| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
221,313,322,613 |
206,870,395,412 |
216,008,114,514 |
232,017,614,237 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
3,083,501,096 |
2,105,666,370 |
638,088,747 |
3,314,470,661 |
|
| 1. Tiền |
3,083,501,096 |
2,105,666,370 |
638,088,747 |
3,314,470,661 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
166,371,625,821 |
156,803,451,193 |
163,271,642,271 |
175,029,803,852 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
179,916,980,842 |
170,558,768,821 |
176,643,179,849 |
188,324,676,363 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
247,424,835 |
97,462,228 |
435,242,278 |
159,466,290 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
|
1,400,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
-13,852,779,856 |
-13,806,779,856 |
-13,455,738,801 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
-13,792,779,856 |
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
50,720,279,733 |
47,160,450,020 |
50,463,685,788 |
53,072,150,727 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
50,720,279,733 |
47,160,450,020 |
50,463,685,788 |
53,072,150,727 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
1,137,915,963 |
800,827,829 |
1,634,697,708 |
601,188,997 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
1,071,245,710 |
800,827,829 |
558,044,119 |
397,359,397 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
872,823,989 |
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
66,670,253 |
|
203,829,600 |
203,829,600 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
97,156,321,753 |
89,979,199,928 |
82,983,235,082 |
79,358,925,120 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
97,147,020,002 |
89,972,888,913 |
82,979,235,082 |
79,354,925,120 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
97,147,020,002 |
89,972,888,913 |
82,979,235,082 |
79,354,925,120 |
|
| - Nguyên giá |
331,430,900,880 |
331,430,900,880 |
331,430,900,880 |
331,430,900,880 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-234,283,880,878 |
-241,458,011,967 |
-248,451,665,798 |
-252,075,975,760 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
681,600,000 |
681,600,000 |
681,600,000 |
681,600,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-681,600,000 |
-681,600,000 |
-681,600,000 |
-681,600,000 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
4,000,000 |
4,000,000 |
4,000,000 |
4,000,000 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
4,000,000 |
4,000,000 |
4,000,000 |
4,000,000 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
5,301,751 |
2,311,015 |
|
|
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
5,301,751 |
2,311,015 |
|
|
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
318,469,644,366 |
296,849,595,340 |
298,991,349,596 |
311,376,539,357 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
215,349,519,885 |
191,628,874,204 |
192,078,558,526 |
202,435,147,388 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
214,214,519,885 |
190,493,874,204 |
192,078,558,526 |
202,435,147,388 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
44,260,152,277 |
27,057,043,818 |
40,149,191,217 |
42,546,880,118 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
97,300,000 |
1,500,000 |
59,567,400 |
363,880,000 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
4,875,906,283 |
6,130,535,474 |
307,456,902 |
475,917,302 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
20,100,882,813 |
20,627,471,262 |
21,040,057,536 |
15,885,354,542 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
2,427,867,344 |
2,671,264,245 |
220,955,941 |
1,667,126,351 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
8,467,385,785 |
1,484,927,849 |
918,404,878 |
1,063,394,366 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
130,882,371,283 |
130,568,176,126 |
127,489,125,222 |
139,518,745,279 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
3,102,654,100 |
1,952,955,430 |
1,893,799,430 |
913,849,430 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
1,135,000,000 |
1,135,000,000 |
|
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
1,135,000,000 |
1,135,000,000 |
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
103,120,124,481 |
105,220,721,136 |
106,912,791,070 |
108,941,391,969 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
103,120,124,481 |
105,220,721,136 |
106,912,791,070 |
108,941,391,969 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
60,000,000,000 |
60,000,000,000 |
60,000,000,000 |
60,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
|
60,000,000,000 |
|
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
6,822,153,091 |
6,822,153,091 |
6,822,153,091 |
6,822,153,091 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
28,692,249,838 |
28,692,249,838 |
28,692,249,838 |
28,692,249,838 |
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
4,348,160,332 |
4,348,160,332 |
4,348,160,332 |
4,348,160,332 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
1,678,000,000 |
1,678,000,000 |
1,678,000,000 |
1,678,000,000 |
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
1,579,561,220 |
3,680,157,875 |
5,372,227,809 |
7,400,828,708 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
5,372,227,809 |
|
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
|
|
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
318,469,644,366 |
296,849,595,340 |
298,991,349,596 |
311,376,539,357 |
|