| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
553,619,565,547 |
644,986,550,852 |
570,565,068,613 |
612,785,411,170 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
33,674,771,418 |
91,082,282,582 |
47,507,125,408 |
48,378,972,680 |
|
| 1. Tiền |
33,674,771,418 |
91,082,282,582 |
47,507,125,408 |
48,378,972,680 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
44,587,605,241 |
50,525,605,241 |
50,742,605,241 |
50,742,605,241 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
60,428 |
60,428 |
60,428 |
60,428 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
-44,228 |
-44,228 |
-44,228 |
-44,228 |
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
44,587,589,041 |
50,525,589,041 |
50,742,589,041 |
50,742,589,041 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
389,285,081,838 |
416,954,575,783 |
368,253,934,775 |
384,919,365,124 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
273,430,343,128 |
344,229,105,869 |
290,295,394,772 |
283,470,180,582 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
19,104,100,066 |
8,501,878,415 |
13,118,166,126 |
14,081,193,717 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
13,299,323,773 |
3,120,000,000 |
820,000,000 |
820,000,000 |
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
92,962,799,390 |
70,633,342,940 |
73,720,016,386 |
96,247,633,334 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-9,511,484,519 |
-9,529,751,441 |
-9,699,642,509 |
-9,699,642,509 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
81,068,782,810 |
66,161,474,460 |
78,674,106,608 |
102,074,623,434 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
81,068,782,810 |
66,161,474,460 |
78,674,106,608 |
102,074,623,434 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
5,003,324,240 |
20,262,612,786 |
25,387,296,581 |
26,669,844,691 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
373,045,476 |
305,626,708 |
575,949,463 |
566,852,036 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
3,262,322,801 |
18,834,528,360 |
21,050,615,017 |
21,814,555,750 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
1,367,955,963 |
1,122,457,718 |
3,760,732,101 |
4,288,436,905 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
194,081,928,639 |
341,126,512,919 |
346,818,001,311 |
356,979,142,879 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
2,293,041,145 |
2,460,084,438 |
2,460,084,438 |
2,460,084,438 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
901,214,000 |
901,214,000 |
901,214,000 |
901,214,000 |
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
1,391,827,145 |
1,558,870,438 |
1,558,870,438 |
1,558,870,438 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
51,663,650,840 |
50,366,218,157 |
49,115,567,695 |
47,840,477,849 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
48,510,150,841 |
47,212,718,158 |
45,962,067,696 |
44,686,977,850 |
|
| - Nguyên giá |
83,914,627,223 |
83,573,926,042 |
83,511,835,133 |
83,511,835,133 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-35,404,476,382 |
-36,361,207,884 |
-37,549,767,437 |
-38,824,857,283 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
3,153,499,999 |
3,153,499,999 |
3,153,499,999 |
3,153,499,999 |
|
| - Nguyên giá |
3,298,111,989 |
3,298,111,989 |
3,298,111,989 |
3,298,111,989 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-144,611,990 |
-144,611,990 |
-144,611,990 |
-144,611,990 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
108,763,163,262 |
256,509,294,658 |
266,545,399,764 |
278,785,045,849 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
108,763,163,262 |
256,509,294,658 |
266,545,399,764 |
278,785,045,849 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
27,746,702,151 |
27,814,421,333 |
26,270,981,658 |
26,289,248,580 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
13,211,917,708 |
13,211,917,708 |
12,961,917,708 |
12,961,917,708 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
14,132,736,645 |
14,182,188,905 |
14,182,188,905 |
14,182,188,905 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-437,952,202 |
-419,685,280 |
-1,713,124,955 |
-1,694,858,033 |
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
840,000,000 |
840,000,000 |
840,000,000 |
840,000,000 |
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
3,615,371,241 |
3,976,494,333 |
2,425,967,756 |
1,604,286,163 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
3,307,060,858 |
2,789,702,850 |
2,216,369,563 |
1,604,286,163 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
308,310,383 |
1,186,791,483 |
209,598,193 |
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
747,701,494,186 |
986,113,063,771 |
917,383,069,924 |
969,764,554,049 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
435,047,332,665 |
670,543,991,371 |
591,978,153,830 |
646,345,878,767 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
340,401,833,430 |
468,497,350,144 |
495,009,429,027 |
549,027,548,137 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
123,739,637,397 |
233,766,436,199 |
176,542,006,465 |
185,329,060,096 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
30,406,227,066 |
27,257,990,652 |
23,487,966,128 |
35,695,951,429 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
2,698,888,571 |
8,525,776,606 |
1,828,932,121 |
1,212,626,386 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
9,454,039,966 |
15,338,184,592 |
4,473,406,600 |
5,434,580,457 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
12,703,354,868 |
25,871,877,070 |
20,877,874,180 |
24,688,867,489 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
61,500,958,151 |
59,679,310,788 |
60,264,805,698 |
58,888,634,173 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
89,204,186,930 |
87,454,733,756 |
203,760,103,554 |
230,224,634,875 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
34,436,208 |
34,436,208 |
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
10,660,104,273 |
10,568,604,273 |
3,774,334,281 |
7,553,193,232 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
94,645,499,235 |
202,046,641,227 |
96,968,724,803 |
97,318,330,630 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
17,148,559,969 |
16,952,364,896 |
16,870,909,519 |
17,011,099,958 |
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
37,333,478,797 |
92,284,166,797 |
10,241,278,797 |
10,241,278,797 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
38,444,701,943 |
91,091,351,008 |
68,157,565,201 |
68,366,980,589 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
1,718,758,526 |
1,718,758,526 |
1,698,971,286 |
1,698,971,286 |
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
312,654,161,521 |
315,569,072,400 |
325,404,916,094 |
323,418,675,282 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
312,654,161,521 |
315,569,072,400 |
325,404,916,094 |
323,418,675,282 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
205,000,000,000 |
205,000,000,000 |
205,000,000,000 |
205,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
205,000,000,000 |
205,000,000,000 |
205,000,000,000 |
205,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
511,034,891 |
511,034,891 |
511,034,891 |
511,034,891 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
1,662,734,810 |
1,738,139,668 |
1,888,139,668 |
1,888,139,668 |
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
11,170,679,818 |
11,170,679,818 |
14,267,535,933 |
18,505,592,093 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
54,312,557,537 |
55,321,319,938 |
51,960,413,431 |
42,466,043,697 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
3,538,838,320 |
3,995,748,960 |
-1,568,518,309 |
-7,710,315,988 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
50,773,719,217 |
51,325,570,978 |
53,528,931,740 |
50,176,359,685 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
39,997,154,465 |
41,827,898,085 |
51,777,792,171 |
55,047,864,933 |
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
747,701,494,186 |
986,113,063,771 |
917,383,069,924 |
969,764,554,049 |
|