HPG - OUTPERFORM - Kết quả kinh doanh quý 3 vượt kỳ vọng
|
| Nguồn báo cáo: |
Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt - BVSC |
| Doanh nghiệp: |
Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát - Mã CK: HPG(26.9  0.6 %) |
| Chi tiết: |
Dạng tệp:  Ngày phát hành: 01/11/2024 |
BVSC điều chỉnh tăng dự phóng doanh thu và LNST của HPG trong năm 2024 từ mức 136.635 tỷ đồng và 10.511 tỷ đồng lên 140.419 tỷ đồng và 12.230 tỷ đồng do biên lợi nhuận nhóm Thép và Nông nghiệp tăng tốt hơn so với kỳ vọng của BVSC. Từ đó, BVSC nâng giá mục tiêu của cổ phiếu HPG từ 34.500 đồng/cổ phiếu (trong báo cáo hồi tháng 9/2024) lên 35.300 đồng/cổ phiếu. Trong dài hạn, chúng tôi ưa thích cổ phiếu HPG vì (1) Đây là doanh nghiệp đầu ngành Thép và có tiềm lực tài chính bền vững; (2) Ngành thép bước vào chu kỳ phục hồi; (3) Tăng trưởng mạnh mẽ từ các dự án mới như Dung Quất 2 chuyên sản xuất HRC và sản xuất thép cho đường ray xe lửa phục vụ cho dự án đường sắt Bắc – Nam; và (4) Kỳ vọng Thuế chống bán phá giá thép HRC từ Trung Quốc và Ấn Độ sẽ được ban hành. BVSC duy trì khuyến nghị OUTPERFORM cho cổ phiếu HPG trong vòng 12 tháng tới với tiềm năng tăng trưởng 31,2%.
|
|
|
|
Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được CafeF thu thập từ những nguồn tin cậy; tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo là do tổ chức/cá nhân thực hiện báo cáo đưa ra, hoàn toàn không thể hiện ý chí của CafeF; CafeF không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.
|
|
|
(*) Báo cáo phân tích, thông tin chia sẻ xin vui lòng gửi tới
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.