| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
92,902,331,088 |
120,635,942,826 |
132,712,726,601 |
87,801,747,524 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
994,365,533 |
464,641,770 |
1,541,217,261 |
793,274,036 |
|
| 1. Tiền |
994,365,533 |
464,641,770 |
1,541,217,261 |
793,274,036 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
78,258,381,189 |
103,695,387,728 |
106,717,340,388 |
74,584,000,617 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
51,415,213,315 |
73,628,108,915 |
78,142,770,716 |
41,527,059,731 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
729,616,701 |
653,727,640 |
707,018,499 |
1,656,239,028 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
26,300,000,000 |
30,600,000,000 |
20,600,000,000 |
32,600,000,000 |
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
1,000,054,629 |
54,629 |
8,454,054,629 |
-12,794,686 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-1,186,503,456 |
-1,186,503,456 |
-1,186,503,456 |
-1,186,503,456 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
13,629,832,850 |
16,368,202,670 |
24,370,069,917 |
12,404,721,355 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
13,629,832,850 |
16,368,202,670 |
24,370,069,917 |
12,404,721,355 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
19,751,516 |
107,710,658 |
84,099,035 |
19,751,516 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
19,751,516 |
19,751,516 |
19,751,516 |
19,751,516 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
87,023,273 |
63,401,650 |
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
935,869 |
945,869 |
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
36,563,301,300 |
36,321,820,086 |
36,088,672,205 |
33,152,190,991 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
628,460,500 |
628,460,500 |
628,460,500 |
628,460,500 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
628,460,500 |
628,460,500 |
628,460,500 |
628,460,500 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
6,299,963,361 |
6,058,482,147 |
5,825,334,266 |
5,588,853,052 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
6,299,963,361 |
6,058,482,147 |
5,825,334,266 |
5,588,853,052 |
|
| - Nguyên giá |
23,174,296,151 |
23,174,296,151 |
23,174,296,151 |
23,174,296,151 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-16,874,332,790 |
-17,115,814,004 |
-17,348,961,885 |
-17,585,443,099 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
634,877,439 |
634,877,439 |
634,877,439 |
634,877,439 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
634,877,439 |
634,877,439 |
634,877,439 |
634,877,439 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
29,000,000,000 |
29,000,000,000 |
29,000,000,000 |
26,300,000,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
29,000,000,000 |
29,000,000,000 |
29,000,000,000 |
26,300,000,000 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
129,465,632,388 |
156,957,762,912 |
168,801,398,806 |
120,953,938,515 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
59,265,498,077 |
86,295,019,388 |
97,948,616,842 |
50,238,428,126 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
59,265,498,077 |
86,295,019,388 |
97,948,616,842 |
50,238,428,126 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
42,140,106,345 |
64,342,976,385 |
70,989,122,599 |
34,591,702,150 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
|
4,978,414,252 |
6,639,688,731 |
56,549 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
264,571,399 |
249,288,418 |
204,860,179 |
459,980,795 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
4,095,000 |
4,095,000 |
4,095,000 |
4,095,000 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
240,000,000 |
120,000,000 |
-120,000,000 |
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
21,867,972 |
15,467,972 |
12,267,972 |
271,796 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
16,354,921,000 |
16,344,841,000 |
19,978,646,000 |
14,942,385,475 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
239,936,361 |
239,936,361 |
239,936,361 |
239,936,361 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
70,200,134,311 |
70,662,743,524 |
70,852,781,964 |
70,715,510,389 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
70,200,134,311 |
70,662,743,524 |
70,852,781,964 |
70,715,510,389 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
61,350,290,000 |
61,350,290,000 |
61,350,290,000 |
61,350,290,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
61,350,290,000 |
61,350,290,000 |
61,350,290,000 |
61,350,290,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
287,923,633 |
287,923,633 |
287,923,633 |
287,923,633 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
8,561,920,678 |
9,024,529,891 |
9,214,568,331 |
9,077,296,756 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
8,533,263,266 |
8,533,263,266 |
8,533,263,266 |
8,533,263,266 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
28,657,412 |
491,266,625 |
681,305,065 |
544,033,490 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
129,465,632,388 |
156,957,762,912 |
168,801,398,806 |
120,953,938,515 |
|