| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
171,581,278,567 |
200,631,133,974 |
216,615,626,031 |
216,686,691,292 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
4,022,695,195 |
33,698,821,785 |
24,961,274,042 |
122,984,296,053 |
|
| 1. Tiền |
4,022,695,195 |
33,698,821,785 |
12,961,274,042 |
6,984,296,053 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
12,000,000,000 |
116,000,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
128,000,000,000 |
128,000,000,000 |
153,000,000,000 |
53,000,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
128,000,000,000 |
128,000,000,000 |
153,000,000,000 |
53,000,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
39,163,314,505 |
38,726,991,498 |
36,407,943,137 |
40,627,171,439 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
5,459,459,430 |
4,817,409,020 |
3,806,864,456 |
5,293,198,484 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
124,472,083 |
360,265,063 |
500,159,047 |
375,050,747 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
30,000,000,000 |
30,000,000,000 |
30,000,000,000 |
30,000,000,000 |
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
3,579,382,992 |
3,549,317,415 |
2,100,919,634 |
4,958,922,208 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
72,433,000 |
70,900,000 |
45,394,800 |
62,173,800 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
72,433,000 |
70,900,000 |
45,394,800 |
62,173,800 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
322,835,867 |
134,420,691 |
2,201,014,052 |
13,050,000 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
322,835,867 |
134,420,691 |
230,065,189 |
13,050,000 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
1,970,948,863 |
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
30,349,456,371 |
18,893,908,337 |
18,324,381,265 |
20,131,272,036 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
17,544,087,948 |
17,122,372,627 |
16,392,309,441 |
17,672,361,387 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
17,544,087,948 |
17,122,372,627 |
16,392,309,441 |
17,481,411,387 |
|
| - Nguyên giá |
56,747,588,810 |
57,262,030,218 |
57,498,831,582 |
59,616,758,328 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-39,203,500,862 |
-40,139,657,591 |
-41,106,522,141 |
-42,135,346,941 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
190,950,000 |
|
| - Nguyên giá |
2,701,189,390 |
2,701,189,390 |
2,701,189,390 |
2,902,189,390 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-2,701,189,390 |
-2,701,189,390 |
-2,701,189,390 |
-2,711,239,390 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
903,742,519 |
1,748,450,710 |
1,911,295,324 |
2,440,442,649 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
903,742,519 |
1,748,450,710 |
1,911,295,324 |
2,440,442,649 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
11,876,232,404 |
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
11,876,232,404 |
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
25,393,500 |
23,085,000 |
20,776,500 |
18,468,000 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
25,393,500 |
23,085,000 |
20,776,500 |
18,468,000 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
201,930,734,938 |
219,525,042,311 |
234,940,007,296 |
236,817,963,328 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
26,212,045,904 |
32,485,017,526 |
39,202,269,647 |
24,920,904,462 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
22,653,225,707 |
28,930,617,329 |
35,635,569,450 |
21,371,529,265 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
196,832,319 |
536,539,409 |
316,400,558 |
240,775,058 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
305,876 |
1,680,385 |
1,030,173 |
13,036,272 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
4,844,936,892 |
5,204,263,937 |
4,207,499,157 |
5,361,200,960 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
8,987,133,913 |
13,238,627,638 |
16,584,230,224 |
6,479,862,819 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
150,000,000 |
|
|
225,000,000 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
73,939,091 |
80,000,002 |
49,628,330 |
25,454,548 |
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
5,107,855,100 |
4,841,776,400 |
7,437,295,450 |
7,787,008,450 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
3,292,222,516 |
5,027,729,558 |
7,039,485,558 |
1,239,191,158 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
3,558,820,197 |
3,554,400,197 |
3,566,700,197 |
3,549,375,197 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
2,958,820,197 |
2,954,400,197 |
2,966,700,197 |
2,949,375,197 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
600,000,000 |
600,000,000 |
600,000,000 |
600,000,000 |
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
175,718,689,034 |
187,040,024,785 |
195,737,737,649 |
211,897,058,866 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
175,718,689,034 |
187,040,024,785 |
195,737,737,649 |
211,897,058,866 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
25,000,000,000 |
25,000,000,000 |
25,000,000,000 |
25,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
25,000,000,000 |
25,000,000,000 |
25,000,000,000 |
25,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
52,477,487,280 |
58,387,364,280 |
60,781,009,189 |
60,812,312,687 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
98,241,201,754 |
103,652,660,505 |
109,956,728,460 |
126,084,746,179 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
80,384,430,823 |
80,384,430,823 |
80,384,430,823 |
15,952,803,730 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
17,856,770,931 |
23,268,229,682 |
29,572,297,637 |
110,131,942,449 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
201,930,734,938 |
219,525,042,311 |
234,940,007,296 |
236,817,963,328 |
|