SAMCO : Báo cáo tài chính Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV

Trước Sau	2015	2016	2017	2018	Tăng trưởng

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

979,248,530,418

750,029,642,577

288,116,818,474

1.2.Các khoản tương đương tiền

202,443,842,473

90,224,879,915

152,093,308,423

2.1. Chứng khoán kinh doanh

2.3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

251,476,010,492

351,353,228,128

483,059,321,466

3.1.Phải thu khách hàng

563,326,227,781

536,221,620,718

520,933,899,728

3.3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

3.5 Phải thu về cho vay ngắn hạn

366,286,634

3.7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-22,734,391,732

-26,108,213,935

-103,929,510,913

4. Hàng tồn kho

685,183,938,572

794,015,183,892

1,067,595,124,963

4.2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-21,041,878,979

5.1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1,475,232,078

1,427,463,424

1,534,249,204

5.3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

34,466,265,812

10,687,683,809

7,175,784,987

5.5. Tài sản ngắn hạn khác

1. Các khoản phải thu dài hạn

14,633,870,083

35,358,709,487

33,234,833,223

1.2 Trả trước cho người bán dài hạn

1.4. Phải thu nội bộ dài hạn

1.6. Phải thu dài hạn khác

14,633,870,083

35,358,709,487

33,234,833,223

2. Tài sản cố định

925,768,826,007

934,547,123,136

895,383,844,034

- Nguyên giá

1,971,042,383,648

2,101,053,319,392

2,176,071,433,707

2.2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Giá trị hao mòn luỹ kế

- Nguyên giá

32,951,707,886

33,695,807,886

34,362,695,304

3. Bất động sản đầu tư

9,669,802,837

8,172,825,121

6,673,556,988

- Giá trị hao mòn luỹ kế

-27,818,790,416

-29,315,768,132

-30,815,036,265

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

5. Đầu tư tài chính dài hạn

2,054,748,951,818

2,212,300,670,012

2,181,846,661,582

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

2,042,748,951,818

2,050,400,670,012

2,019,946,661,582

4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn

6. Tài sản dài hạn khác

129,600,730,057

161,446,411,067

147,119,872,092

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

6,492,001,580

6,340,801,580

5,932,197,843

4. Tài sản dài hạn khác

6. Lợi thế thương mại

I - NỢ PHẢI TRẢ

2,793,922,431,423

2,951,296,132,632

3,243,596,512,514

1.1. Phải trả người bán ngắn hạn

283,820,394,205

286,767,995,425

248,598,133,503

1.3.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

216,971,825,005

316,887,932,464

286,061,076,160

1.5. Chi phí phải trả ngắn hạn

16,739,047,444

3,268,887,420

12,161,805,522

1.7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

1.9. Phải trả ngắn hạn khác

236,621,656,177

222,045,392,602

234,656,029,591

1.11. Dự phòng phải trả ngắn hạn

17,527,573,326

17,071,518,606

16,186,500,176

1.13. Quỹ bình ổn giá

2. Nợ dài hạn

723,591,413,879

822,126,422,430

984,495,038,880

2.2 Người mua trả tiền trước dài hạn

2.4 Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

2.6 Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

174,892,294,397

167,749,044,624

160,534,404,842

2.8 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

121,089,161,697

148,837,582,045

320,430,526,393

2.11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

78,766,336,002

99,763,043,990

98,626,282,000

I. Vốn chủ sở hữu

3,435,310,588,576

3,627,090,657,456

3,539,079,011,728

- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết

2.10 Cổ phiếu ưu đãi

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

5. Cổ phiếu quỹ (*)

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

107,293,500,000

105,841,187,085

111,300,464,278

9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

397,459,860,471

161,357,400,554

5,315,831,952

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

755,285,155,766

927,523,138,424

795,804,679,565

- LNST chưa phân phối kỳ này

118,358,737,808

123,083,012,406

316,648,779,909

13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát

208,110,499,663

263,727,497,629

278,660,107,895

2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác

2.2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

Tổng cộng nguồn vốn

6,229,233,019,999

6,578,386,790,088

6,782,675,524,242