PXPVEEF
PXP Vietnam Emerging Equity Fund
Thông tin chung
Các đơn vị đầu tư trực thuộc
|
Công ty quản lý quỹ
|
PXP Vietnam Asset Management
|
|
Giá trị tài sản ròng
|
114.1
|
|
(Tính đến
27/04/2015)
|
(triệu
USD)
|
|
Số lượng CCQ đang lưu hành
|
0
|
|
Thị giá CCQ
|
0
|
|
Giá trị TS ròng/1 CCQ
|
0
|
|
Premium/(Discount)
|
0.00
|
|
Thời gian thành lập
|
01/01/2007
|
|
Loại hình
|
Quỹ mở
|
|
Nơi đăng ký thành lập
|
Cayman Islands
|
|
Niêm yết tại
|
|
|
Website
|
''
|
Các khoản đầu tư lớn
|
STT
|
Công ty
|
Mã cổ phiếu
|
%NAV
|
Giá trị (triệu USD)
|
|
1
|
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
|
VNM
|
20.80
|
111.50
|
|
2
|
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
|
HCM
|
10.10
|
9.12
|
|
3
|
Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
|
HPG
|
8.40
|
8.36
|
|
4
|
Công ty Cổ phần FPT
|
FPT
|
7.20
|
16.17
|
|
5
|
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín
|
STB
|
6.70
|
2.98
|
|
6
|
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh
|
REE
|
5.00
|
8.11
|
|
7
|
Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng
|
DRC
|
5.00
|
4.67
|
|
8
|
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí
|
PVD
|
4.50
|
3.12
|
|
9
|
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
|
HAG
|
4.00
|
0.85
|
|
10
|
Công ty cổ phần Tập đoàn Container Việt Nam
|
VSC
|
2.50
|
3.15
|
So sánh giá trị tài sản ròng