| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
101,579,279,327 |
100,321,653,729 |
|
121,235,320,504 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
3,366,569,386 |
673,658,018 |
|
8,518,130,215 |
|
| 1. Tiền |
3,366,569,386 |
673,658,018 |
|
8,518,130,215 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
78,964,963,640 |
82,198,387,329 |
|
90,099,312,653 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
78,397,561,269 |
81,442,050,239 |
|
89,115,717,412 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
485,621,008 |
625,621,008 |
|
581,553,528 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
81,781,363 |
130,716,082 |
|
402,041,713 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
19,211,874,059 |
17,349,608,382 |
|
22,602,884,088 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
20,241,058,116 |
18,312,061,906 |
|
23,457,640,152 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-1,029,184,057 |
-962,453,524 |
|
-854,756,064 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
35,872,242 |
100,000,000 |
|
14,993,548 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
21,622,242 |
|
|
14,993,548 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
14,250,000 |
100,000,000 |
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
15,625,246,488 |
15,056,030,832 |
|
10,970,797,197 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
15,275,246,488 |
14,251,537,499 |
|
10,970,797,197 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
15,102,053,860 |
14,251,537,499 |
|
10,970,797,197 |
|
| - Nguyên giá |
88,931,769,578 |
88,322,013,074 |
|
89,962,465,657 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-73,829,715,718 |
-74,070,475,575 |
|
-78,991,668,460 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
60,000,000 |
60,000,000 |
|
60,000,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-60,000,000 |
-60,000,000 |
|
-60,000,000 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
173,192,628 |
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
350,000,000 |
804,493,333 |
|
|
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
117,204,525,815 |
115,377,684,561 |
|
132,206,117,701 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
71,092,177,643 |
66,218,812,212 |
|
78,107,734,773 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
67,728,036,552 |
66,038,723,121 |
|
78,107,734,773 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
21,076,435,702 |
29,105,196,154 |
|
34,141,156,911 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
57,769,235 |
105,099,489 |
|
61,082,317 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
1,200,825,194 |
1,104,969,125 |
|
595,354,059 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
7,856,706,910 |
2,675,772,182 |
|
8,609,144,025 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
318,419,612 |
|
|
468,351,462 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
14,227,273 |
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
|
3,451,815,762 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
|
27,720,324,093 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
|
3,046,278,871 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
3,364,141,091 |
180,089,091 |
|
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
700,000,000 |
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
150,280,000 |
150,280,000 |
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
2,479,052,000 |
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
46,112,348,172 |
49,158,872,349 |
|
54,098,382,928 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
46,112,348,172 |
49,158,872,349 |
|
54,098,382,928 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
30,120,400,000 |
30,120,400,000 |
|
30,120,400,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
|
|
30,120,400,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
63,200,000 |
63,200,000 |
|
63,200,000 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
4,677,817,612 |
4,677,817,612 |
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
6,994,815,159 |
9,059,269,627 |
|
18,639,245,382 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
344,075,745 |
|
2,017,704,320 |
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
393,131,481 |
687,049,700 |
|
253,644,189 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
|
|
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
|
253,644,189 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
117,204,525,815 |
115,377,684,561 |
|
132,206,117,701 |
|