VN-Index tăng 13,4%, NAV của VOF tăng 25,5%
Báo cáo cập nhật tình hình hoạt động của Quỹ VOF do VinaCapital quản lý tháng 11 cho biết, tính đến thời điểm cuối tháng 11/2016, giá trị tài sản ròng NAV của quỹ đã tăng vọt lên con số 863,7 triệu USD, tăng 40 triệu USD so với cuối tháng 10. Đến cuối năm 2016, NAV của VOF vẫn được giữ nguyên ở con số 863,7 triệu USD.
Như vậy, tại thời điểm 31/12/2016, giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ (NAV per share) đạt 4,16 USD – tăng 2% so với cuối quý trước và tăng 25,5% so với đầu năm. Mức tăng trưởng này vượt trội so với mức tăng 13,4% của VN-Index.
Đồng thời, tỷ trọng tiền mặt của VOF cũng tăng từ 4,6% hồi cuối tháng 10 lên 13,7% vào cuối năm và khoản Operating assets (chiếm phần lớn là của Metropole) vốn vẫn chiếm 8,8% NAV đã giảm còn 1,4%.
Có thể đoán rằng, việc NAV tăng lên chính là VOF nhờ bán đi khách sạn Metropole Hà Nội.
Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, ngày 16/11, VOF cho biết đã ký thỏa thuận bán một “Tài sản” mà quỹ đang quản lý cho một nhóm nhà đầu tư mới thành lập. VOF dự kiến sẽ nhận được tối thiểu 100 triệu USD từ việc bán đi “Tài sản” này. Hiện bên mua đã thanh toán 37 triệu USD, số tiền còn lại sẽ được trả dần trong vòng 2 năm.
VOF không công bố cụ thể “Tài sản” bán đi là khoản đầu tư nào nhưng cho biết giá trị tài sản ròng đã kiểm toán của khoản đầu tư này tại ngày 30/6/2016 là 60 triệu USD. Nhìn vào danh mục đầu tư của VOF, không khó để nhận thấy “Tài sản” mà VOF chuẩn bị bán đi chính là khoản đầu tư vào khách sạn Metropole Hà Nội ( Sofitel Legend Metropole Hotel Hanoi).
Theo báo cáo cập nhật tình hình hoạt động tháng 10 của VOF, khoản đầu tư vào Metropole vẫn được VOF ghi nhận ở mức 60 triệu USD, chiếm 7,3% giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ. Đây là khoản đầu tư lớn thứ 3 của quỹ, sau Vinamilk (16,9% NAV) và Hòa Phát (8,8% NAV).
Liên doanh mới VinaCapital - Warburg Pincus là người mua?
Song song với động thái thoái vốn khỏi Metropole, công ty quản lý quỹ VinaCapital cũng vừa ra thông báo về việc hợp tác với công ty quản lý quỹ toàn cầu Warburg Pincus thành lập một liên doanh chuyên về đầu tư và quản lý khách sạn.
Liên doanh này có quy mô vốn ban đầu khoảng 300 triệu USD. Một trong những khoản đầu tư giá trị nhất của liên doanh này là 100% cổ phần của công ty quản lý khách sạn Serenity Holding – công ty sở hữu nhiều thương hiệu khách sạn, nghỉ dưỡng như Fusion Resorts, Fusion Suites, Alma Resorts, À La Carte Living - cũng như một số khách sạn và resort tại Việt Nam.
Không loại trừ khả năng liên doanh này sẽ mua lại khoản đầu tư tại Metropole từ VOF.
VOF cho biết, trong tháng 12, Đường Quảng Ngãi (QNS) và Novaland (NVL) – 2 công ty mà VOF đầu tư đã lên sàn chứng khoán. Cổ phiếu QNS và NVL đều đạt được sự tăng trưởng khả quan kể từ khi lên sàn, cụ thể, QNS tăng 18,8% và NVL tăng 20,2%. Điều này đã khiến cho giá trị danh mục cổ phiếu của VOF tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 34,8% so với đầu năm.
Mai Linh
VOF