| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
|
2,192,725,186,631 |
1,675,192,965,429 |
1,836,718,850,472 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
83,109,677,764 |
138,558,747,350 |
77,052,993,605 |
|
| 1. Tiền |
|
65,259,677,764 |
138,558,747,350 |
77,052,993,605 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
17,850,000,000 |
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
117,392,932,999 |
329,921,054,730 |
397,119,775,330 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
75,940,692,405 |
314,318,374,338 |
379,445,631,386 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
|
21,687,480,403 |
15,935,209,051 |
17,894,579,603 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
20,224,210,875 |
126,922,025 |
239,015,025 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
-459,450,684 |
-459,450,684 |
-459,450,684 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
|
1,931,313,210,786 |
1,158,974,942,422 |
1,314,665,151,257 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
|
1,964,249,293,588 |
1,208,158,309,180 |
1,363,848,518,015 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
-32,936,082,802 |
-49,183,366,758 |
-49,183,366,758 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
|
60,909,365,082 |
47,738,220,927 |
47,880,930,280 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
13,098,392,800 |
5,290,063,874 |
3,616,594,940 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
47,723,576,106 |
42,448,037,053 |
44,264,215,340 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
87,396,176 |
120,000 |
120,000 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
|
178,585,290,191 |
175,476,279,184 |
177,568,134,657 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
75,000,000 |
75,000,000 |
75,000,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
75,000,000 |
75,000,000 |
75,000,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
|
126,170,183,743 |
122,007,628,140 |
123,153,992,297 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
126,170,183,743 |
122,007,628,140 |
123,153,992,297 |
|
| - Nguyên giá |
|
460,629,560,972 |
462,767,060,972 |
463,957,370,972 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
-334,459,377,229 |
-340,759,432,832 |
-340,803,378,675 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
1,356,388,307 |
1,356,388,307 |
2,153,188,307 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
1,356,388,307 |
1,356,388,307 |
2,153,188,307 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
|
50,983,718,141 |
52,037,262,737 |
52,185,954,053 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
50,983,718,141 |
52,037,262,737 |
52,185,954,053 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
2,371,310,476,822 |
1,850,669,244,613 |
2,014,286,985,129 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
|
2,097,065,821,293 |
1,581,555,744,545 |
1,743,967,273,599 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
|
2,094,029,624,552 |
1,579,967,389,295 |
1,740,236,918,349 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
186,103,800,566 |
47,500,498,357 |
47,095,273,449 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
|
120,909,315,243 |
166,453,357,364 |
115,377,941,268 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
797,787,246 |
1,513,644,099 |
1,815,196,965 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
|
27,444,500,181 |
28,536,542,674 |
20,006,007,584 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
42,535,922,976 |
29,462,040,363 |
45,036,433,013 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
863,181,818 |
575,454,545 |
287,727,272 |
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
|
651,906,486 |
823,200,468 |
642,360,460 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
1,705,574,730,239 |
1,298,262,689,768 |
1,503,271,255,570 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
7,500,000,000 |
3,700,000,000 |
3,700,000,000 |
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
1,648,479,797 |
3,139,961,657 |
3,004,722,768 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
3,036,196,741 |
1,588,355,250 |
3,730,355,250 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
3,036,196,741 |
1,588,355,250 |
3,730,355,250 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
|
274,244,655,529 |
269,113,500,068 |
270,319,711,530 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
274,244,655,529 |
269,113,500,068 |
270,319,711,530 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
|
254,300,000,000 |
254,300,000,000 |
254,300,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
254,300,000,000 |
254,300,000,000 |
254,300,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
4,209,733,538 |
5,460,090,397 |
5,460,090,397 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
15,734,921,991 |
9,353,409,671 |
10,559,621,133 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
12,543,773,009 |
107,684,290 |
107,684,290 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
3,191,148,982 |
9,245,725,381 |
10,451,936,843 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
2,371,310,476,822 |
1,850,669,244,613 |
2,014,286,985,129 |
|