972,902 |
18,594,753,174 |
18,320,196,614 |
|
| - Nguyên giá |
76,291,648,891 |
76,291,648,891 |
76,508,648,891 |
76,568,771,891 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-57,222,755,231 |
-57,576,675,989 |
-57,913,895,717 |
-58,248,575,277 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
52,051,800,807 |
49,882,975,774 |
47,714,150,739 |
45,545,325,706 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
52,051,800,807 |
49,882,975,774 |
47,714,150,739 |
45,545,325,706 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
428,317,447,317 |
479,816,133,093 |
460,068,189,625 |
425,751,894,074 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
120,691,208,521 |
163,069,940,324 |
137,399,051,725 |
104,505,425,927 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
120,691,208,521 |
163,069,940,324 |
137,399,051,725 |
104,505,425,927 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
48,220,915,084 |
73,131,518,754 |
52,691,030,402 |
45,191,066,690 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
8,299,225,908 |
1,814,759,320 |
10,584,039,220 |
22,650,846,685 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
6,129,562,186 |
8,758,950,460 |
771,106,063 |
4,656,649,860 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
5,637,481,566 |
29,091,770,739 |
36,668,673,726 |
4,154,226,768 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
2,891,247,465 |
6,208,773,350 |
6,309,317,119 |
1,258,157,144 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
35,220,984,874 |
33,902,669,517 |
20,413,807,011 |
19,674,414,596 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
14,291,791,438 |
10,161,498,184 |
9,961,078,184 |
6,920,064,184 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
307,626,238,796 |
316,746,192,769 |
322,669,137,900 |
321,246,468,147 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
307,278,634,792 |
316,398,588,765 |
322,321,533,896 |
320,898,864,143 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
284,000,000,000 |
284,000,000,000 |
284,000,000,000 |
284,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
284,000,000,000 |
284,000,000,000 |
284,000,000,000 |
284,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
|
|
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
23,278,634,792 |
32,398,588,765 |
38,321,533,896 |
36,898,864,143 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
20,954,224,676 |
30,074,178,649 |
35,997,123,780 |
8,557,544,035 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
2,324,410,116 |
2,324,410,116 |
2,324,410,116 |
28,341,320,108 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
347,604,004 |
347,604,004 |
347,604,004 |
347,604,004 |
|
| 1. Nguồn kinh phí |
347,604,004 |
347,604,004 |
347,604,004 |
347,604,004 |
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
428,317,447,317 |
479,816,133,093 |
460,068,189,625 |
425,751,894,074 |
|