Diễn biến giá thuê thuận lợi – nhu cầu thuê giàn khoan phục hồi
|
| Nguồn báo cáo: |
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS |
| Doanh nghiệp: |
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí - Mã CK: PVD(27.1  5.0 %) |
| Chi tiết: |
Dạng tệp:  Ngày phát hành: 16/11/2022 |
VCBS đưa dự phóng giả định giá dầu Brent cho năm 2022-2023 ở mức 95-85 USD/thùng. Dự án Lô B – Ô Môn chưa có thông tin chính thức về lộ trình vận hành giàn khoan phù hợp Lô B, nên chúng tôi tạm chưa đưa dự án này vào mô hình định giá.
VCBS kỳ vọng năm 2022-2023 PVD sẽ ghi nhận doanh thu lần lượt 5.305 tỷ đồng (+30% yoy) và 5.530 tỷ đồng (+4% yoy), LNST đạt lần lượt 72 tỷ đồng (+95% yoy) và 94 tỷ đồng (+31% yoy). EPS 2022F đạt 149 đồng/cp và EPS 2023F 180 đồng/cp.
Sử dụng phương pháp định giá dòng tiền DCF, VCBS đưa ra khuyến nghị “MUA” cho cổ phiếu PVD với giá mục tiêu kỳ hạn 1 năm là 24.581 đồng/CP (+25% so với giá đóng cửa ngày 06/10/2022).
|
|
|
|
Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được CafeF thu thập từ những nguồn tin cậy; tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo là do tổ chức/cá nhân thực hiện báo cáo đưa ra, hoàn toàn không thể hiện ý chí của CafeF; CafeF không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.
|
|
|
(*) Báo cáo phân tích, thông tin chia sẻ xin vui lòng gửi tới
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.