| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
446,620,997,518 |
420,185,245,187 |
342,110,213,288 |
501,243,298,939 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
87,374,031,315 |
73,592,455,275 |
46,106,792,801 |
194,904,685,223 |
|
| 1. Tiền |
35,374,031,315 |
25,592,455,275 |
14,106,792,801 |
171,904,685,223 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
52,000,000,000 |
48,000,000,000 |
32,000,000,000 |
23,000,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
50,400,000,000 |
54,400,000,000 |
48,400,000,000 |
28,400,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
50,400,000,000 |
54,400,000,000 |
48,400,000,000 |
28,400,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
184,482,521,782 |
190,069,188,683 |
151,449,467,510 |
175,494,307,120 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
158,692,407,188 |
132,200,233,061 |
114,008,850,218 |
126,732,994,143 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
13,993,388,516 |
14,125,612,306 |
17,755,791,537 |
19,702,759,146 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
12,584,109,454 |
44,530,726,692 |
20,472,209,131 |
29,845,937,207 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-787,383,376 |
-787,383,376 |
-787,383,376 |
-787,383,376 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
115,882,926,422 |
95,109,741,258 |
87,932,590,107 |
92,447,222,621 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
116,355,950,042 |
95,547,104,853 |
88,369,953,702 |
92,884,586,216 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-473,023,620 |
-437,363,595 |
-437,363,595 |
-437,363,595 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
8,481,517,999 |
7,013,859,971 |
8,221,362,870 |
9,997,083,975 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
98,873,778 |
68,491,643 |
41,709,510 |
232,286,713 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
8,380,117,701 |
6,945,368,328 |
8,179,653,360 |
9,764,797,262 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
2,526,520 |
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
125,820,910,404 |
126,545,750,630 |
151,527,448,437 |
166,042,618,480 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
4,363,135,000 |
4,363,135,000 |
4,363,135,000 |
4,363,135,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
4,363,135,000 |
4,363,135,000 |
4,363,135,000 |
4,363,135,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
46,418,902,129 |
44,251,793,337 |
42,097,286,437 |
40,236,008,692 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
46,418,902,129 |
44,251,793,337 |
42,097,286,437 |
40,236,008,692 |
|
| - Nguyên giá |
154,374,402,173 |
154,498,045,703 |
154,208,045,703 |
154,579,581,884 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-107,955,500,044 |
-110,246,252,366 |
-112,110,759,266 |
-114,343,573,192 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
270,200,000 |
270,200,000 |
270,200,000 |
270,200,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-270,200,000 |
-270,200,000 |
-270,200,000 |
-270,200,000 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
39,696,258,174 |
42,804,563,565 |
67,159,301,296 |
85,929,742,745 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
39,696,258,174 |
42,804,563,565 |
67,159,301,296 |
85,929,742,745 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
35,342,615,101 |
35,126,258,728 |
37,907,725,704 |
35,513,732,043 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
35,342,615,101 |
35,126,258,728 |
37,907,725,704 |
35,513,732,043 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
572,441,907,922 |
546,730,995,817 |
493,637,661,725 |
667,285,917,419 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
405,398,041,773 |
378,111,673,680 |
327,857,293,095 |
506,635,987,823 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
405,398,041,773 |
378,111,673,680 |
327,857,293,095 |
506,635,987,823 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
82,137,108,141 |
44,873,049,818 |
41,394,031,257 |
60,549,540,069 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
12,712,973,075 |
7,105,791,462 |
18,884,628,999 |
16,264,251,266 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
607,482,295 |
1,172,335,827 |
1,430,129,971 |
69,711,091 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
7,205,842,212 |
8,264,721,757 |
5,320,536,028 |
4,255,406,370 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
250,000,000 |
262,500,000 |
35,985,091 |
87,500,001 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
195,374,732,589 |
225,635,923,779 |
189,052,519,451 |
345,683,094,776 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
102,994,000,753 |
87,631,448,329 |
68,594,559,590 |
76,786,081,542 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
4,115,902,708 |
3,165,902,708 |
3,144,902,708 |
2,940,402,708 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
167,043,866,149 |
168,619,322,137 |
165,780,368,630 |
160,649,929,596 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
167,015,532,828 |
168,595,988,817 |
165,762,035,311 |
160,636,596,278 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
62,800,950,000 |
62,800,950,000 |
62,800,950,000 |
62,800,950,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
62,800,950,000 |
62,800,950,000 |
62,800,950,000 |
62,800,950,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
29,425,200,000 |
29,425,200,000 |
29,425,200,000 |
29,425,200,000 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
69,782,414,151 |
69,782,414,151 |
69,782,414,151 |
69,782,414,151 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
5,006,968,677 |
6,587,424,666 |
3,753,471,160 |
-1,371,967,873 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
4,682,342,018 |
6,581,083,306 |
3,747,129,800 |
-4,997,815,239 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
324,626,659 |
6,341,360 |
6,341,360 |
3,625,847,366 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
28,333,321 |
23,333,320 |
18,333,319 |
13,333,318 |
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
28,333,321 |
23,333,320 |
18,333,319 |
13,333,318 |
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
572,441,907,922 |
546,730,995,817 |
493,637,661,725 |
667,285,917,419 |
|