TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PYNMFE

Mutual Fund Elite

Mutual Fund Elite (non-UCITS) được quản lý bởi Công ty TNHH Quản lý Quỹ PVN. Quỹ bắt đầu hoạt động với các khoản đầu tư trong khu vực Đông Nam Á. Là 1 quỹ đến từ Phần Lan do  PYN Fund Management Ltd huy động.
Mutual Fund Elite đã được thành lập vào ngày 1 tháng 2 năm 1999.
Thông tin chung
Các đơn vị đầu tư trực thuộc
Công ty quản lý quỹ PYN Fund Management (Phần Lan)
Giá trị tài sản ròng 323
(Tính đến 30/04/2015) (triệu USD)
Số lượng CCQ đang lưu hành 0
Thị giá CCQ 0
Giá trị TS ròng/1 CCQ 340,000
Premium/(Discount) 0.00
Thời gian thành lập 01/02/2009
Loại hình Non-UCITS
Nơi đăng ký thành lập Phần Lan
Niêm yết tại n/a
Website http://pyn.fi/en/pyn-elite-fund/pyn-elite-fund/
Các khoản đầu tư lớn
STT Công ty Mã cổ phiếu %NAV Giá trị (triệu USD)
1 Rexlot (China/Hongkong) 14.70 0.00
2 Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động MWG 13.40 71.79
3 VST Holdings (China/Hongkong) 8.50 0.00
4 Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí PVD 7.00 4.90
5 Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP KBC 6.20 4.03
6 Hopefluent (China/Hongkong) 4.10 0.00
7 Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình PAN 4.10 5.14
8 Công ty Cổ phần Gemadept GMD 3.10 3.66
9 Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền KDH 2.10 2.34
10 Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT VND 1.90 1.12
11 Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng DIG 1.90 1.17
12 Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T FIT 1.90 0.36
Các khoản đầu tư của PYNMFE
STT Công ty Số lượng nắm giữ Tỷ lệ sở hữu(%) Giá trị (tỷ đồng)
1 KLS Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long 11,772,200 6.46 0.00
2 ACC Công ty cổ phần Bê tông Becamex 999,200 9.99 20.58
3 BIC Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam 5,812,686 7.63 147.35
4 C21 Công ty cổ phần Thế kỷ 21 1,296,030 6.70 31.36
5 CLG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC 1,090,930 5.16 2.07
6 CMI Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam 708,200 4.72 1.49
7 DIG Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng 9,137,725 5.11 130.21
8 DPR Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú 2,531,640 6.31 93.92
9 DQC Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang 2,160,000 8.19 39.64
10 DVP Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ 1,958,000 4.90 78.61
11 DXP Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá 779,950 9.90 9.05
12 EBS Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp.Hà Nội 765,000 8.32 6.58
13 FCN Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON 2,374,510 5.19 28.73
14 FIT Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T 8,028,386 9.00 35.08
15 GDT Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành 955,120 9.21 32.76
16 GMD Công ty Cổ phần Gemadept 8,029,150 6.91 219.20
17 HHS Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy 6,808,670 6.13 23.01
18 HUT Công ty Cổ phần Tasco 10,717,800 9.35 26.79
19 KBC Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP 32,914,420 7.01 495.36
20 KSB Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương 958,910 5.33 19.90
21 LIX Công ty Cổ phần Bột giặt Lix 1,873,760 8.67 77.76
22 MWG Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động 9,635,258 6.88 1,194.77
23 PAN Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình 8,002,060 9.62 232.06
24 PVD Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí 9,557,950 3.15 154.84
25 SCD Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương 614,290 7.23 17.02
26 SED Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam 766,500 9.58 13.80
27 SFI Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI 518,110 5.02 12.38
28 SJD Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn 3,200,080 6.96 63.84
29 TCL Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng 1,699,480 8.11 48.78
30 TCT Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh 1,199,600 9.38 52.78
31 TIX Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình 2,214,400 9.23 57.80
32 TNA Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam 438,440 5.48 7.43
33 TNG Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG 854,200 3.89 13.75
34 TTF Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành 3,800,000 3.80 11.44
35 VFG Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam 935,650 7.04 38.36
36 VND Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 13,226,305 8.53 181.20
37 VOS Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam 7,120,000 5.09 12.82
38 VPK Công ty Cổ phần Bao bì dầu thực vật 641,420 8.52 1.23
39 VPH Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng 2,768,760 9.17 12.18
40 Digiworld 970,000 9.38 0.00
41 VNE Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam 3,159,120 5.09 11.15
Phân bổ tài sản
So sánh giá trị tài sản ròng
BAN LÃNH ĐẠO
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung