Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa có thông báo chứng chỉ quỹ ETF SSIAM-HNX30 sẽ giao dịch phiên đầu tiên vào ngày 29/12/2014.
Đây là quỹ ETF nội địa thứ 2 sau quỹ ETF VFM VN30. Quỹ được quản lý bởi Công ty Quản lý quỹ SSI – SSIAM. Số lượng niêm yết là 10,1 triệu chứng chỉ quỹ với mã chứng khoán E1SSHN30, tương ứng với vốn điều lệ 101 tỷ đồng tại thời điểm thành lập.
Giá tham chiếu tại ngày giao dịch đầu tiên là iNAV tại ngày 26/12/2014 do SSIAM công bố.
Quỹ ETF SSIAM HNX30 hoạt động theo mô hình Quỹ hoán đổi danh mục (ETF). Quỹ hoạt động với chi phí thấp (phí quản lý là 0,5% NAV/năm, phí lưu ký 0,03% NAV, phí giám sát và phí quản trị quỹ 0,09% NAV, phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng 5 triệu đồng/tháng).
Quỹ ETF SSIAM HNX30 có mục tiêu đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của chỉ số HNX30 trong tất cả các giai đoạn. Tùy vào từng thời điểm, quỹ sẽ áp dụng phương pháp đầu tư mô phỏng toàn bộ hoặc một phần rổ cổ phiếu HNX30 để giảm thiểu mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu.
Danh mục chứng khoán của chỉ số HNX30 bao gồm 30 cổ phiếu đang được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Giá trị danh mục đầu tư của Quỹ ETF SSIAM HNX30 thông thường không thấp hơn 95% giá trị danh mục chứng khoán tương ứng của chỉ số tham chiếu HNX30 và bao gồm tối thiểu 65% số chứng khoán cơ sở hình thành danh mục chứng khoán của Chỉ Số Tham Chiếu.
Bên cạnh quỹ ETF SSIAM HNX30, SSIAM hiện còn quản lý quỹ mở SSI-SCA, Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam DSCAP-SSIAM và Quỹ SSIIMF.
Trường An