Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (HOSE)
 
 
 
 
Mã    
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4- 2019 Quý 1- 2020 Quý 2- 2020 Quý 3- 2020 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 207,741,511,962 216,744,247,563 272,459,058,218 314,940,673,352
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 32,328,536,496 47,885,877,016 51,258,665,371 89,266,484,205
1. Tiền 23,328,536,496 24,885,877,016 15,258,665,371 48,266,484,205
2. Các khoản tương đương tiền 9,000,000,000 23,000,000,000 36,000,000,000 41,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 129,989 129,989 129,989 129,989
1. Chứng khoán kinh doanh 129,989 129,989 129,989 129,989
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 102,769,356,284 95,367,833,104 150,918,809,386 148,499,779,968
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 96,490,250,343 88,169,685,544 143,494,242,011 141,569,384,004
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 1,491,100,000 2,098,600,000 2,078,256,000 1,271,600,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác 1,788,005,941 2,099,547,560 2,346,311,375 2,658,795,964
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 69,940,779,471 66,554,002,160 66,259,843,637 74,491,343,109
1. Hàng tồn kho 69,940,779,471 66,554,002,160 66,259,843,637 74,491,343,109
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 2,702,709,722 6,936,405,294 4,021,609,835 2,682,936,081
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 2,702,709,722 5,628,196,604 3,469,661,816 2,130,988,062
2. Thuế GTGT được khấu trừ
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 1,308,208,690 551,948,019 551,948,019
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 174,441,495,866 177,189,009,902 177,714,274,878 178,024,858,056
I. Các khoản phải thu dài hạn 6,179,810,574 6,414,826,621 6,414,826,621 6,414,826,621
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác 6,179,810,574 6,414,826,621 6,414,826,621 6,414,826,621
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 33,381,585,555 32,257,663,993 32,040,075,424 32,269,865,555
1. Tài sản cố định hữu hình 27,053,333,360 25,973,357,651 25,799,714,928 26,073,450,905
- Nguyên giá 62,632,244,057 62,632,244,057 63,501,654,057 64,864,574,057
- Giá trị hao mòn lũy kế -35,578,910,697 -36,658,886,406 -37,701,939,129 -38,791,123,152
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình 6,328,252,195 6,284,306,342 6,240,360,496 6,196,414,650
- Nguyên giá 11,153,485,700 11,153,485,700 11,153,485,700 11,153,485,700
- Giá trị hao mòn lũy kế -4,825,233,505 -4,869,179,358 -4,913,125,204 -4,957,071,050
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn 228,330,000 401,926,821
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 228,330,000 401,926,821
V. Đầu tư tài chính dài hạn 107,190,000,000 107,190,000,000 107,190,000,000 107,190,000,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 103,000,000,000 103,000,000,000 103,000,000,000 103,000,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 4,190,000,000 4,190,000,000 4,190,000,000 4,190,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác 27,690,099,737 31,326,519,288 31,841,042,833 31,748,239,059
1. Chi phí trả trước dài hạn 23,319,736,783 25,780,333,220 26,294,856,765 26,202,052,991
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 4,370,362,954 5,546,186,068 5,546,186,068 5,546,186,068
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 382,183,007,828 393,933,257,465 450,173,333,096 492,965,531,408
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 89,631,694,570 81,860,137,137 103,255,682,127 120,646,031,213
I. Nợ ngắn hạn 83,449,664,819 75,191,491,730 96,581,566,857 114,187,288,154
1. Phải trả người bán ngắn hạn 14,358,267,610 13,289,882,511 9,085,617,182 7,929,110,779
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 3,406,111,882 4,325,062,749 2,669,487,098 2,382,604,131
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 39,584,776,131 32,050,431,408 46,112,971,412 52,426,278,386
4. Phải trả người lao động 7,340,095,000 500,302,800 497,100,800 504,790,800
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 955,500,000 12,465,269,655 25,129,910,012 37,076,200,374
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
9. Phải trả ngắn hạn khác 5,571,652,332 5,350,732,879 5,988,947,440 5,911,828,315
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 12,233,261,864 7,209,809,728 7,097,532,913 7,956,475,369
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 6,182,029,751 6,668,645,407 6,674,115,270 6,458,743,059
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 2,219,177 18,802,739 24,272,602 43,916,438
12. Dự phòng phải trả dài hạn 6,179,810,574 6,649,842,668 6,649,842,668 6,414,826,621
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 292,551,313,258 312,073,120,328 346,917,650,969 372,319,500,195
I. Vốn chủ sở hữu 292,551,313,258 312,073,120,328 346,917,650,969 372,319,500,195
1. Vốn góp của chủ sở hữu 219,200,000,000 219,200,000,000 219,200,000,000 219,200,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 219,200,000,000 219,200,000,000 219,200,000,000 219,200,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần 485,806,862 485,806,862 485,806,862 485,806,862
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 25,463,924,183 29,707,795,286 13,170,693,251 18,692,834,388
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 47,401,582,213 62,679,518,180 114,061,150,856 133,940,858,945
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 42,355,580,140 15,299,868,606 42,569,501,282 62,449,209,371
- LNST chưa phân phối kỳ này 5,046,002,073 47,379,649,574 71,491,649,574 71,491,649,574
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 382,183,007,828 393,933,257,465 450,173,333,096 492,965,531,408
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ

Ban biên tập CafeF

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024 73095555 Máy lẻ 322

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0966 909 747

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline: 0794463333 - 0961984388

Email: doanhnghiep@admicro.vn


Liên hệ dữ liệu

Hotline: 0966 909 747

Email: dulieu@cafef.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2024 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật