SAMVEH
Vietnam Equity Holding
Ban đầu một quần đảo Cayman đăng ký quỹ đầu tư dạng đóng. Chuyển
đổi sang một quỹ tương hỗ mở-đóng vào 14 tháng 6 năm 2013
Ngày thành lập: Ngày 09 tháng 8 năm 2007
Thông tin chung
Các đơn vị đầu tư trực thuộc
|
Công ty quản lý quỹ
|
Saigon Asset Management
|
|
Giá trị tài sản ròng
|
75
|
|
(Tính đến
09/08/2007)
|
(triệu
USD)
|
|
Số lượng CCQ đang lưu hành
|
0
|
|
Thị giá CCQ
|
0
|
|
Giá trị TS ròng/1 CCQ
|
0
|
|
Premium/(Discount)
|
0.00
|
|
Thời gian thành lập
|
09/08/2007
|
|
Loại hình
|
Quỹ mở (Mutual Fund)
|
|
Nơi đăng ký thành lập
|
Cayman Islands
|
|
Niêm yết tại
|
Stuttgart
|
|
Website
|
www.saigonam.com
|
Các khoản đầu tư của
SAMVEH
|
STT
|
Mã
|
Công ty
|
Số lượng nắm giữ
|
Tỷ lệ sở hữu(%)
|
Giá trị (tỷ đồng)
|
|
1
|
FPT
|
Công ty Cổ phần FPT
|
4,661,874
|
0.00
|
257.34
|
|
2
|
PVD
|
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí
|
2,947,765
|
0.00
|
38.76
|
|
3
|
VNM
|
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
|
1,550,914
|
0.00
|
170.14
|
|
4
|
JVC
|
Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
|
5,749,224
|
0.00
|
25.64
|
|
5
|
DIG
|
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
|
6,675,594
|
0.00
|
150.20
|
|
6
|
DBC
|
Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam
|
2,451,006
|
0.00
|
103.43
|
|
7
|
IJC
|
Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
|
4,311,016
|
0.00
|
60.35
|
|
8
|
KDH
|
Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền
|
2,481,656
|
0.00
|
65.89
|
So sánh giá trị tài sản ròng