| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
125,422,364,499 |
132,940,853,013 |
129,732,021,058 |
163,191,390,877 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
13,762,177,665 |
16,338,567,699 |
6,565,928,513 |
7,167,813,728 |
|
| 1. Tiền |
13,762,177,665 |
|
6,565,928,513 |
7,167,813,728 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
90,361,539,657 |
98,922,614,583 |
104,426,965,516 |
139,031,907,299 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
45,155,385,807 |
50,749,986,461 |
51,412,209,254 |
55,418,738,003 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
5,517,221,039 |
10,206,341,998 |
5,727,876,468 |
14,557,695,108 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
2,000,000,000 |
710,000,000 |
1,131,740,027 |
5,781,234,577 |
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
43,523,368,055 |
43,405,750,038 |
52,304,603,681 |
71,470,916,686 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-5,834,435,244 |
-6,149,463,914 |
-6,149,463,914 |
-8,196,677,075 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
5,170,981,588 |
6,076,390,835 |
5,115,286,508 |
4,913,072,615 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
5,251,250,277 |
6,156,659,524 |
5,165,890,249 |
4,963,676,356 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-80,268,689 |
-80,268,689 |
-50,603,741 |
-50,603,741 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
16,127,665,589 |
11,603,279,896 |
13,623,840,521 |
12,078,597,235 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
9,327,150,500 |
8,818,938,462 |
10,828,266,721 |
8,706,043,053 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
6,800,515,089 |
2,533,076,473 |
2,357,840,747 |
2,973,598,381 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
251,264,961 |
437,733,053 |
398,955,801 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
780,113,966,352 |
737,566,045,829 |
757,320,312,208 |
723,161,386,561 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
4,863,354,789 |
2,841,662,571 |
4,541,369,625 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
39,382,261 |
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
908,127,153 |
|
2,111,033,542 |
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
3,955,227,636 |
2,841,662,571 |
2,390,953,822 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
678,603,638,274 |
677,544,897,452 |
693,011,380,525 |
660,235,927,014 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
656,031,311,574 |
654,972,570,752 |
670,439,053,825 |
637,663,600,314 |
|
| - Nguyên giá |
955,823,893,433 |
980,210,904,098 |
997,266,415,361 |
985,687,256,491 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-299,792,581,859 |
-325,238,333,346 |
-326,827,361,536 |
-348,023,656,177 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
22,572,326,700 |
22,572,326,700 |
22,572,326,700 |
22,572,326,700 |
|
| - Nguyên giá |
22,572,326,700 |
22,572,326,700 |
22,572,326,700 |
22,572,326,700 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
33,503,307,554 |
|
6,923,346,634 |
5,384,031,718 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
33,503,307,554 |
|
6,923,346,634 |
5,384,031,718 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
40,081,108,939 |
38,189,114,176 |
38,189,114,176 |
38,189,114,176 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
37,509,114,176 |
37,509,114,176 |
37,509,114,176 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
56,904,433,000 |
680,000,000 |
680,000,000 |
680,000,000 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-16,823,324,061 |
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
27,925,911,585 |
16,968,679,412 |
16,354,808,302 |
14,810,944,028 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
13,195,416,422 |
11,844,887,562 |
11,520,157,077 |
10,265,433,427 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
14,730,495,163 |
5,123,791,850 |
4,834,651,225 |
4,545,510,601 |
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
905,536,330,851 |
870,506,898,842 |
887,052,333,266 |
886,352,777,438 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
785,974,759,083 |
759,610,881,927 |
772,703,037,229 |
777,587,213,567 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
236,956,263,936 |
192,318,648,943 |
185,207,740,115 |
174,754,196,998 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
65,291,383,266 |
23,198,843,246 |
32,029,922,250 |
28,434,674,473 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
1,852,833,941 |
788,614,597 |
827,488,515 |
140,565,785 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
9,687,887,063 |
12,026,886,230 |
10,937,906,532 |
15,167,958,504 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
16,854,024,916 |
13,484,051,036 |
18,167,382,714 |
11,675,374,060 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
3,014,899,115 |
4,785,476,313 |
4,104,431,715 |
6,624,173,928 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
94,142,645 |
46,892,642 |
101,438,100 |
231,390,526 |
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
22,186,520,875 |
19,666,443,971 |
20,598,796,224 |
23,041,470,810 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
117,733,969,365 |
118,652,172,908 |
98,151,206,065 |
89,117,230,912 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
57,934,750 |
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
182,668,000 |
-330,732,000 |
289,168,000 |
321,358,000 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
549,018,495,147 |
567,292,232,984 |
587,495,297,114 |
602,833,016,569 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
1,836,994,539 |
1,869,535,033 |
1,428,503,865 |
1,293,750,000 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
1,518,750,000 |
1,406,250,000 |
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
138,627,831,967 |
155,765,167,573 |
179,122,177,349 |
204,542,062,622 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
408,553,668,641 |
408,080,845,628 |
405,482,651,400 |
396,941,489,447 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
57,934,750 |
55,714,500 |
55,714,500 |
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
119,561,571,768 |
110,896,016,915 |
114,349,296,037 |
108,765,563,871 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
119,561,571,768 |
110,896,016,915 |
114,349,296,037 |
108,765,563,871 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
92,792,610,000 |
92,792,610,000 |
92,792,610,000 |
92,792,610,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
92,792,610,000 |
92,792,610,000 |
92,792,610,000 |
92,792,610,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
289,330,000 |
289,330,000 |
289,330,000 |
289,330,000 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
229,528,916 |
229,528,916 |
229,528,915 |
229,528,916 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
26,240,409,630 |
17,575,721,279 |
21,030,692,022 |
15,447,130,450 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
17,798,726,438 |
2,725,992,538 |
7,196,072,991 |
7,668,143,479 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
8,441,683,192 |
14,849,728,741 |
13,834,619,031 |
7,778,986,971 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
9,693,222 |
8,826,720 |
7,135,100 |
6,964,505 |
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
905,536,330,851 |
870,506,898,842 |
887,052,333,266 |
886,352,777,438 |
|