| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
19,866,096,921 |
10,831,753,535 |
10,441,198,926 |
32,274,945,649 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
644,322,598 |
2,526,836,192 |
854,940,064 |
1,646,675,433 |
|
| 1. Tiền |
644,322,598 |
2,526,836,192 |
854,940,064 |
1,646,675,433 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
2,000,000,000 |
500,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
2,000,000,000 |
500,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
13,451,951,365 |
3,766,107,838 |
1,917,693,008 |
14,824,248,733 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
12,843,548,014 |
2,528,213,493 |
770,628,778 |
12,784,550,443 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
|
494,454,006 |
|
724,974,606 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
777,105,762 |
858,065,762 |
1,294,137,495 |
1,500,033,029 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-168,702,411 |
-114,625,423 |
-147,073,265 |
-185,309,345 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
5,765,794,458 |
4,439,124,657 |
5,604,114,050 |
15,293,985,441 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
6,232,099,966 |
4,934,643,237 |
6,338,183,030 |
16,028,054,421 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-466,305,508 |
-495,518,580 |
-734,068,980 |
-734,068,980 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
4,028,500 |
99,684,848 |
64,451,804 |
10,036,042 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
53,426,995 |
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
4,028,500 |
99,684,848 |
11,024,809 |
10,036,042 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
25,616,133,161 |
35,425,354,944 |
37,486,476,458 |
37,812,243,225 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
22,477,618,169 |
32,568,912,679 |
34,612,050,952 |
35,222,561,526 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
22,430,743,169 |
32,527,246,013 |
34,575,592,619 |
35,191,311,527 |
|
| - Nguyên giá |
32,606,523,145 |
43,006,273,145 |
45,451,100,645 |
46,463,300,445 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-10,175,779,976 |
-10,479,027,132 |
-10,875,508,026 |
-11,271,988,918 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
46,875,000 |
41,666,666 |
36,458,333 |
31,249,999 |
|
| - Nguyên giá |
125,000,000 |
125,000,000 |
125,000,000 |
125,000,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-78,125,000 |
-83,333,334 |
-88,541,667 |
-93,750,001 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
463,063,000 |
|
147,067,800 |
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
463,063,000 |
|
147,067,800 |
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
2,675,451,992 |
2,856,442,265 |
2,727,357,706 |
2,589,681,699 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
2,675,451,992 |
2,856,442,265 |
2,727,357,706 |
2,589,681,699 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
45,482,230,082 |
46,257,108,479 |
47,927,675,384 |
70,087,188,874 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
28,166,997,311 |
26,381,108,792 |
28,272,759,297 |
53,850,332,168 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
25,366,997,311 |
20,566,304,625 |
23,897,759,297 |
49,760,332,168 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
11,964,909,325 |
5,371,081,670 |
241,404,998 |
26,258,208,490 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
|
1,068,885,526 |
|
1,765,242,821 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
139,073,917 |
419,781,351 |
|
127,178,878 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
1,669,554,864 |
1,027,713,352 |
-365,119,276 |
1,185,370,526 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
84,682,502 |
183,675,371 |
198,479,538 |
361,410,749 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
53,454,546 |
33,409,092 |
13,363,638 |
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
733,880,210 |
1,025,314,256 |
812,728,937 |
665,006,523 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
10,889,917,940 |
11,335,000,000 |
23,114,962,455 |
19,214,772,955 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
-168,475,993 |
101,444,007 |
-118,060,993 |
183,141,226 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
2,800,000,000 |
5,814,804,167 |
4,375,000,000 |
4,090,000,000 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
14,804,167 |
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
2,800,000,000 |
5,800,000,000 |
4,375,000,000 |
4,090,000,000 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
17,315,232,771 |
19,875,999,687 |
19,654,916,087 |
16,236,856,706 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
17,315,232,771 |
19,875,999,687 |
19,654,916,087 |
16,236,856,706 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
16,200,000,000 |
16,200,000,000 |
16,200,000,000 |
16,200,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
16,200,000,000 |
16,200,000,000 |
16,200,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
1,022,740,863 |
1,022,740,863 |
1,022,740,863 |
1,172,829,664 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
92,491,908 |
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
2,653,258,824 |
2,432,175,224 |
-1,135,972,958 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
2,653,258,824 |
-219,600,796 |
-916,372,162 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
2,651,776,020 |
-219,600,796 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
45,482,230,082 |
46,257,108,479 |
47,927,675,384 |
70,087,188,874 |
|