Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (UpCOM)
 
 
 
 
Mã    
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Quý 2- 2024 Quý 3- 2024 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 79,719,765,400 84,009,749,720 72,262,406,665 88,933,089,253
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 14,511,828,596 20,036,529,170 7,053,718,025 27,267,204,178
1. Tiền 14,511,828,596 20,036,529,170 7,053,718,025 27,267,204,178
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 30,434,747,639 30,116,503,179 32,682,774,771 32,731,487,187
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 25,867,528,391 25,455,991,899 28,505,028,958 28,355,125,909
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 1,872,454,667 1,842,554,667 1,867,289,267 1,925,728,359
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 11,014,483,883 13,302,490,170 12,794,990,103 12,935,166,476
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -8,319,925,908 -10,484,533,557 -10,484,533,557 -10,484,533,557
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý 206,606
IV. Hàng tồn kho 13,267,398,938 12,499,304,719 12,366,661,845 13,104,035,549
1. Hàng tồn kho 15,415,440,706 14,647,346,487 14,514,703,613 15,252,077,317
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -2,148,041,768 -2,148,041,768 -2,148,041,768 -2,148,041,768
V.Tài sản ngắn hạn khác 21,505,790,227 21,357,412,652 20,159,252,024 15,830,362,339
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 230,264,406 227,976,432 382,921,333 308,961,840
2. Thuế GTGT được khấu trừ 21,270,936,955 19,607,470,809 17,617,013,796 15,520,483,798
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 4,588,866 1,521,965,411 2,159,316,895 916,701
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 786,053,091,026 776,525,700,200 765,171,221,854 755,328,074,264
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 691,180,808,810 678,487,562,377 667,442,490,140 656,364,876,887
1. Tài sản cố định hữu hình 689,912,831,278 677,274,334,044 666,284,011,006 655,261,146,952
- Nguyên giá 1,091,157,759,019 1,091,149,249,918 1,092,388,874,242 1,093,549,881,284
- Giá trị hao mòn lũy kế -401,244,927,741 -413,874,915,874 -426,104,863,236 -438,288,734,332
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình 1,267,977,532 1,213,228,333 1,158,479,134 1,103,729,935
- Nguyên giá 1,824,974,325 1,824,974,325 1,824,974,325 1,824,974,325
- Giá trị hao mòn lũy kế -556,996,793 -611,745,992 -666,495,191 -721,244,390
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn 1,674,142,582 4,935,715,550 4,479,095,313 4,937,428,646
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1,674,142,582 4,935,715,550 4,479,095,313 4,937,428,646
V. Đầu tư tài chính dài hạn 84,694,848,529 84,814,818,222 85,035,920,389 85,900,602,045
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 84,694,848,529 84,814,818,222 85,035,920,389 85,900,602,045
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 8,503,291,105 8,287,604,051 8,213,716,012 8,125,166,686
1. Chi phí trả trước dài hạn 8,501,452,729 8,287,604,051 8,213,716,012 8,125,166,686
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 1,838,376
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 865,772,856,426 860,535,449,920 837,433,628,519 844,261,163,517
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 649,040,170,994 642,319,650,657 643,575,843,095 642,718,336,907
I. Nợ ngắn hạn 182,999,855,145 176,168,686,370 159,158,432,817 175,893,158,735
1. Phải trả người bán ngắn hạn 82,487,404,036 80,319,884,623 80,006,096,309 78,249,058,482
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 2,233,890,261 2,230,440,245 2,079,522,863 2,606,916,715
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 4,501,738,892 413,469,585 4,471,839,349 747,437,370
4. Phải trả người lao động 13,818,404,073 6,853,954,694 10,330,854,269 12,180,596,231
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 7,736,242,375 15,934,960,696 6,102,616,299 14,385,858,876
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
9. Phải trả ngắn hạn khác 33,409,027,199 32,258,045,543 37,311,073,783 32,058,416,735
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 36,647,460,207 36,298,632,832 16,385,917,970 33,304,322,701
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 2,165,688,102 1,859,298,152 2,470,511,975 2,360,551,625
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 466,040,315,849 466,150,964,287 484,417,410,278 466,825,178,172
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 465,550,964,287 465,550,964,287 483,817,410,278 466,225,178,172
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 489,351,562 600,000,000 600,000,000 600,000,000
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 216,732,685,432 218,215,799,263 193,857,785,424 201,542,826,610
I. Vốn chủ sở hữu 216,732,685,432 218,215,799,263 193,857,785,424 201,542,826,610
1. Vốn góp của chủ sở hữu 160,000,000,000 160,000,000,000 160,000,000,000 160,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 160,000,000,000 160,000,000,000 160,000,000,000 160,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu 109,463,185,448 109,463,185,448 109,463,185,448 109,463,185,448
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 27,620,205,617 27,620,205,617 31,805,757,519 31,805,757,519
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -80,350,705,633 -78,867,591,802 -107,411,157,543 -99,726,116,357
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -73,679,141,790 -79,887,003,854 -93,838,843,529 -93,838,843,529
- LNST chưa phân phối kỳ này -6,671,563,843 1,019,412,052 -13,572,314,014 -5,887,272,828
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 865,772,856,426 860,535,449,920 837,433,628,519 844,261,163,517
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ

Ban biên tập CafeF

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024 73095555 Máy lẻ 322

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0966 909 747

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline: 0794463333 - 0961984388

Email: doanhnghiep@admicro.vn


Liên hệ dữ liệu

Hotline: 0966 909 747

Email: dulieu@cafef.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2024 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật