Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội (UpCOM)
 
 
 
 
Mã    
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 206,852,814,807 234,898,258,739 234,207,017,322 200,172,167,806
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 65,653,664,558 79,165,242,567 58,777,830,611 70,529,508,640
1. Tiền 47,153,664,558 60,365,242,567 40,477,830,611 57,529,508,640
2. Các khoản tương đương tiền 18,500,000,000 18,800,000,000 18,300,000,000 13,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 77,027,190,271 77,882,601,230 91,286,878,335 75,431,467,376
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 77,027,190,271 77,882,601,230 91,286,878,335 75,431,467,376
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 29,660,345,689 44,137,658,711 42,794,337,412 18,546,481,273
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 15,382,750,757 15,472,951,945 12,882,752,731 14,359,481,469
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 3,525,200,810 17,774,258,037 645,524,952 659,528,456
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 12,624,176,071 12,762,230,678 31,724,241,172 5,639,339,151
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1,871,781,949 -1,871,781,949 -2,458,181,443 -2,111,867,803
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 27,439,094,702 28,680,305,006 27,933,816,620 26,161,810,516
1. Hàng tồn kho 27,439,094,702 28,680,305,006 27,933,816,620 26,161,810,516
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 7,072,519,587 5,032,451,225 13,414,154,344 9,502,900,001
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1,444,701,350 1,022,745,844 1,300,130,396 676,578,734
2. Thuế GTGT được khấu trừ 5,088,816,120 3,789,194,912 12,114,023,948 8,671,963,270
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 539,002,117 220,510,469 154,357,997
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 1,092,367,305,531 1,097,530,488,089 1,203,131,396,253 1,174,365,060,617
I. Các khoản phải thu dài hạn 36,000,000 86,000,000 50,000,000 50,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác 36,000,000 86,000,000 50,000,000 50,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 1,023,834,621,012 1,028,484,556,814 1,068,713,234,111 1,101,013,717,326
1. Tài sản cố định hữu hình 1,022,476,471,380 1,024,983,018,387 1,065,919,379,513 1,098,327,451,911
- Nguyên giá 2,185,936,163,156 2,218,021,077,925 2,289,456,345,132 2,353,571,105,104
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,163,459,691,776 -1,193,038,059,538 -1,223,536,965,619 -1,255,243,653,193
2. Tài sản cố định thuê tài chính 655,705,058 2,825,581,819 2,144,385,956 2,063,284,739
- Nguyên giá 1,296,309,739 3,567,143,830 2,270,834,091 2,270,834,091
- Giá trị hao mòn lũy kế -640,604,681 -741,562,011 -126,448,135 -207,549,352
3. Tài sản cố định vô hình 702,444,574 675,956,608 649,468,642 622,980,676
- Nguyên giá 2,043,777,890 2,043,777,890 2,043,777,890 2,043,777,890
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,341,333,316 -1,367,821,282 -1,394,309,248 -1,420,797,214
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn 20,121,908,335 21,837,221,532 65,337,551,495 4,313,755,346
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 20,121,908,335 21,837,221,532 65,337,551,495 4,313,755,346
V. Đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 48,374,776,184 47,122,709,743 69,030,610,647 68,987,587,945
1. Chi phí trả trước dài hạn 48,374,776,184 47,122,709,743 69,030,610,647 68,987,587,945
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,299,220,120,338 1,332,428,746,828 1,437,338,413,575 1,374,537,228,423
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 730,851,829,254 759,096,998,075 854,050,648,292 783,623,949,897
I. Nợ ngắn hạn 164,173,485,497 176,145,161,220 204,538,834,416 139,973,543,729
1. Phải trả người bán ngắn hạn 31,871,152,403 43,765,799,010 36,532,717,562 1,409,382,401
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 20,409,174,550 21,453,428,556 15,220,570,110 14,276,272,107
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 2,808,193,431 4,470,862,946 5,684,052,196 5,009,355,401
4. Phải trả người lao động 657,328,680 15,820,675,068 22,514,307,561 15,575,405,020
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 7,137,787,790 6,637,075,752 7,893,033,744 8,237,480,685
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
9. Phải trả ngắn hạn khác 55,932,503,210 36,594,885,455 61,943,437,522 45,085,105,728
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 34,800,004,232 38,404,208,232 49,038,489,520 48,444,489,520
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 10,557,341,201 8,998,226,201 5,712,226,201 1,936,052,867
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 566,678,343,757 582,951,836,855 649,511,813,876 643,650,406,168
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác 296,520,941,338 296,520,941,338 280,729,192,093 280,729,192,093
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 270,157,402,419 286,430,895,517 368,782,621,783 362,921,214,075
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 568,368,291,084 573,331,748,753 583,287,765,283 590,913,278,526
I. Vốn chủ sở hữu 568,088,183,441 573,054,499,351 583,013,374,122 590,641,745,606
1. Vốn góp của chủ sở hữu 568,000,000,000 568,000,000,000 568,000,000,000 568,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 568,000,000,000 568,000,000,000 568,000,000,000 568,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 88,183,441 5,054,499,351 15,013,374,122 22,641,745,606
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 15,013,374,122
- LNST chưa phân phối kỳ này 88,183,441 5,054,499,351 15,013,374,122 7,628,371,484
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 280,107,643 277,249,402 274,391,161 271,532,920
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 280,107,643 277,249,402 274,391,161 271,532,920
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,299,220,120,338 1,332,428,746,828 1,437,338,413,575 1,374,537,228,423
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ

Ban biên tập CafeF

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024 73095555 Máy lẻ 322

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0966 909 747

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline: 0794463333 - 0961984388

Email: doanhnghiep@admicro.vn


Liên hệ dữ liệu

Hotline: 0966 909 747

Email: dulieu@cafef.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2024 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật