| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
62,996,503,059 |
45,651,117,473 |
44,815,257,915 |
51,901,546,763 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
7,455,673,865 |
11,077,480,914 |
2,585,268,187 |
10,269,486,469 |
|
| 1. Tiền |
1,455,673,865 |
10,077,480,914 |
1,985,268,187 |
3,669,486,469 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
6,000,000,000 |
1,000,000,000 |
600,000,000 |
6,600,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
29,970,429,227 |
18,895,171,274 |
25,843,231,990 |
25,654,700,916 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
24,828,939,231 |
15,986,167,867 |
22,589,875,658 |
22,567,082,388 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
3,295,002,760 |
1,198,996,000 |
1,024,180,000 |
625,727,175 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
2,005,789,882 |
1,945,007,172 |
2,464,176,097 |
2,696,891,118 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-159,302,646 |
-234,999,765 |
-234,999,765 |
-234,999,765 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
23,639,000,071 |
14,788,635,637 |
15,315,478,790 |
15,965,512,815 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
23,639,000,071 |
14,788,635,637 |
15,315,478,790 |
15,965,512,815 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
1,931,399,896 |
889,829,648 |
1,071,278,948 |
11,846,563 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
990,988,753 |
|
933,315,753 |
|
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
460,829,991 |
872,217,119 |
120,350,666 |
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
479,581,152 |
17,612,529 |
17,612,529 |
11,846,563 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
336,702,427,123 |
348,823,064,741 |
341,578,948,250 |
344,457,848,503 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
147,183,361 |
147,183,361 |
147,183,361 |
147,183,361 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
147,183,361 |
147,183,361 |
147,183,361 |
147,183,361 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
305,573,846,414 |
312,737,053,260 |
302,852,598,971 |
314,816,577,210 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
305,494,007,704 |
312,047,561,965 |
302,223,894,075 |
314,248,658,713 |
|
| - Nguyên giá |
688,274,283,571 |
704,547,544,534 |
705,074,817,261 |
727,410,637,461 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-382,780,275,867 |
-392,499,982,569 |
-402,850,923,186 |
-413,161,978,748 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
79,838,710 |
689,491,295 |
628,704,896 |
567,918,497 |
|
| - Nguyên giá |
288,000,000 |
909,436,800 |
909,436,800 |
909,436,800 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-208,161,290 |
-219,945,505 |
-280,731,904 |
-341,518,303 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
7,503,294,828 |
13,227,925,241 |
15,626,783,342 |
6,291,296,996 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
7,503,294,828 |
13,227,925,241 |
15,626,783,342 |
6,291,296,996 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
23,478,102,520 |
22,710,902,879 |
22,952,382,576 |
23,202,790,936 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
23,478,102,520 |
22,710,902,879 |
22,952,382,576 |
23,202,790,936 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
399,698,930,182 |
394,474,182,214 |
386,394,206,165 |
396,359,395,266 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
230,395,661,006 |
236,037,822,112 |
222,790,575,302 |
226,859,521,645 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
50,202,826,316 |
66,852,752,222 |
52,449,105,412 |
56,518,051,755 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
16,835,748,597 |
13,668,269,831 |
12,737,297,199 |
13,305,617,354 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
1,229,109,082 |
134,371,493 |
143,489,551 |
159,212,077 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
5,439,866,177 |
4,633,072,685 |
4,490,248,363 |
2,131,522,189 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
13,389,415,134 |
12,800,110,797 |
4,257,701,051 |
9,810,736,564 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
1,259,150,270 |
339,357,145 |
1,388,057,664 |
194,100,000 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
3,933,804,184 |
7,626,643,312 |
8,982,895,425 |
13,234,661,412 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
4,029,743,000 |
15,561,664,800 |
9,753,738,000 |
7,106,654,000 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
4,085,989,872 |
12,089,262,159 |
10,695,678,159 |
10,575,548,159 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
180,192,834,690 |
169,185,069,890 |
170,341,469,890 |
170,341,469,890 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
73,540,338,569 |
73,540,338,569 |
73,006,738,569 |
73,006,738,569 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
106,652,496,121 |
95,644,731,321 |
97,334,731,321 |
97,334,731,321 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
169,303,269,176 |
158,436,360,102 |
163,603,630,863 |
169,499,873,621 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
148,715,699,854 |
137,848,790,780 |
143,016,061,541 |
148,912,304,299 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
124,108,000,000 |
124,108,000,000 |
124,108,000,000 |
124,108,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
124,108,000,000 |
124,108,000,000 |
124,108,000,000 |
124,108,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
3,640,910,220 |
5,703,101,703 |
5,703,101,703 |
5,703,101,703 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
5,077,111,460 |
8,037,689,077 |
13,204,959,838 |
19,101,202,596 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
1,765,519,797 |
4,726,097,414 |
5,167,270,761 |
11,684,053,519 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
3,311,591,663 |
3,311,591,663 |
8,037,689,077 |
7,417,149,077 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
20,587,569,322 |
20,587,569,322 |
20,587,569,322 |
20,587,569,322 |
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
20,587,569,322 |
20,587,569,322 |
20,587,569,322 |
20,587,569,322 |
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
399,698,930,182 |
394,474,182,214 |
386,394,206,165 |
396,359,395,266 |
|