| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
158,799,785,606 |
177,908,273,466 |
260,260,966,330 |
199,599,605,818 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
51,956,962,157 |
49,616,889,120 |
124,976,960,067 |
25,332,727,108 |
|
| 1. Tiền |
16,456,962,157 |
5,116,889,120 |
9,876,960,067 |
8,832,727,108 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
35,500,000,000 |
44,500,000,000 |
115,100,000,000 |
16,500,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
102,598,702,700 |
123,598,702,700 |
121,498,702,700 |
165,998,702,700 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
31,950,050,000 |
31,950,050,000 |
31,950,050,000 |
31,950,050,000 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
-24,951,347,300 |
-24,951,347,300 |
-24,951,347,300 |
-24,951,347,300 |
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
95,600,000,000 |
116,600,000,000 |
114,500,000,000 |
159,000,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
2,631,415,941 |
2,900,812,281 |
12,380,024,350 |
|
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
486,953,292 |
463,502,741 |
12,921,791 |
208,655,689 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
|
50,000,000 |
402,452,997 |
100,000,000 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
2,144,462,649 |
2,387,309,540 |
11,964,649,562 |
6,496,188,095 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
880,340,850 |
682,270,795 |
834,992,568 |
770,605,368 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
880,340,850 |
682,270,795 |
834,992,568 |
770,605,368 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
732,363,958 |
1,109,598,570 |
570,286,645 |
692,726,858 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
732,363,958 |
794,282,728 |
570,286,645 |
692,726,858 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
315,315,842 |
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
79,961,114,711 |
81,902,247,096 |
3,700,107,598 |
4,187,283,106 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
150,000,000 |
435,000,000 |
435,000,000 |
435,000,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
150,000,000 |
435,000,000 |
435,000,000 |
435,000,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
3,806,788,963 |
3,306,118,831 |
3,124,996,064 |
3,633,188,303 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
3,806,788,963 |
3,306,118,831 |
3,124,996,064 |
3,633,188,303 |
|
| - Nguyên giá |
87,708,444,470 |
87,708,444,470 |
87,662,195,553 |
88,474,344,553 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-83,901,655,507 |
-84,402,325,639 |
-84,537,199,489 |
-84,841,156,250 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
20,315,829,962 |
20,315,829,962 |
20,315,829,962 |
20,315,829,962 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-20,315,829,962 |
-20,315,829,962 |
-20,315,829,962 |
-20,315,829,962 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
76,000,000,000 |
78,000,000,000 |
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
2,462,164,319 |
2,462,164,319 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
462,164,319 |
2,462,164,319 |
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-462,164,319 |
-462,164,319 |
-2,462,164,319 |
-2,462,164,319 |
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
76,000,000,000 |
76,000,000,000 |
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
4,325,748 |
161,128,265 |
140,111,534 |
119,094,803 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
4,325,748 |
161,128,265 |
140,111,534 |
119,094,803 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
238,760,900,317 |
259,810,520,562 |
263,961,073,928 |
203,786,888,924 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
29,012,545,722 |
22,267,187,149 |
18,207,288,930 |
31,267,663,601 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
28,911,545,722 |
22,166,187,149 |
18,116,288,930 |
31,076,663,601 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
4,371,874,438 |
2,877,822,102 |
3,398,265,505 |
3,843,469,192 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
|
4,336,000 |
|
73,653,200 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
13,030,004,188 |
7,275,469,093 |
3,731,786,810 |
7,177,302,649 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
7,767,188,586 |
6,720,299,624 |
3,813,592,705 |
3,401,079,356 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
700,000,000 |
2,300,313,151 |
4,391,120,020 |
6,236,680,030 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
691,945,394 |
642,414,063 |
444,090,774 |
6,086,202,213 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
2,350,533,116 |
2,345,533,116 |
2,337,433,116 |
4,258,276,961 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
101,000,000 |
101,000,000 |
91,000,000 |
191,000,000 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
101,000,000 |
101,000,000 |
91,000,000 |
191,000,000 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
209,748,354,595 |
237,543,333,413 |
245,753,784,998 |
172,519,225,323 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
209,748,354,595 |
237,543,333,413 |
245,753,784,998 |
172,519,225,323 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
120,830,090,000 |
120,830,090,000 |
120,830,090,000 |
120,830,090,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
120,830,090,000 |
120,830,090,000 |
|
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
8,450,000,000 |
8,450,000,000 |
8,450,000,000 |
8,450,000,000 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
80,468,264,595 |
108,263,243,413 |
116,473,694,998 |
43,239,135,323 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
58,672,006,662 |
86,466,985,480 |
95,761,594,151 |
19,669,237,948 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
21,796,257,933 |
21,796,257,933 |
20,712,100,847 |
23,569,897,375 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
238,760,900,317 |
259,810,520,562 |
263,961,073,928 |
203,786,888,924 |
|