| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
438,348,851,683 |
586,990,167,465 |
494,475,409,237 |
449,006,347,115 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
67,059,094,976 |
60,886,981,765 |
16,091,347,965 |
11,526,131,204 |
|
| 1. Tiền |
61,284,726,320 |
55,190,969,586 |
11,091,347,965 |
6,526,131,204 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
5,774,368,656 |
5,696,012,179 |
5,000,000,000 |
5,000,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
162,107,564,000 |
261,181,161,884 |
244,425,942,201 |
227,955,923,320 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
183,415,225,883 |
282,732,256,406 |
245,173,922,231 |
228,703,903,350 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
-21,437,661,883 |
-21,689,661,883 |
-985,000,000 |
-985,000,000 |
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
130,000,000 |
138,567,361 |
237,019,970 |
237,019,970 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
180,593,896,256 |
222,671,662,315 |
196,658,186,670 |
167,854,955,869 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
135,364,944,310 |
132,107,862,708 |
85,086,793,873 |
77,702,870,703 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
18,117,430,777 |
10,116,991,596 |
12,944,635,306 |
14,987,175,470 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
400,000,000 |
21,500,325,179 |
37,500,197,500 |
73,100,197,500 |
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
47,108,829,222 |
97,834,491,422 |
102,821,335,455 |
39,246,362,754 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-22,116,655,619 |
-40,575,016,156 |
-43,381,783,030 |
-38,868,658,124 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
1,719,347,566 |
1,687,007,566 |
1,687,007,566 |
1,687,007,566 |
|
| IV. Hàng tồn kho |
25,907,075,854 |
38,919,129,452 |
33,970,962,513 |
38,111,572,667 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
30,416,047,138 |
43,428,100,736 |
38,479,933,797 |
42,620,543,951 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-4,508,971,284 |
-4,508,971,284 |
-4,508,971,284 |
-4,508,971,284 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
2,681,220,597 |
3,331,232,049 |
3,328,969,888 |
3,557,764,055 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
96,972,856 |
256,618,435 |
205,741,207 |
407,874,742 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
2,584,247,741 |
990,796,832 |
1,039,411,899 |
1,062,531,803 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
2,083,816,782 |
2,083,816,782 |
2,087,357,510 |
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
101,690,840,770 |
102,038,562,230 |
158,877,017,654 |
138,968,126,024 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
56,815,000 |
229,664,427 |
56,815,000 |
56,815,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
-172,849,427 |
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
229,664,427 |
229,664,427 |
56,815,000 |
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
56,815,000 |
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
9,562,350,764 |
18,934,892,669 |
8,781,215,463 |
8,501,497,139 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
4,210,542,764 |
11,195,031,534 |
3,429,407,463 |
3,149,689,139 |
|
| - Nguyên giá |
20,148,313,800 |
104,129,696,446 |
20,114,768,800 |
20,190,418,800 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-15,937,771,036 |
-92,934,664,912 |
-16,685,361,337 |
-17,040,729,661 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
5,351,808,000 |
7,739,861,135 |
5,351,808,000 |
5,351,808,000 |
|
| - Nguyên giá |
5,730,008,000 |
8,840,269,300 |
5,730,008,000 |
5,730,008,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-378,200,000 |
-1,100,408,165 |
-378,200,000 |
-378,200,000 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
46,429,519,498 |
46,429,519,498 |
46,429,519,498 |
44,646,848,456 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
33,805,321,803 |
33,805,321,803 |
33,805,321,803 |
32,022,650,761 |
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
12,624,197,695 |
12,624,197,695 |
12,624,197,695 |
12,624,197,695 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
44,790,959,894 |
33,404,226,197 |
102,933,375,057 |
85,223,667,714 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
15,180,000,000 |
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
29,610,959,894 |
23,154,226,197 |
102,683,375,057 |
33,905,410,917 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
15,180,000,000 |
|
5,180,000,000 |
56,248,256,797 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
-4,930,000,000 |
-4,930,000,000 |
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
-4,930,000,000 |
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
851,195,614 |
3,040,259,439 |
676,092,636 |
539,297,715 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
851,195,614 |
3,040,259,439 |
676,092,636 |
539,297,715 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
540,039,692,453 |
689,028,729,695 |
653,352,426,891 |
587,974,473,139 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
305,577,056,846 |
452,844,703,906 |
413,228,513,467 |
341,583,961,397 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
150,409,992,742 |
250,572,673,148 |
211,471,218,315 |
139,759,999,578 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
40,806,130,995 |
152,623,754,554 |
121,281,499,720 |
58,846,770,030 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
6,660,232,398 |
35,415,509,165 |
28,942,569,490 |
23,376,370,983 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
9,736,927,452 |
8,218,350,496 |
15,998,780,562 |
16,635,220,061 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
2,934,310,331 |
5,895,820,160 |
5,654,871,953 |
6,097,090,453 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
2,125,250,208 |
1,355,766,491 |
1,427,786,562 |
1,222,187,279 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
11,109,735,053 |
3,164,573,116 |
8,834,953,750 |
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
53,043,035,512 |
|
|
|
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
34,994,918,529 |
36,819,913,332 |
34,856,027,795 |
24,431,070,013 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
869,544,759 |
19,941,800 |
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
109,187,317 |
-1,735,720,862 |
125,167,317 |
316,337,009 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
155,167,064,104 |
202,272,030,758 |
201,757,295,152 |
201,823,961,819 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
2,423,504,286 |
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
1,226,061,818 |
1,226,061,818 |
1,226,061,818 |
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
1,226,061,818 |
1,284,302,273 |
1,197,900,000 |
1,197,900,000 |
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
1,197,900,000 |
199,761,666,667 |
199,333,333,334 |
199,400,000,001 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
150,319,598,000 |
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
234,462,635,607 |
236,184,025,789 |
240,123,913,424 |
246,390,511,742 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
234,462,635,607 |
236,184,025,789 |
240,123,913,424 |
246,390,511,742 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
179,999,990,000 |
179,999,990,000 |
179,999,990,000 |
179,999,990,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
|
|
|
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
35,684,263,731 |
35,684,263,731 |
35,684,263,731 |
35,684,263,731 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
27,646,195,601 |
27,646,195,601 |
27,646,195,601 |
27,646,195,601 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
-20,883,811,925 |
-25,177,214,828 |
-17,063,697,612 |
-8,382,877,732 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
-53,490,406,262 |
6,195,247,406 |
14,308,764,622 |
13,737,406,468 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
32,606,594,337 |
-31,372,462,234 |
-31,372,462,234 |
-22,120,284,200 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
12,015,998,200 |
18,030,791,285 |
13,857,161,704 |
11,442,940,142 |
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
540,039,692,453 |
689,028,729,695 |
653,352,426,891 |
587,974,473,139 |
|