|
TÀI SẢN
|
|
|
|
|
|
|
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN
|
1,008,669,060,000 |
1,042,581,900,000 |
1,462,799,780,000 |
1,283,562,010,000 |
|
|
I. Tài sản tài chính
|
1,004,683,400,000 |
1,038,189,990,000 |
1,457,696,170,000 |
1,277,957,230,000 |
|
|
1. Tiền và các khoản tương đương tiền
|
674,743,050,000 |
594,838,020,000 |
841,299,720,000 |
405,904,200,000 |
|
|
1.1. Tiền
|
674,743,050,000 |
594,838,020,000 |
841,299,720,000 |
405,904,200,000 |
|
|
1.2. Các khoản tương đương tiền
|
|
|
|
|
|
|
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)
|
35,984,800,000 |
114,820,760,000 |
99,542,580,000 |
159,493,480,000 |
|
|
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)
|
|
|
|
|
|
|
4. Các khoản cho vay
|
300,158,710,000 |
322,177,900,000 |
516,172,210,000 |
695,255,030,000 |
|
|
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
|
|
|
|
|
|
|
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp
|
-14,734,350,000 |
-14,281,900,000 |
-14,132,960,000 |
-14,209,820,000 |
|
|
7. Các khoản phải thu
|
7,946,180,000 |
19,588,650,000 |
13,674,250,000 |
30,074,240,000 |
|
|
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính
|
|
|
|
|
|
|
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính
|
7,946,180,000 |
19,588,650,000 |
13,674,250,000 |
30,074,240,000 |
|
|
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận
|
|
|
|
|
|
|
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận
|
|
|
|
|
|
|
Trả trước cho người bán
|
|
|
|
|
|
|
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
|
43,870,000 |
107,810,000 |
|
190,990,000 |
|
|
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp
|
177,310,000 |
423,090,000 |
126,290,000 |
322,450,000 |
|
|
10. Phải thu nội bộ
|
|
|
|
|
|
|
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
|
|
|
|
|
|
|
12. Các khoản phải thu khác
|
363,830,000 |
515,680,000 |
1,014,090,000 |
926,660,000 |
|
|
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)
|
|
|
|
|
|
|
II.Tài sản ngắn hạn khác
|
3,985,660,000 |
4,391,910,000 |
5,103,610,000 |
5,604,790,000 |
|
|
1. Tạm ứng
|
414,980,000 |
379,620,000 |
768,350,000 |
772,620,000 |
|
|
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ
|
|
|
|
|
|
|
3. Chi phí trả trước ngắn hạn
|
1,867,110,000 |
2,134,590,000 |
2,056,650,000 |
2,699,240,000 |
|
|
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
|
1,686,530,000 |
1,835,330,000 |
2,132,930,000 |
2,132,930,000 |
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác
|
17,040,000 |
42,370,000 |
145,680,000 |
|
|
|
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ
|
|
|
|
|
|
|
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
B.TÀI SẢN DÀI HẠN
|
13,080,830,000 |
12,626,290,000 |
12,891,750,000 |
612,702,560,000 |
|
|
I. Tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
600,000,000,000 |
|
|
1. Các khoản phải thu dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Các khoản đầu tư
|
|
|
|
600,000,000,000 |
|
|
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
|
|
|
600,000,000,000 |
|
|
2.2. Đầu tư vào công ty con
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
|
|
|
|
|
|
|
2.4. Đầu tư dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu
|
|
|
|
|
|
|
II. Tài sản cố định
|
6,816,490,000 |
6,361,950,000 |
6,627,410,000 |
6,135,120,000 |
|
|
1. Tài sản cố định hữu hình
|
1,288,820,000 |
1,128,240,000 |
1,022,660,000 |
859,330,000 |
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
2.Tài sản cố định thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
3. Tài sản cố định vô hình
|
5,527,660,000 |
5,233,710,000 |
5,604,750,000 |
5,275,790,000 |
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
III. Bất động sản đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
|
|
|
|
|
|
|
V. Tài sản dài hạn khác
|
6,264,340,000 |
6,264,340,000 |
6,264,340,000 |
6,567,440,000 |
|
|
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Chi phí trả trước dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
|
|
|
|
|
|
|
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
6,264,340,000 |
6,264,340,000 |
6,264,340,000 |
6,567,440,000 |
|
|
5. Tài sản dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
|
1,021,749,890,000 |
1,055,208,190,000 |
1,475,691,530,000 |
1,896,264,570,000 |
|
|
C. NỢ PHẢI TRẢ
|
25,474,250,000 |
23,711,920,000 |
25,635,100,000 |
425,354,010,000 |
|
|
I. Nợ phải trả ngắn hạn
|
23,851,510,000 |
18,626,580,000 |
18,614,620,000 |
420,103,030,000 |
|
|
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
400,000,000,000 |
|
|
1.1. Vay ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
|
|
|
|
|
|
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán
|
708,790,000 |
906,960,000 |
1,494,320,000 |
889,060,000 |
|
|
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
|
|
|
|
|
|
|
8. Phải trả người bán ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
9. Người mua trả tiền trước
|
823,500,000 |
454,000,000 |
384,000,000 |
329,000,000 |
|
|
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
|
18,109,760,000 |
10,801,640,000 |
9,469,090,000 |
13,543,680,000 |
|
|
11. Phải trả người lao động
|
1,124,350,000 |
1,380,140,000 |
2,145,410,000 |
|
|
|
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên
|
96,020,000 |
115,420,000 |
153,390,000 |
75,340,000 |
|
|
13. Chi phí phải trả ngắn hạn
|
|
|
|
297,530,000 |
|
|
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn
|
20,880,000 |
20,880,000 |
20,880,000 |
20,880,000 |
|
|
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi
|
2,968,220,000 |
4,947,530,000 |
4,947,530,000 |
4,947,530,000 |
|
|
II. Nợ phải trả dài hạn
|
1,622,740,000 |
5,085,340,000 |
7,020,470,000 |
5,250,980,000 |
|
|
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Vay dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Vay tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Trái phiếu phát hành dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
5. Phải trả người bán dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
6. Người mua trả tiền trước dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
7. Chi phí phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
8. Phải trả nội bộ dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
12. Dự phòng phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
|
1,622,740,000 |
5,085,340,000 |
7,020,470,000 |
5,250,980,000 |
|
|
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
|
|
|
|
|
|
|
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
996,275,640,000 |
1,031,496,270,000 |
1,450,056,430,000 |
1,470,910,570,000 |
|
|
I. Vốn chủ sở hữu
|
996,275,640,000 |
1,031,496,270,000 |
1,450,056,430,000 |
1,470,910,570,000 |
|
|
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
|
802,500,000,000 |
802,500,000,000 |
1,200,000,000,000 |
1,200,000,000,000 |
|
|
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu
|
802,500,000,000 |
802,500,000,000 |
1,200,000,000,000 |
1,200,000,000,000 |
|
|
a. Cổ phiếu phổ thông
|
802,500,000,000 |
802,500,000,000 |
1,200,000,000,000 |
1,200,000,000,000 |
|
|
b. Cổ phiếu ưu đãi
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Thặng dư vốn cổ phần
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Cổ phiếu quỹ
|
|
|
|
|
|
|
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
|
|
|
|
|
|
|
4. Quỹ dự trữ điều lệ
|
502,020,000 |
502,020,000 |
502,020,000 |
502,020,000 |
|
|
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp
|
1,921,650,000 |
1,921,650,000 |
1,921,650,000 |
1,921,650,000 |
|
|
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
7. Lợi nhuận chưa phân phối
|
191,351,970,000 |
226,572,600,000 |
247,632,770,000 |
268,486,900,000 |
|
|
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện
|
184,861,000,000 |
206,231,250,000 |
219,550,880,000 |
247,482,960,000 |
|
|
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện
|
6,490,970,000 |
20,341,360,000 |
28,081,880,000 |
21,003,930,000 |
|
|
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát
|
|
|
|
|
|
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
1,021,749,890,000 |
1,055,208,190,000 |
1,475,691,530,000 |
1,896,264,570,000 |
|
|
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
|
|
|
|
|
|
|
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
|
|
|
|
|
|