|
TÀI SẢN
|
|
|
|
|
|
|
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN
|
1,870,795,280,000 |
1,979,809,300,000 |
2,964,137,750,000 |
3,305,280,920,000 |
|
|
I. Tài sản tài chính
|
1,869,970,730,000 |
1,979,066,380,000 |
2,962,517,950,000 |
3,304,864,700,000 |
|
|
1. Tiền và các khoản tương đương tiền
|
163,734,010,000 |
58,718,880,000 |
129,201,160,000 |
568,541,250,000 |
|
|
1.1. Tiền
|
163,734,010,000 |
58,718,880,000 |
129,201,160,000 |
568,541,250,000 |
|
|
1.2. Các khoản tương đương tiền
|
|
|
|
|
|
|
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)
|
491,693,960,000 |
593,679,070,000 |
599,280,370,000 |
637,963,430,000 |
|
|
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)
|
|
|
230,000,000,000 |
230,000,000,000 |
|
|
4. Các khoản cho vay
|
21,077,980,000 |
23,401,100,000 |
69,760,370,000 |
59,248,490,000 |
|
|
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
|
224,649,810,000 |
224,649,810,000 |
224,649,810,000 |
370,899,810,000 |
|
|
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp
|
|
|
|
|
|
|
7. Các khoản phải thu
|
866,978,460,000 |
972,129,870,000 |
1,487,353,510,000 |
1,390,250,000,000 |
|
|
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính
|
786,700,820,000 |
843,443,630,000 |
1,345,523,640,000 |
1,208,438,860,000 |
|
|
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính
|
80,277,640,000 |
128,686,240,000 |
141,829,870,000 |
181,811,140,000 |
|
|
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận
|
|
|
|
|
|
|
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận
|
|
|
|
|
|
|
Trả trước cho người bán
|
|
|
|
|
|
|
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
|
899,210,000 |
1,063,080,000 |
1,075,820,000 |
976,020,000 |
|
|
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp
|
1,319,740,000 |
954,390,000 |
861,930,000 |
975,580,000 |
|
|
10. Phải thu nội bộ
|
|
|
|
|
|
|
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
|
|
|
|
|
|
|
12. Các khoản phải thu khác
|
99,839,560,000 |
104,692,190,000 |
220,556,970,000 |
46,232,120,000 |
|
|
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)
|
-222,000,000 |
-222,000,000 |
-222,000,000 |
-222,000,000 |
|
|
II.Tài sản ngắn hạn khác
|
824,540,000 |
742,920,000 |
1,619,810,000 |
416,210,000 |
|
|
1. Tạm ứng
|
1,460,000 |
1,850,000 |
324,830,000 |
5,600,000 |
|
|
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ
|
|
13,000,000 |
72,670,000 |
12,400,000 |
|
|
3. Chi phí trả trước ngắn hạn
|
823,090,000 |
728,080,000 |
522,300,000 |
398,210,000 |
|
|
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác
|
|
|
700,000,000 |
|
|
|
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ
|
|
|
|
|
|
|
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
B.TÀI SẢN DÀI HẠN
|
203,458,940,000 |
220,612,690,000 |
226,193,220,000 |
233,985,590,000 |
|
|
I. Tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1. Các khoản phải thu dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Các khoản đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Đầu tư vào công ty con
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
|
|
|
|
|
|
|
2.4. Đầu tư dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu
|
|
|
|
|
|
|
II. Tài sản cố định
|
4,830,610,000 |
22,084,630,000 |
22,865,170,000 |
32,996,960,000 |
|
|
1. Tài sản cố định hữu hình
|
2,807,560,000 |
20,201,320,000 |
21,121,610,000 |
21,042,140,000 |
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
2.Tài sản cố định thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
3. Tài sản cố định vô hình
|
2,023,050,000 |
1,883,310,000 |
1,743,560,000 |
11,954,810,000 |
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
III. Bất động sản đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
|
192,515,450,000 |
192,515,450,000 |
197,855,450,000 |
195,488,850,000 |
|
|
V. Tài sản dài hạn khác
|
6,112,880,000 |
6,012,610,000 |
5,472,590,000 |
5,499,790,000 |
|
|
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn
|
1,569,110,000 |
1,604,110,000 |
1,235,300,000 |
1,235,300,000 |
|
|
2. Chi phí trả trước dài hạn
|
1,136,050,000 |
1,000,770,000 |
829,560,000 |
856,760,000 |
|
|
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
|
|
|
|
|
|
|
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
3,407,720,000 |
3,407,720,000 |
3,407,720,000 |
3,407,720,000 |
|
|
5. Tài sản dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
|
2,074,254,220,000 |
2,200,421,990,000 |
3,190,330,970,000 |
3,539,266,510,000 |
|
|
C. NỢ PHẢI TRẢ
|
520,803,620,000 |
607,302,740,000 |
773,307,850,000 |
1,118,184,000,000 |
|
|
I. Nợ phải trả ngắn hạn
|
452,448,950,000 |
526,339,930,000 |
692,790,610,000 |
915,947,320,000 |
|
|
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
|
152,243,500,000 |
244,005,990,000 |
552,547,220,000 |
806,894,770,000 |
|
|
1.1. Vay ngắn hạn
|
152,243,500,000 |
244,005,990,000 |
552,547,220,000 |
806,894,770,000 |
|
|
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
|
|
|
|
|
|
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán
|
156,800,000 |
170,680,000 |
331,450,000 |
264,420,000 |
|
|
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
|
|
|
|
|
|
|
8. Phải trả người bán ngắn hạn
|
169,482,130,000 |
179,400,250,000 |
95,844,470,000 |
61,678,960,000 |
|
|
9. Người mua trả tiền trước
|
333,130,000 |
330,000,000 |
405,000,000 |
405,000,000 |
|
|
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
|
86,286,010,000 |
57,381,690,000 |
24,662,560,000 |
24,220,000,000 |
|
|
11. Phải trả người lao động
|
2,267,960,000 |
1,808,850,000 |
1,844,810,000 |
1,756,320,000 |
|
|
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên
|
96,890,000 |
160,470,000 |
194,950,000 |
175,170,000 |
|
|
13. Chi phí phải trả ngắn hạn
|
3,218,430,000 |
6,929,370,000 |
9,587,510,000 |
13,318,080,000 |
|
|
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn
|
38,364,120,000 |
36,152,640,000 |
7,372,640,000 |
7,234,600,000 |
|
|
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi
|
|
|
|
|
|
|
II. Nợ phải trả dài hạn
|
68,354,670,000 |
80,962,810,000 |
80,517,240,000 |
202,236,680,000 |
|
|
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
|
366,670,000 |
12,974,810,000 |
12,529,240,000 |
134,248,680,000 |
|
|
1.1. Vay dài hạn
|
366,670,000 |
12,974,810,000 |
12,529,240,000 |
134,248,680,000 |
|
|
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Vay tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Trái phiếu phát hành dài hạn
|
67,988,000,000 |
67,988,000,000 |
67,988,000,000 |
67,988,000,000 |
|
|
5. Phải trả người bán dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
6. Người mua trả tiền trước dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
7. Chi phí phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
8. Phải trả nội bộ dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
12. Dự phòng phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
|
|
|
|
|
|
|
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
|
|
|
|
|
|
|
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
1,553,450,600,000 |
1,593,119,250,000 |
2,417,023,120,000 |
2,421,082,510,000 |
|
|
I. Vốn chủ sở hữu
|
1,553,450,600,000 |
1,593,119,250,000 |
2,417,023,120,000 |
2,421,082,510,000 |
|
|
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
|
800,000,000,000 |
800,000,000,000 |
1,999,938,090,000 |
2,299,933,610,000 |
|
|
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu
|
800,000,000,000 |
800,000,000,000 |
1,999,999,690,000 |
2,299,995,210,000 |
|
|
a. Cổ phiếu phổ thông
|
800,000,000,000 |
800,000,000,000 |
1,999,999,690,000 |
2,299,995,210,000 |
|
|
b. Cổ phiếu ưu đãi
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Thặng dư vốn cổ phần
|
|
|
-61,600,000 |
-61,600,000 |
|
|
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Cổ phiếu quỹ
|
|
|
|
|
|
|
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
|
|
|
|
|
|
|
4. Quỹ dự trữ điều lệ
|
2,296,340,000 |
2,296,340,000 |
2,296,340,000 |
2,296,340,000 |
|
|
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp
|
2,296,340,000 |
2,296,340,000 |
2,296,340,000 |
2,296,340,000 |
|
|
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
7. Lợi nhuận chưa phân phối
|
748,857,910,000 |
788,526,560,000 |
412,492,350,000 |
116,556,220,000 |
|
|
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện
|
748,857,910,000 |
788,526,560,000 |
413,342,530,000 |
116,876,220,000 |
|
|
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện
|
|
|
-850,190,000 |
-320,000,000 |
|
|
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát
|
|
|
|
|
|
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
2,074,254,220,000 |
2,200,421,990,000 |
3,190,330,970,000 |
3,539,266,510,000 |
|
|
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
|
|
|
|
|
|
|
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
|
|
|
|
|
|