| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
343,489,483,071 |
445,214,933,603 |
488,714,270,119 |
500,566,352,959 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
27,883,309,850 |
123,201,930,725 |
100,354,805,975 |
76,059,917,520 |
|
| 1. Tiền |
27,883,309,850 |
123,201,930,725 |
100,354,805,975 |
76,059,917,520 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
33,000,016,200 |
13,000,016,200 |
13,000,016,200 |
108,000,016,200 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
60,428 |
60,428 |
60,428 |
60,428 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
-44,228 |
-44,228 |
-44,228 |
-44,228 |
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
33,000,000,000 |
13,000,000,000 |
13,000,000,000 |
108,000,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
201,676,987,622 |
188,717,066,876 |
240,698,914,825 |
240,649,675,629 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
157,074,082,615 |
145,010,205,072 |
172,583,315,641 |
170,945,052,930 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
24,489,084,934 |
21,628,237,239 |
23,219,872,227 |
8,870,978,153 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
3,820,000,000 |
4,070,000,000 |
570,000,000 |
570,000,000 |
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
17,008,246,198 |
18,723,050,690 |
45,417,171,018 |
69,492,545,141 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-714,426,125 |
-714,426,125 |
-1,091,444,061 |
-9,228,900,595 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
78,716,961,932 |
116,873,200,487 |
130,304,290,824 |
73,038,964,035 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
78,716,961,932 |
116,873,200,487 |
130,304,290,824 |
73,038,964,035 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
2,212,207,467 |
3,422,719,315 |
4,356,242,295 |
2,817,779,575 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
779,493,745 |
751,704,251 |
927,731,943 |
649,759,470 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
408,801,411 |
2,448,451,512 |
3,716,750,630 |
2,155,043,430 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
1,023,912,311 |
222,563,552 |
-288,240,278 |
12,976,675 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
101,882,228,012 |
102,278,248,239 |
100,525,513,444 |
96,596,626,454 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
2,089,041,145 |
2,089,041,145 |
2,336,541,145 |
2,332,041,145 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
901,214,000 |
901,214,000 |
901,214,000 |
901,214,000 |
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
1,187,827,145 |
1,187,827,145 |
1,435,327,145 |
1,430,827,145 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
41,128,428,253 |
42,803,516,623 |
45,008,289,930 |
47,780,732,239 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
37,974,928,254 |
39,650,016,624 |
41,854,789,931 |
44,627,232,240 |
|
| - Nguyên giá |
69,548,933,345 |
71,615,392,136 |
70,673,560,182 |
74,627,056,766 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-31,574,005,091 |
-31,965,375,512 |
-28,818,770,251 |
-29,999,824,526 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
3,153,499,999 |
3,153,499,999 |
3,153,499,999 |
3,153,499,999 |
|
| - Nguyên giá |
3,298,111,989 |
3,298,111,989 |
3,298,111,989 |
3,298,111,989 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-144,611,990 |
-144,611,990 |
-144,611,990 |
-144,611,990 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
16,629,725,090 |
18,178,885,237 |
19,226,431,260 |
16,344,787,669 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
16,629,725,090 |
18,178,885,237 |
19,226,431,260 |
16,344,787,669 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
38,303,218,986 |
35,908,577,929 |
31,151,752,093 |
27,791,752,093 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
12,537,147,986 |
12,537,147,986 |
13,460,603,308 |
13,460,603,308 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
25,828,105,501 |
23,003,105,501 |
18,128,105,501 |
14,768,105,501 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-62,034,501 |
368,324,442 |
-436,956,716 |
-436,956,716 |
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
3,731,814,538 |
3,298,227,305 |
2,802,499,016 |
2,347,313,308 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
3,731,814,538 |
3,298,227,305 |
2,802,499,016 |
2,347,313,308 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
445,371,711,083 |
547,493,181,842 |
589,239,783,563 |
597,162,979,413 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
311,411,562,617 |
354,699,270,800 |
401,502,300,623 |
359,573,576,715 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
250,219,913,904 |
285,753,446,646 |
319,471,474,754 |
284,243,519,952 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
69,084,133,217 |
78,739,083,768 |
94,948,206,701 |
89,883,073,054 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
60,539,247,921 |
54,639,394,519 |
46,213,383,228 |
24,554,970,556 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
790,130,790 |
17,984,326,261 |
17,834,319,929 |
33,441,183,831 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
6,009,137,995 |
8,335,348,071 |
8,568,690,478 |
11,634,655,383 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
1,419,821,177 |
1,974,568,548 |
1,985,990,510 |
8,475,560,213 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
92,376,385,685 |
86,828,049,061 |
106,938,836,514 |
70,925,201,676 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
18,362,757,422 |
34,413,277,332 |
40,211,815,310 |
42,704,353,745 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
34,436,208 |
29,145,618 |
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
1,638,299,697 |
2,839,399,086 |
2,735,795,876 |
2,595,375,876 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
61,191,648,713 |
68,945,824,154 |
82,030,825,869 |
75,330,056,763 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
19,760,865,580 |
19,704,978,002 |
19,312,799,267 |
19,443,308,399 |
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
13,867,918,081 |
13,911,331,970 |
13,783,527,565 |
14,445,061,093 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
26,814,513,544 |
34,581,162,674 |
48,359,410,955 |
40,866,599,189 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
748,351,508 |
748,351,508 |
575,088,082 |
575,088,082 |
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
133,960,148,466 |
192,793,911,042 |
187,737,482,940 |
237,589,402,698 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
133,960,148,466 |
192,793,911,042 |
187,737,482,940 |
237,589,402,698 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
100,000,000,000 |
100,000,000,000 |
100,000,000,000 |
100,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
100,000,000,000 |
100,000,000,000 |
100,000,000,000 |
100,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
651,034,891 |
651,034,891 |
651,034,891 |
651,034,891 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
1,514,645,938 |
2,884,652,328 |
2,827,288,752 |
2,852,713,277 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
20,802,379,066 |
41,287,212,199 |
41,163,147,673 |
72,300,577,620 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
35,185,243,180 |
410,243,706 |
28,407,997,689 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
6,101,969,019 |
40,752,903,967 |
43,892,579,931 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
10,992,088,571 |
47,971,011,624 |
43,096,011,624 |
61,785,076,910 |
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
445,371,711,083 |
547,493,181,842 |
589,239,783,563 |
597,162,979,413 |
|