| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
264,021,535,676 |
294,890,852,343 |
401,275,951,492 |
259,787,387,093 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
4,815,352,398 |
5,929,903,941 |
1,091,134,993 |
2,928,878,802 |
|
| 1. Tiền |
4,815,352,398 |
5,929,903,941 |
1,091,134,993 |
2,928,878,802 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
79,033,835,648 |
84,249,882,367 |
181,949,853,064 |
76,500,555,193 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
69,495,186,579 |
76,084,283,787 |
177,747,403,495 |
74,641,963,452 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
7,226,799,735 |
6,295,530,983 |
1,882,870,675 |
832,684,200 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
2,475,445,284 |
2,033,663,547 |
2,483,174,844 |
1,508,521,143 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-163,595,950 |
-163,595,950 |
-163,595,950 |
-482,613,602 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
146,185,402,390 |
173,659,121,375 |
194,486,109,562 |
154,249,660,336 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
146,185,402,390 |
173,659,121,375 |
194,486,109,562 |
154,249,660,336 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
33,986,945,240 |
31,051,944,660 |
23,748,853,873 |
26,108,292,762 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
12,251,701,525 |
9,154,732,769 |
2,585,603,617 |
2,136,857,820 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
20,858,553,197 |
21,020,521,373 |
20,877,022,341 |
23,971,434,942 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
876,690,518 |
876,690,518 |
286,227,915 |
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
138,610,426,295 |
143,169,430,351 |
147,615,522,310 |
146,398,435,204 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
81,125,952,728 |
80,662,411,775 |
108,037,914,612 |
112,697,142,995 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
81,125,952,728 |
80,662,411,775 |
108,037,914,612 |
112,007,475,548 |
|
| - Nguyên giá |
227,367,268,858 |
231,658,731,544 |
265,355,270,582 |
275,551,666,326 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-146,241,316,130 |
-150,996,319,769 |
-157,317,355,970 |
-163,544,190,778 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
689,667,447 |
|
| - Nguyên giá |
412,666,000 |
412,666,000 |
412,666,000 |
1,104,178,500 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-412,666,000 |
-412,666,000 |
-412,666,000 |
-414,511,053 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
27,108,529,131 |
31,635,423,463 |
7,424,989,915 |
136,363,636 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
27,108,529,131 |
31,635,423,463 |
7,424,989,915 |
136,363,636 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
6,750,000,000 |
6,750,000,000 |
6,750,000,000 |
6,750,000,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
6,750,000,000 |
6,750,000,000 |
6,750,000,000 |
6,750,000,000 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
23,625,944,436 |
24,121,595,113 |
25,402,617,783 |
26,814,928,573 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
23,625,944,436 |
24,121,595,113 |
25,402,617,783 |
26,814,928,573 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
402,631,961,971 |
438,060,282,694 |
548,891,473,802 |
406,185,822,297 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
234,490,706,608 |
276,399,189,367 |
380,947,805,534 |
227,241,429,884 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
202,895,012,644 |
241,342,167,955 |
345,167,110,729 |
204,856,507,504 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
8,381,487,862 |
16,402,690,335 |
59,949,268,081 |
31,247,029,332 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
10,321,903,349 |
10,540,643,763 |
200,043,701 |
4,561,373,616 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
26,849,458 |
13,844,884 |
250,236,749 |
2,613,155,709 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
550,484,041 |
60,390,397 |
4,397,327,305 |
8,676,782,481 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
7,474,563,310 |
6,411,105,630 |
8,580,038,082 |
7,658,064,935 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
8,609,742,505 |
13,471,317,451 |
12,636,032,162 |
10,474,523,447 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
165,468,654,594 |
192,228,071,174 |
257,046,716,328 |
136,321,534,832 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
1,206,637,000 |
|
63,339,000 |
1,647,704,000 |
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
854,690,525 |
2,214,104,321 |
2,044,109,321 |
1,656,339,152 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
31,595,693,964 |
35,057,021,412 |
35,780,694,805 |
22,384,922,380 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
31,595,693,964 |
35,057,021,412 |
35,780,694,805 |
22,384,922,380 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
168,141,255,363 |
161,661,093,327 |
167,943,668,268 |
178,944,392,413 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
168,141,255,363 |
161,661,093,327 |
167,943,668,268 |
178,944,392,413 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
112,020,030,000 |
112,020,030,000 |
112,020,030,000 |
112,020,030,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
112,020,030,000 |
112,020,030,000 |
112,020,030,000 |
112,020,030,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
16,351,574,000 |
16,351,574,000 |
16,351,574,000 |
16,351,574,000 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
31,731,165,574 |
32,861,895,148 |
32,861,895,148 |
32,861,895,148 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
3,961,610,970 |
3,961,610,970 |
3,961,610,970 |
3,961,610,970 |
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
4,076,874,819 |
-3,534,016,791 |
2,748,558,150 |
13,749,282,295 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
-3,504,385,098 |
-3,920,724,530 |
2,361,850,411 |
13,362,574,556 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
7,581,259,917 |
386,707,739 |
386,707,739 |
386,707,739 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
402,631,961,971 |
438,060,282,694 |
548,891,473,802 |
406,185,822,297 |
|