| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
|
288,919,554,599 |
327,585,739,113 |
348,151,579,557 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
1,751,690,519 |
13,015,959,086 |
36,128,264,611 |
|
| 1. Tiền |
|
1,751,690,519 |
9,015,959,086 |
4,128,264,611 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
4,000,000,000 |
32,000,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
488,109 |
488,109 |
488,109 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
488,109 |
488,109 |
488,109 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
69,241,998,967 |
114,949,494,274 |
95,984,851,965 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
68,690,335,446 |
115,080,661,103 |
93,211,100,167 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
|
4,210,866,992 |
2,490,252,734 |
6,216,950,083 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
14,213,747,847 |
15,574,722,686 |
14,440,789,779 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
-17,872,951,318 |
-18,196,142,249 |
-17,883,988,064 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
|
209,434,789,242 |
193,274,262,309 |
212,004,732,486 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
|
209,434,789,242 |
193,274,262,309 |
212,004,732,486 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
|
8,490,587,762 |
6,345,535,335 |
4,033,242,386 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
63,098,188 |
70,539,993 |
63,071,795 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
8,427,489,574 |
6,274,995,342 |
3,970,170,591 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
|
19,045,774,903 |
18,007,763,149 |
19,123,105,664 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
19,009,000 |
19,009,000 |
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
19,009,000 |
19,009,000 |
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
|
14,645,444,450 |
14,027,835,604 |
13,591,650,501 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
13,457,930,314 |
12,840,321,468 |
13,591,650,501 |
|
| - Nguyên giá |
|
46,126,339,112 |
46,374,808,480 |
47,618,655,703 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
-32,668,408,798 |
-33,534,487,012 |
-34,027,005,202 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
1,187,514,136 |
1,187,514,136 |
|
|
| - Nguyên giá |
|
1,187,514,136 |
1,187,514,136 |
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
248,469,368 |
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
248,469,368 |
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
100,770,749 |
102,464,958 |
102,464,958 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
202,000,000 |
202,000,000 |
202,000,000 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
-101,229,251 |
-99,535,042 |
-99,535,042 |
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
|
4,032,081,336 |
3,858,453,587 |
5,428,990,205 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
4,032,081,336 |
3,858,453,587 |
5,308,051,594 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
120,938,611 |
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
307,965,329,502 |
345,593,502,262 |
367,274,685,221 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
|
224,456,424,273 |
256,923,058,111 |
233,354,789,355 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
|
198,513,531,975 |
230,977,165,813 |
207,408,897,057 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
94,527,379,040 |
107,272,905,832 |
86,447,862,712 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
|
9,227,003,434 |
43,027,811,028 |
34,054,143,091 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
1,565,681,712 |
3,347,115,607 |
2,082,349,022 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
|
8,179,152,348 |
5,075,538,753 |
1,484,651,183 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
2,580,064,421 |
1,154,975,108 |
238,565,362 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
29,903,667,789 |
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
|
5,887,697,916 |
2,587,471,299 |
2,895,511,148 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
75,334,905,208 |
67,299,700,290 |
50,204,581,251 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
1,211,647,896 |
1,211,647,896 |
97,565,499 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
25,942,892,298 |
25,945,892,298 |
25,945,892,298 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
5,959,892,298 |
5,959,892,298 |
5,959,892,298 |
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
19,983,000,000 |
19,986,000,000 |
19,986,000,000 |
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
|
83,508,905,229 |
88,670,444,151 |
133,919,895,866 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
83,508,905,229 |
88,670,444,151 |
133,919,895,866 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
|
55,120,610,000 |
60,627,650,000 |
100,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
55,120,610,000 |
60,627,650,000 |
100,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
9,851,196,611 |
7,050,403,884 |
7,023,131,157 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
11,395,197,984 |
11,395,197,984 |
11,395,197,984 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
7,141,900,634 |
9,597,192,283 |
15,501,566,725 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
1,443,788,218 |
2,452,781,149 |
5,940,002,873 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
5,698,112,416 |
7,144,411,134 |
9,561,563,852 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
307,965,329,502 |
345,593,502,262 |
367,274,685,221 |
|