| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
138,196,526,563 |
142,187,647,014 |
135,973,931,076 |
128,210,801,586 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
1,792,664,211 |
5,232,564,692 |
2,721,755,749 |
897,895,398 |
|
| 1. Tiền |
1,792,664,211 |
5,232,564,692 |
2,721,755,749 |
897,895,398 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
97,339,614,221 |
107,930,037,764 |
96,862,010,864 |
81,877,310,384 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
67,797,062,593 |
77,115,209,733 |
56,961,788,884 |
48,607,447,915 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
4,057,360,425 |
2,964,146,543 |
4,679,091,812 |
4,794,235,565 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
27,264,333,890 |
29,890,084,945 |
37,291,895,645 |
30,065,908,881 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-1,779,142,687 |
-2,039,403,457 |
-2,070,765,477 |
-1,590,281,977 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
38,652,086,204 |
29,025,044,558 |
36,161,654,306 |
44,444,366,724 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
38,652,086,204 |
29,025,044,558 |
36,347,116,117 |
44,629,828,535 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-185,461,811 |
-185,461,811 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
412,161,927 |
|
228,510,157 |
991,229,080 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
412,161,927 |
|
228,510,157 |
991,229,080 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
65,927,332,146 |
63,263,604,285 |
65,964,124,791 |
65,197,491,856 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
2,706,583,432 |
2,706,583,432 |
2,706,583,432 |
2,706,583,432 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
2,706,583,432 |
2,706,583,432 |
2,706,583,432 |
2,706,583,432 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
13,560,632,581 |
15,277,153,266 |
15,158,073,922 |
14,308,150,440 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
12,724,837,978 |
14,441,358,663 |
14,322,279,319 |
13,472,355,837 |
|
| - Nguyên giá |
28,874,523,980 |
31,066,636,268 |
31,046,913,228 |
30,296,782,028 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-16,149,686,002 |
-16,625,277,605 |
-16,724,633,909 |
-16,824,426,191 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
835,794,603 |
835,794,603 |
835,794,603 |
835,794,603 |
|
| - Nguyên giá |
835,794,603 |
835,794,603 |
835,794,603 |
835,794,603 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
13,848,002,964 |
8,899,887,402 |
8,899,887,402 |
8,899,887,402 |
|
| - Nguyên giá |
13,848,002,964 |
8,899,887,402 |
8,899,887,402 |
8,899,887,402 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
32,805,751,133 |
34,210,119,074 |
37,456,644,029 |
37,929,816,089 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
28,845,633,513 |
31,000,983,059 |
32,566,325,864 |
34,271,929,207 |
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
3,960,117,620 |
3,209,136,015 |
4,890,318,165 |
3,657,886,882 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
3,006,362,036 |
2,169,861,111 |
1,742,936,006 |
1,353,054,493 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
3,006,362,036 |
2,169,861,111 |
1,559,936,006 |
1,170,054,493 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
183,000,000 |
183,000,000 |
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
204,123,858,709 |
205,451,251,299 |
201,938,055,867 |
193,408,293,442 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
145,220,256,031 |
144,512,930,723 |
140,808,331,773 |
135,492,841,540 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
129,434,683,917 |
130,243,533,609 |
132,687,284,859 |
128,021,642,576 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
13,628,287,763 |
20,619,606,001 |
13,475,873,343 |
14,736,956,853 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
17,387,479,320 |
18,782,177,806 |
12,222,330,951 |
10,292,488,064 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
2,516,532,732 |
2,535,194,819 |
17,329,558 |
|
|
| 4. Phải trả người lao động |
323,916,679 |
543,878,688 |
|
133,021,021 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
3,837,263,950 |
3,837,263,950 |
3,837,263,950 |
|
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
1,840,433,873 |
641,158,356 |
11,065,442,493 |
11,601,744,360 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
90,253,094,827 |
83,284,253,989 |
91,154,044,564 |
90,342,432,278 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
915,000,000 |
915,000,000 |
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
-352,325,227 |
|
|
|
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
15,785,572,114 |
14,269,397,114 |
8,121,046,914 |
7,471,198,964 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
15,785,572,114 |
14,269,397,114 |
8,121,046,914 |
7,471,198,964 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
58,903,602,678 |
60,938,320,576 |
61,129,724,094 |
57,915,451,902 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
58,903,602,678 |
60,938,320,576 |
61,129,724,094 |
57,915,451,902 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
40,490,060,000 |
40,490,060,000 |
40,490,060,000 |
40,490,060,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
|
|
|
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
4,067,762,000 |
4,067,762,000 |
4,067,762,000 |
4,067,762,000 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
14,152,369,189 |
14,152,369,189 |
14,152,369,189 |
14,152,369,189 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
193,411,489 |
2,228,129,387 |
2,419,532,905 |
-794,739,287 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
|
|
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
|
|
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
204,123,858,709 |
205,451,251,299 |
201,938,055,867 |
193,408,293,442 |
|