| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
463,939,066,036 |
425,719,040,827 |
446,955,225,678 |
480,721,637,775 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
156,029,154,756 |
131,210,242,209 |
122,838,424,610 |
129,945,361,459 |
|
| 1. Tiền |
15,629,154,756 |
2,810,242,209 |
3,438,424,610 |
8,545,361,459 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
140,400,000,000 |
128,400,000,000 |
119,400,000,000 |
121,400,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
66,700,000,000 |
79,100,000,000 |
88,000,000,000 |
96,600,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
66,700,000,000 |
79,100,000,000 |
88,000,000,000 |
96,600,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
238,720,213,502 |
212,315,507,484 |
233,046,788,646 |
250,788,527,055 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
227,545,534,911 |
204,461,208,811 |
225,096,543,574 |
239,168,072,903 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
8,460,511,010 |
5,777,560,443 |
5,212,239,000 |
5,724,197,369 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
2,851,354,250 |
2,213,924,899 |
2,875,192,741 |
6,033,443,452 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-137,186,669 |
-137,186,669 |
-137,186,669 |
-137,186,669 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
2,489,697,778 |
2,184,242,875 |
3,070,012,422 |
2,864,356,373 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
2,489,697,778 |
2,184,242,875 |
3,070,012,422 |
2,864,356,373 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
|
909,048,259 |
|
523,392,888 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
909,048,259 |
|
523,392,888 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
531,089,129,546 |
538,998,995,406 |
542,357,519,352 |
528,003,968,157 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
15,330,000,000 |
17,330,000,000 |
17,330,000,000 |
17,330,000,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
15,330,000,000 |
17,330,000,000 |
17,330,000,000 |
17,330,000,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
250,736,344,141 |
254,865,316,314 |
341,344,456,900 |
329,275,471,472 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
224,050,202,296 |
228,391,445,052 |
315,071,498,439 |
303,197,746,927 |
|
| - Nguyên giá |
663,656,925,344 |
682,089,626,650 |
781,961,117,691 |
783,085,664,336 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-439,606,723,048 |
-453,698,181,598 |
-466,889,619,252 |
-479,887,917,409 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
26,686,141,845 |
26,473,871,262 |
26,272,958,461 |
26,077,724,545 |
|
| - Nguyên giá |
28,571,911,391 |
28,571,911,391 |
28,571,911,391 |
28,571,911,391 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-1,885,769,546 |
-2,098,040,129 |
-2,298,952,930 |
-2,494,186,846 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
98,256,419,628 |
102,030,758,461 |
20,720,613,017 |
20,739,158,472 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
98,256,419,628 |
102,030,758,461 |
20,720,613,017 |
20,739,158,472 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
135,599,480,000 |
135,599,480,000 |
135,599,480,000 |
135,599,480,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
101,120,000,000 |
101,120,000,000 |
101,120,000,000 |
101,120,000,000 |
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
34,479,480,000 |
34,479,480,000 |
34,479,480,000 |
34,479,480,000 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
31,166,885,777 |
29,173,440,631 |
27,362,969,435 |
25,059,858,213 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
31,166,885,777 |
29,173,440,631 |
27,362,969,435 |
25,059,858,213 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
995,028,195,582 |
964,718,036,233 |
989,312,745,030 |
1,008,725,605,932 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
330,903,265,944 |
279,918,984,318 |
287,685,716,966 |
330,320,818,670 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
255,268,571,830 |
194,849,371,739 |
208,863,062,815 |
254,624,000,047 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
127,269,184,201 |
126,755,243,609 |
114,330,701,174 |
134,731,320,989 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
56,730,000 |
164,625,200 |
177,079,300 |
254,683,000 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
9,842,659,706 |
8,605,686,600 |
9,537,447,705 |
6,492,497,061 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
12,965,390,161 |
15,125,282,600 |
5,198,063,920 |
11,520,663,355 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
37,482,140,972 |
358,824,972 |
37,434,199,591 |
31,173,258,374 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
1,181,818,188 |
1,181,818,188 |
1,181,818,188 |
1,181,818,188 |
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
49,673,832,300 |
26,971,333,253 |
30,182,404,740 |
53,560,222,228 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
3,693,479,000 |
7,256,812,281 |
4,531,618,922 |
7,552,698,203 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
4,887,796,686 |
|
342,417,865 |
1,701,417,865 |
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
8,215,540,616 |
8,429,745,036 |
5,947,311,410 |
6,455,420,784 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
75,634,694,114 |
85,069,612,579 |
78,822,654,151 |
75,696,818,623 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
3,892,424,231 |
3,596,969,684 |
3,301,515,137 |
3,006,060,590 |
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
33,250,000,000 |
37,757,648,000 |
37,757,648,000 |
37,948,346,300 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
38,492,269,883 |
43,714,994,895 |
37,763,491,014 |
34,742,411,733 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
664,124,929,638 |
684,799,051,915 |
701,627,028,064 |
678,404,787,262 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
664,124,929,638 |
684,799,051,915 |
701,627,028,064 |
678,404,787,262 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
209,438,930,000 |
209,438,930,000 |
209,438,930,000 |
209,438,930,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
209,438,930,000 |
209,438,930,000 |
209,438,930,000 |
209,438,930,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
20,712,126,338 |
20,712,126,338 |
20,712,126,338 |
20,712,126,338 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
115,990,969,463 |
118,514,912,134 |
120,627,703,936 |
122,975,502,643 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
317,982,903,837 |
336,133,083,443 |
350,848,267,790 |
325,278,228,281 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
54,259,121,147 |
72,409,300,753 |
14,715,184,348 |
31,545,430,839 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
263,723,782,690 |
263,723,782,690 |
336,133,083,442 |
293,732,797,442 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
995,028,195,582 |
964,718,036,233 |
989,312,745,030 |
1,008,725,605,932 |
|