| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
123,268,624,947 |
108,034,139,106 |
115,380,091,266 |
103,756,824,322 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
10,285,283,026 |
1,076,051,741 |
2,784,577,607 |
3,693,362,254 |
|
| 1. Tiền |
2,885,283,026 |
1,076,051,741 |
2,784,577,607 |
2,392,978,921 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
7,400,000,000 |
|
|
1,300,383,333 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
7,400,000,000 |
7,750,000,000 |
6,450,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
7,750,000,000 |
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
7,400,000,000 |
|
6,450,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
78,788,598,588 |
66,204,765,546 |
85,919,518,029 |
71,608,664,384 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
29,008,158,580 |
26,287,453,904 |
34,553,679,018 |
29,015,915,905 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
7,751,786,496 |
3,452,710,082 |
1,599,237,234 |
3,974,573,730 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
43,567,950,000 |
|
|
40,065,258,000 |
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
38,071,818,074 |
51,373,818,291 |
|
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
-1,607,216,514 |
-1,607,216,514 |
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
-1,539,296,488 |
|
|
-1,447,083,251 |
|
| IV. Hàng tồn kho |
34,188,100,437 |
33,116,519,239 |
18,925,995,630 |
22,004,797,684 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
35,538,687,795 |
35,142,400,276 |
20,951,876,667 |
24,030,678,721 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-1,350,587,358 |
-2,025,881,037 |
-2,025,881,037 |
-2,025,881,037 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
6,642,896 |
236,802,580 |
|
|
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
6,642,896 |
236,802,580 |
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
9,332,960,374 |
9,133,696,979 |
8,954,613,758 |
8,755,376,957 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
3,921,014 |
|
|
813,713 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
3,921,014 |
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
813,713 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
2,228,041,105 |
2,081,331,104 |
1,898,621,103 |
1,715,911,102 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
2,228,041,105 |
2,081,331,104 |
1,898,621,103 |
1,715,911,102 |
|
| - Nguyên giá |
4,979,638,090 |
4,979,638,090 |
4,979,638,090 |
4,979,638,090 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-2,751,596,985 |
-2,898,306,986 |
-3,081,016,987 |
-3,263,726,988 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
60,768,000 |
60,768,000 |
60,768,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
-60,768,000 |
-60,768,000 |
-60,768,000 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
6,956,000,000 |
6,956,000,000 |
6,956,000,000 |
6,956,000,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
6,956,000,000 |
6,956,000,000 |
6,956,000,000 |
6,956,000,000 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
144,998,255 |
96,365,875 |
99,992,655 |
82,652,142 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
144,998,255 |
96,365,875 |
99,992,655 |
82,652,142 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
132,601,585,321 |
117,167,836,085 |
124,334,705,024 |
112,512,201,279 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
80,953,979,878 |
66,224,300,279 |
73,603,427,327 |
61,680,890,219 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
80,953,979,878 |
66,224,300,279 |
73,603,427,327 |
61,680,890,219 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
12,805,184,965 |
9,531,883,101 |
10,483,150,890 |
7,917,615,885 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
2,945,913,249 |
1,541,913,878 |
1,861,000,000 |
1,878,880,998 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
91,126,558 |
854,193,517 |
1,864,791,855 |
1,648,039,745 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
260,673,179 |
|
519,133,511 |
|
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
3,342,468,264 |
|
1,579,117,894 |
|
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
495,291,835 |
569,236,282 |
106,498,960 |
139,784,306 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
60,780,982,091 |
53,565,233,764 |
56,957,394,480 |
49,864,229,548 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
161,839,737 |
232,339,737 |
232,339,737 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
232,339,737 |
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
51,647,605,443 |
50,943,535,806 |
50,731,277,697 |
50,831,311,060 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
51,647,605,443 |
50,943,535,806 |
50,731,277,697 |
50,831,311,060 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
41,997,960,000 |
41,997,960,000 |
46,129,530,000 |
46,129,530,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
41,997,796,000 |
46,129,530,000 |
|
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
-60,172,810 |
-60,172,810 |
-60,172,810 |
-60,172,810 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
-680,000,000 |
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
-680,000,000 |
-680,000,000 |
-680,000,000 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
2,030,381,280 |
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
1,518,641,691 |
1,518,641,691 |
1,518,641,691 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
150,000,000 |
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
150,000,000 |
150,000,000 |
150,000,000 |
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
8,209,436,973 |
8,017,106,925 |
3,673,278,816 |
3,773,312,179 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
1,466,925,046 |
837,115,411 |
1,062,336,889 |
278,724,578 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
6,742,511,927 |
7,179,991,514 |
2,610,941,927 |
3,494,587,601 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
132,601,585,321 |
117,167,836,085 |
124,334,705,024 |
112,512,201,279 |
|