| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
110,432,260,122 |
111,559,860,413 |
101,578,476,324 |
108,594,582,656 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
6,653,296,659 |
6,457,478,006 |
5,490,109,551 |
7,534,962,169 |
|
| 1. Tiền |
5,653,296,659 |
5,457,478,006 |
5,490,109,551 |
7,534,962,169 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
1,000,000,000 |
1,000,000,000 |
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
82,193,135,577 |
81,740,753,362 |
77,833,646,959 |
74,962,488,918 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
80,565,559,521 |
81,310,200,853 |
76,363,656,211 |
73,082,829,052 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
107,190,000 |
40,000,000 |
33,539,500 |
87,790,500 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
1,520,386,056 |
390,552,509 |
1,436,451,248 |
1,791,869,366 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
21,437,160,841 |
23,261,936,591 |
18,233,510,845 |
25,259,664,830 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
21,744,890,189 |
23,535,220,620 |
18,506,794,874 |
25,506,479,901 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-307,729,348 |
-273,284,029 |
-273,284,029 |
-246,815,071 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
148,667,045 |
99,692,454 |
21,208,969 |
837,466,739 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
148,667,045 |
99,692,454 |
21,208,969 |
13,255,606 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
818,310,184 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
5,900,949 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
4,400,343,604 |
4,072,880,116 |
3,805,179,486 |
5,303,708,515 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
4,356,593,604 |
4,047,880,116 |
3,798,929,486 |
4,050,514,759 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
4,356,593,604 |
4,047,880,116 |
3,798,929,486 |
4,050,514,759 |
|
| - Nguyên giá |
96,348,485,272 |
96,348,485,272 |
96,139,485,272 |
96,709,280,642 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-91,991,891,668 |
-92,300,605,156 |
-92,340,555,786 |
-92,658,765,883 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
264,450,000 |
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
-264,450,000 |
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
264,450,000 |
|
264,450,000 |
264,450,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-264,450,000 |
|
-264,450,000 |
-264,450,000 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
43,750,000 |
25,000,000 |
6,250,000 |
1,253,193,756 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
43,750,000 |
25,000,000 |
6,250,000 |
1,253,193,756 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
114,832,603,726 |
115,632,740,529 |
105,383,655,810 |
113,898,291,171 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
58,785,489,261 |
60,644,907,503 |
49,925,066,065 |
58,614,438,016 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
58,785,489,261 |
60,644,907,503 |
49,925,066,065 |
58,614,438,016 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
48,480,595,786 |
50,987,788,964 |
35,079,152,950 |
9,253,000,000 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
44,074,638 |
49,074,638 |
123,753,210 |
40,479,241,705 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
1,734,147,130 |
513,199,127 |
2,010,969,781 |
31,720,884 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
2,698,794,081 |
3,828,139,942 |
7,038,414,489 |
138,363,782 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
421,511,264 |
941,430,000 |
7,596,804,440 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
324,397,494 |
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
1,153,992,268 |
1,356,913,633 |
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
674,326,960 |
1,770,592,513 |
1,605,918,513 |
|
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
3,927,200,000 |
1,166,300,300 |
3,000,000,000 |
693,655,316 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
72,358,398 |
551,387,122 |
125,427,122 |
97,254,395 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
56,047,114,465 |
54,987,833,026 |
55,458,589,745 |
55,283,853,155 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
56,047,114,465 |
54,987,833,026 |
55,458,589,745 |
55,283,853,155 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
30,120,400,000 |
30,120,400,000 |
30,120,400,000 |
30,120,400,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
30,120,400,000 |
30,120,400,000 |
30,120,400,000 |
30,120,400,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
63,200,000 |
63,200,000 |
63,200,000 |
63,200,000 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
3,004,189,037 |
3,004,189,037 |
3,004,189,037 |
3,004,189,037 |
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
18,892,889,570 |
18,892,889,570 |
18,892,889,570 |
18,892,889,570 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
2,017,704,320 |
2,017,704,320 |
2,017,704,320 |
2,017,704,320 |
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
1,948,731,538 |
889,450,099 |
1,360,206,818 |
1,185,470,228 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
|
|
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
1,948,731,538 |
889,450,099 |
1,360,206,818 |
1,185,470,228 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
114,832,603,726 |
115,632,740,529 |
105,383,655,810 |
113,898,291,171 |
|