Tỷ lệ an toàn tài chính cuối năm 2012 của ABF đạt 211,2%,
trong đó vốn khả dụng đạt 26,9 tỷ đồng, tổng giá trị rủi ro đạt 12,74 tỷ đồng
(rủi ro thị trường chiếm 50%).
Theo báo cáo kiểm toán 2012, công ty lãi sau thuế hơn 5 tỷ đồng
(năm 2011 lỗ 4,16 tỷ), EPS năm 2012 đạt 1.675 đồng/cp. Mặc dù doanh thu thuần của
công ty năm 2012 chỉ đạt 16,66 tỷ đồng, giảm 58% so với năm 2011 nhưng công ty
vẫn có lãi do chi phí hoạt động kinh doanh giảm 90% so với năm 2011 (từ 37 tỷ
giảm xuống 3,87 tỷ).
Hoạt động đầu tư tài chính giảm mạnh trong năm, doanh thu
tài chính giảm từ 140 tỷ năm 2011 xuống 1,288 tỷ năm 2012 tuy nhiên chi phí tài
chính cũng giảm một khoản tương ứng nên không ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế.
Năm 2012, ABF đã bán sạch danh mục tự doanh ngắn hạn bao gồm
32.100 cp SHI,44.000 cổ phiếu IDJ, 11.000 cổ phiếu MBB và PTI..Danh mục dài hạn
đa phần là cổ phiếu OTC như 366.000 cổ phiếu ABB, 125.000 cổ phiếu Trúc Thôn,
60.000 cp Sabeco...
Tổng nguồn vốn của quỹ tại thời điểm cuối năm 2012 đạt hơn
22 tỷ đồng (vốn điều lệ 30 tỷ) song danh mục đầu tư ủy thác lên tới 342 tỷ đồng,
tăng không đáng kể so với đầu năm.
Cổ đông chính của ABF là CTCP XNK Tổng hợp Hà Nội (sở hữu
1,78 triệu cổ phần, tương đương 59,33% vốn điều lệ), ngân hàng An Bình (sở hữu
297.000 cp, tương đương 9,9% vốn điều lệ) và các cổ đông khác.
Báo cáo kiểm toán của ABF
Hoàng Ly