| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
165,275,097,316 |
145,744,998,336 |
134,727,942,913 |
158,550,265,271 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
6,845,447,777 |
303,999,352 |
986,990,030 |
1,004,039,972 |
|
| 1. Tiền |
6,845,447,777 |
303,999,352 |
986,990,030 |
1,004,039,972 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
37,791,099,569 |
60,736,338,099 |
34,302,562,392 |
41,768,781,996 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
27,760,289,609 |
52,464,871,153 |
26,351,092,411 |
32,741,072,408 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
4,730,856,211 |
3,706,166,030 |
3,998,766,158 |
3,976,396,730 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
7,569,878,322 |
6,835,225,489 |
6,222,628,396 |
7,321,237,431 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-2,269,924,573 |
-2,269,924,573 |
-2,269,924,573 |
-2,269,924,573 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
114,600,485,710 |
84,215,348,058 |
97,644,108,163 |
112,469,761,533 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
114,600,485,710 |
84,215,348,058 |
97,644,108,163 |
112,469,761,533 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
6,038,064,260 |
489,312,827 |
1,794,282,328 |
3,307,681,770 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
4,262,816,037 |
|
1,122,138,582 |
2,172,138,582 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
1,764,961,239 |
479,025,843 |
661,856,762 |
1,125,256,204 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
10,286,984 |
10,286,984 |
10,286,984 |
10,286,984 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
34,486,453,770 |
38,188,483,622 |
39,001,924,335 |
37,813,615,038 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
15,717,968,629 |
15,456,576,651 |
14,341,882,336 |
13,172,909,401 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
10,061,790,794 |
9,800,398,816 |
8,685,704,501 |
7,516,731,566 |
|
| - Nguyên giá |
96,392,413,901 |
97,303,538,901 |
97,365,038,901 |
97,365,038,901 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-86,330,623,107 |
-87,503,140,085 |
-88,679,334,400 |
-89,848,307,335 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
5,656,177,835 |
5,656,177,835 |
5,656,177,835 |
5,656,177,835 |
|
| - Nguyên giá |
5,906,177,835 |
5,906,177,835 |
5,906,177,835 |
5,906,177,835 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-250,000,000 |
-250,000,000 |
-250,000,000 |
-250,000,000 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
1,637,691,817 |
1,637,691,817 |
2,045,655,530 |
2,045,655,530 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
1,637,691,817 |
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
1,637,691,817 |
|
2,045,655,530 |
2,045,655,530 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
17,130,793,324 |
21,094,215,154 |
22,614,386,469 |
22,595,050,107 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
17,130,793,324 |
21,094,215,154 |
22,614,386,469 |
22,595,050,107 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
199,761,551,086 |
183,933,481,958 |
173,729,867,248 |
196,363,880,309 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
158,356,739,025 |
142,437,725,162 |
132,220,335,681 |
156,035,747,591 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
158,356,739,025 |
142,437,725,162 |
132,220,335,681 |
156,035,747,591 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
40,961,149,306 |
24,604,140,160 |
18,802,569,290 |
38,717,243,562 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
6,503,901,954 |
742,503,976 |
946,234,656 |
3,405,129,892 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
171,070,029 |
3,729,340,935 |
1,148,956,794 |
1,372,639,327 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
5,676,276,649 |
9,053,134,037 |
7,706,705,440 |
12,613,741,352 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
575,244,365 |
611,133,591 |
592,460,609 |
611,191,602 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
538,136,364 |
174,045,455 |
174,045,455 |
195,045,455 |
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
23,965,806,084 |
25,657,756,374 |
24,184,570,422 |
23,918,873,947 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
79,964,372,724 |
77,864,889,084 |
78,664,011,465 |
75,201,100,904 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
781,550 |
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
781,550 |
|
781,550 |
781,550 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
41,404,812,061 |
41,495,756,796 |
41,509,531,567 |
40,328,132,718 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
41,404,812,061 |
41,495,756,796 |
41,509,531,567 |
40,328,132,718 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
50,000,000,000 |
50,000,000,000 |
50,000,000,000 |
50,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
50,000,000,000 |
50,000,000,000 |
50,000,000,000 |
50,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
5,243,508,000 |
5,243,508,000 |
5,243,508,000 |
5,243,508,000 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
266,341,428 |
266,341,428 |
266,341,428 |
266,341,428 |
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
2,531,413,722 |
2,531,413,722 |
2,531,413,722 |
2,531,413,722 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
-16,636,451,089 |
-16,545,506,354 |
-16,531,731,583 |
-17,713,130,432 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
110,278,316 |
201,223,051 |
11,672,385 |
-3,169,726,464 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
-16,746,729,405 |
-16,746,729,405 |
-16,543,403,968 |
-14,543,403,968 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
199,761,551,086 |
183,933,481,958 |
173,729,867,248 |
196,363,880,309 |
|