| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
221,203,892,193 |
211,669,538,190 |
215,543,957,863 |
197,143,984,224 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
4,452,462,001 |
3,632,783,111 |
1,825,991,260 |
1,670,307,104 |
|
| 1. Tiền |
4,452,462,001 |
3,632,783,111 |
1,825,991,260 |
1,670,307,104 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
20,437,000,000 |
20,797,000,000 |
24,944,000,000 |
19,618,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
20,437,000,000 |
20,797,000,000 |
24,944,000,000 |
19,618,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
148,258,202,522 |
129,540,277,239 |
125,068,158,773 |
121,312,688,489 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
154,183,565,158 |
133,914,993,997 |
129,869,321,000 |
122,570,072,999 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
791,330,947 |
675,655,743 |
635,115,186 |
473,054,398 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
4,172,062,715 |
5,838,383,797 |
5,452,478,885 |
9,158,317,390 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-10,888,756,298 |
-10,888,756,298 |
-10,888,756,298 |
-10,888,756,298 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
48,044,561,003 |
55,430,967,608 |
59,563,508,225 |
50,220,895,776 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
48,044,561,003 |
55,430,967,608 |
59,563,508,225 |
50,220,895,776 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
11,666,667 |
2,268,510,232 |
4,142,299,605 |
4,322,092,855 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
11,666,667 |
1,490,589,622 |
4,142,299,605 |
4,322,092,855 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
777,920,610 |
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
21,656,945,951 |
24,414,911,167 |
24,358,804,749 |
26,871,590,236 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
84,300,000 |
84,300,000 |
84,300,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
84,300,000 |
84,300,000 |
84,300,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
10,417,484,281 |
12,484,664,416 |
11,886,003,162 |
11,287,341,908 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
10,417,484,281 |
9,891,357,625 |
9,365,230,969 |
8,839,104,313 |
|
| - Nguyên giá |
58,309,747,822 |
58,309,747,822 |
58,309,747,822 |
58,309,747,822 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-47,892,263,541 |
-48,418,390,197 |
-48,944,516,853 |
-49,470,643,509 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
2,593,306,791 |
2,520,772,193 |
2,448,237,595 |
|
| - Nguyên giá |
|
2,611,245,455 |
2,611,245,455 |
2,611,245,455 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
-17,938,664 |
-90,473,262 |
-163,007,860 |
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
11,239,461,670 |
11,845,946,751 |
12,388,501,587 |
15,499,948,328 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
11,239,461,670 |
11,845,946,751 |
12,388,501,587 |
15,499,948,328 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
242,860,838,144 |
236,084,449,357 |
239,902,762,612 |
224,015,574,460 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
194,653,346,561 |
187,690,373,291 |
191,683,337,299 |
175,788,042,885 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
190,095,235,047 |
181,826,786,773 |
186,186,225,780 |
172,381,286,070 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
48,679,394,858 |
35,531,757,759 |
25,526,723,072 |
28,753,348,785 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
899,716,631 |
191,493,780 |
667,475,199 |
7,748,309,674 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
3,747,908,750 |
2,534,554,871 |
2,509,955,713 |
3,033,745,153 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
7,174,012,060 |
8,320,757,547 |
7,248,184,534 |
8,183,223,029 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
460,672,534 |
|
402,064,373 |
|
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
5,409,606,386 |
4,215,293,433 |
4,936,163,385 |
5,689,891,527 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
123,634,326,917 |
130,943,332,472 |
144,563,962,178 |
118,724,270,576 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
89,596,911 |
89,596,911 |
331,697,326 |
248,497,326 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
4,558,111,514 |
5,863,586,518 |
5,497,111,519 |
3,406,756,815 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
2,859,986,514 |
2,859,986,514 |
2,859,986,514 |
1,136,106,809 |
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
1,698,125,000 |
3,003,600,004 |
2,637,125,005 |
2,270,650,006 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
48,207,491,583 |
48,394,076,066 |
48,219,425,313 |
48,227,531,575 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
48,207,491,583 |
48,394,076,066 |
48,219,425,313 |
48,227,531,575 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
32,651,550,000 |
32,651,550,000 |
32,651,550,000 |
32,651,550,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
32,651,550,000 |
|
32,651,550,000 |
|
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
3,102,723,500 |
3,102,723,500 |
3,102,723,500 |
3,102,723,500 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
1,114,232,377 |
1,114,232,377 |
1,114,232,377 |
1,114,232,377 |
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
8,016,696,695 |
8,016,696,695 |
8,539,297,525 |
8,539,297,525 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
3,322,289,011 |
3,508,873,494 |
2,811,621,911 |
2,819,728,173 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
1,334,008,847 |
186,584,483 |
273,234,145 |
300,390,287 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
1,988,280,164 |
3,322,289,011 |
2,538,387,766 |
2,519,337,886 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
242,860,838,144 |
236,084,449,357 |
239,902,762,612 |
224,015,574,460 |
|