| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
113,667,598,582 |
30,300,265,731 |
68,698,780,910 |
38,062,150,785 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
6,267,326,927 |
8,546,073,303 |
19,956,810,614 |
13,084,293,484 |
|
| 1. Tiền |
6,267,326,927 |
8,546,073,303 |
19,956,810,614 |
13,084,293,484 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
10,000,000,000 |
7,000,000,000 |
7,000,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
10,000,000,000 |
7,000,000,000 |
7,000,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
88,500,421,751 |
4,730,300,935 |
11,130,930,634 |
4,970,153,808 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
9,198,727,125 |
13,375,297,937 |
15,313,399,607 |
13,096,949,286 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
93,803,449,890 |
85,749,533,059 |
88,201,875,791 |
85,177,422,464 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
4,121,567,306 |
4,073,805,441 |
4,263,907,987 |
2,956,257,943 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-18,623,322,570 |
-98,468,335,502 |
-96,648,252,751 |
-96,260,475,885 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
14,710,464,931 |
3,040,956,534 |
26,139,419,799 |
8,864,282,870 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
14,710,464,931 |
5,362,089,689 |
28,460,552,954 |
11,185,416,025 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
-2,321,133,155 |
-2,321,133,155 |
-2,321,133,155 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
4,189,384,973 |
3,982,934,959 |
4,471,619,863 |
4,143,420,623 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
907,839,444 |
698,317,867 |
903,804,004 |
798,559,694 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
2,546,759,941 |
2,549,831,504 |
2,549,868,388 |
2,555,321,933 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
734,785,588 |
734,785,588 |
1,017,947,471 |
789,538,996 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
110,199,784,658 |
104,520,600,115 |
99,928,062,420 |
97,435,121,282 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
96,578,661,896 |
89,993,287,274 |
86,020,904,134 |
82,421,154,514 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
94,201,290,398 |
89,993,287,274 |
86,020,904,134 |
82,421,154,514 |
|
| - Nguyên giá |
116,301,510,618 |
116,964,430,848 |
116,840,192,109 |
116,873,983,009 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-22,100,220,220 |
-26,971,143,574 |
-30,819,287,975 |
-34,452,828,495 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
2,377,371,498 |
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
2,839,638,195 |
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-462,266,697 |
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
2,252,135,185 |
2,077,150,021 |
1,902,164,857 |
1,727,179,693 |
|
| - Nguyên giá |
5,891,437,957 |
5,891,437,957 |
5,891,437,957 |
5,891,437,957 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-3,639,302,772 |
-3,814,287,936 |
-3,989,273,100 |
-4,164,258,264 |
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
9,520,236,529 |
9,520,236,529 |
9,520,236,529 |
9,520,236,529 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
9,520,236,529 |
9,520,236,529 |
9,520,236,529 |
9,520,236,529 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
1,848,751,048 |
2,929,926,291 |
2,484,756,900 |
3,766,550,546 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
1,828,351,049 |
2,901,926,291 |
2,314,956,900 |
3,191,260,184 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
20,399,999 |
28,000,000 |
169,800,000 |
575,290,362 |
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
223,867,383,240 |
134,820,865,846 |
168,626,843,330 |
135,497,272,067 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
106,453,121,150 |
94,793,816,693 |
113,574,700,164 |
79,059,695,814 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
71,138,433,165 |
52,645,421,708 |
78,280,315,179 |
45,756,292,029 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
3,082,940,477 |
3,936,260,728 |
5,971,501,651 |
4,370,605,410 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
2,273,548,536 |
2,178,872,349 |
8,044,135,467 |
2,490,718,227 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
701,572,049 |
697,185,539 |
1,103,358,423 |
731,271,117 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
|
1,036,147,800 |
2,907,188,400 |
2,446,420,900 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
92,247,300 |
2,072,822,330 |
1,366,253,967 |
3,265,515,938 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
11,999,996 |
50,000,000 |
45,000,000 |
60,000,000 |
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
14,445,796,643 |
8,519,231,849 |
14,026,826,200 |
10,854,829,268 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
49,029,923,859 |
34,072,296,808 |
44,813,271,071 |
21,350,745,669 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
1,400,000,000 |
|
|
180,405,500 |
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
100,404,305 |
82,604,305 |
2,780,000 |
5,780,000 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
35,314,687,985 |
42,148,394,985 |
35,294,384,985 |
33,303,403,785 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
105,000,000 |
45,000,000 |
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
4,504,237,000 |
7,830,344,000 |
4,615,734,000 |
7,367,552,800 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
30,810,450,985 |
34,318,050,985 |
30,573,650,985 |
25,890,850,985 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
117,414,262,090 |
40,027,049,153 |
55,052,143,166 |
56,437,576,253 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
117,370,767,090 |
39,983,554,153 |
55,008,648,166 |
56,394,081,253 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
90,000,000,000 |
90,000,000,000 |
90,000,000,000 |
90,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
90,000,000,000 |
90,000,000,000 |
90,000,000,000 |
90,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
17,450,553,509 |
17,450,553,509 |
17,450,553,509 |
17,450,553,509 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
7,206,775,834 |
7,206,775,834 |
7,206,775,834 |
7,206,775,834 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
204,006,065 |
204,006,065 |
204,006,065 |
204,006,065 |
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
57,547,667 |
-71,815,073,823 |
-55,766,539,315 |
-53,869,521,136 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
897,334,202 |
-61,664,196,464 |
16,048,534,508 |
2,523,738,179 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
-839,786,535 |
-10,150,877,359 |
-71,815,073,823 |
-56,393,259,315 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
2,451,884,015 |
-3,062,707,432 |
-4,086,147,927 |
-4,597,733,019 |
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
43,495,000 |
43,495,000 |
43,495,000 |
43,495,000 |
|
| 1. Nguồn kinh phí |
43,495,000 |
43,495,000 |
43,495,000 |
43,495,000 |
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
223,867,383,240 |
134,820,865,846 |
168,626,843,330 |
135,497,272,067 |
|