Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (HNX)
 
 
 
 
Mã    
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4- 2013 Quý 1- 2014 Quý 2- 2014 Quý 3- 2014 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 276,757,481,836 289,388,862,216 289,388,862,216 289,388,862,216
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 2,423,215,912 19,922,849,741 19,922,849,741 19,922,849,741
1. Tiền 2,423,215,912 19,922,849,741 19,922,849,741 19,922,849,741
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 128,540,243,499 138,985,145,886 138,985,145,886 138,985,145,886
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 130,425,270,838 144,805,863,081 144,805,863,081 144,805,863,081
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 3,038,146,368 424,779,800 424,779,800 424,779,800
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 282,927,435
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 404,861,246 331,812,124 331,812,124 331,812,124
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -5,610,962,388 -6,577,309,119 -6,577,309,119 -6,577,309,119
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 145,276,362,070 129,832,040,571 129,832,040,571 129,832,040,571
1. Hàng tồn kho 145,276,362,070 129,832,040,571 129,832,040,571 129,832,040,571
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 517,660,355 648,826,018 648,826,018 648,826,018
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế GTGT được khấu trừ
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác 517,660,355 648,826,018 648,826,018 648,826,018
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 55,644,990,589 51,627,448,549 51,627,448,549 51,627,448,549
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 28,907,916,382 25,045,846,408 25,045,846,408 25,045,846,408
1. Tài sản cố định hữu hình 17,184,329,929 21,173,040,307 21,173,040,307 21,173,040,307
- Nguyên giá 59,184,926,760 67,075,598,983 67,075,598,983 67,075,598,983
- Giá trị hao mòn lũy kế -42,000,596,831 -45,902,558,676 -45,902,558,676 -45,902,558,676
2. Tài sản cố định thuê tài chính 3,634,985,091 3,266,635,275 3,266,635,275 3,266,635,275
- Nguyên giá 3,683,498,181 3,683,498,181 3,683,498,181 3,683,498,181
- Giá trị hao mòn lũy kế -48,513,090 -416,862,906 -416,862,906 -416,862,906
3. Tài sản cố định vô hình 37,583,327 37,583,327 37,583,327
- Nguyên giá 55,000,000 55,000,000 55,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế -17,416,673 -17,416,673 -17,416,673
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 8,088,601,362 568,587,499 568,587,499 568,587,499
V. Đầu tư tài chính dài hạn 25,600,000,000 25,600,000,000 25,600,000,000 25,600,000,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25,600,000,000 25,600,000,000 25,600,000,000 25,600,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 1,137,074,207 981,602,141 981,602,141 981,602,141
1. Chi phí trả trước dài hạn 706,574,207 551,102,141 551,102,141 551,102,141
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 332,402,472,425 341,016,310,765 341,016,310,765 341,016,310,765
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 257,708,087,084 266,011,282,865 266,011,282,865 266,011,282,865
I. Nợ ngắn hạn 255,151,336,758 264,262,247,670 264,262,247,670 264,262,247,670
1. Phải trả người bán ngắn hạn 33,785,126,384 42,913,253,129 42,913,253,129 42,913,253,129
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 27,485,405,106 33,159,056,430 33,159,056,430 33,159,056,430
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 10,779,514,517 5,656,504,671 5,656,504,671 5,656,504,671
4. Phải trả người lao động 3,056,622,501 2,738,704,278 2,738,704,278 2,738,704,278
5. Chi phí phải trả ngắn hạn
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn 53,496,962,270 53,722,271,802 53,722,271,802 53,722,271,802
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
9. Phải trả ngắn hạn khác
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 2,556,750,326 1,749,035,195 1,749,035,195 1,749,035,195
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 2,556,750,326 1,749,035,195 1,749,035,195 1,749,035,195
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 74,694,385,341 75,005,027,900 75,005,027,900 75,005,027,900
I. Vốn chủ sở hữu 74,694,385,341 75,005,027,900 75,005,027,900 75,005,027,900
1. Vốn góp của chủ sở hữu 35,000,000,000 35,000,000,000 35,000,000,000 35,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần 4,277,672,000 4,277,672,000 4,277,672,000 4,277,672,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu 1,973,340,280
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 30,127,005,760 30,437,442,377 30,437,442,377 30,437,442,377
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 2,017,688,368 2,017,688,368 2,017,688,368
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1,302,027,021 1,213,536,787 1,213,536,787 1,213,536,787
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước
- LNST chưa phân phối kỳ này
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 332,402,472,425 341,016,310,765 341,016,310,765 341,016,310,765
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ

Ban biên tập CafeF

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024 73095555 Máy lẻ 322

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0966 909 747

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline: 0794463333 - 0961984388

Email: doanhnghiep@admicro.vn


Liên hệ dữ liệu

Hotline: 0966 909 747

Email: dulieu@cafef.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2024 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật