| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
719,774,402,403 |
770,092,155,356 |
773,700,201,550 |
|
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
13,633,616,111 |
10,641,297,022 |
1,973,148,212 |
|
|
| 1. Tiền |
12,486,292,989 |
9,477,381,715 |
809,232,905 |
|
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
1,147,323,122 |
1,163,915,307 |
1,163,915,307 |
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
150,882,128,840 |
140,189,611,565 |
138,392,230,718 |
|
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
73,416,923,187 |
56,926,089,515 |
54,398,827,145 |
|
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
10,581,300,627 |
9,402,654,067 |
9,131,356,657 |
|
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
67,117,833,080 |
74,094,796,037 |
75,095,974,970 |
|
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-233,928,054 |
-233,928,054 |
-233,928,054 |
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
552,116,865,191 |
614,513,757,287 |
628,547,882,892 |
|
|
| 1. Hàng tồn kho |
552,116,865,191 |
614,513,757,287 |
628,547,882,892 |
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
3,141,792,261 |
4,747,489,482 |
4,786,939,728 |
|
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
600,000,000 |
|
800,000,000 |
|
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
2,541,792,261 |
4,743,754,053 |
3,986,939,728 |
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
3,735,429 |
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
5,223,878,142 |
4,919,741,454 |
4,615,280,352 |
|
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
321,634,727 |
321,959,141 |
321,959,141 |
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
321,634,727 |
321,959,141 |
321,959,141 |
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
2,292,405,321 |
2,013,869,763 |
1,735,334,205 |
|
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
2,292,405,321 |
2,013,869,763 |
1,735,334,205 |
|
|
| - Nguyên giá |
21,984,457,568 |
21,984,457,568 |
21,984,457,568 |
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-19,692,052,247 |
-19,970,587,805 |
-20,249,123,363 |
|
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
2,609,838,094 |
2,583,912,550 |
2,557,987,006 |
|
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
2,609,838,094 |
2,583,912,550 |
2,557,987,006 |
|
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
724,998,280,545 |
775,011,896,810 |
778,315,481,902 |
|
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
604,407,246,937 |
673,318,402,412 |
671,673,839,434 |
|
|
| I. Nợ ngắn hạn |
360,685,346,937 |
645,438,402,412 |
365,967,039,434 |
|
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
31,020,975,676 |
29,210,272,183 |
26,206,476,123 |
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
204,910,141,639 |
244,545,063,181 |
70,277,681,181 |
|
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
7,854,773,809 |
3,930,266,807 |
|
|
|
| 4. Phải trả người lao động |
173,277,798 |
|
|
|
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
21,172,968,721 |
23,121,891,620 |
24,990,439,564 |
|
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
3,104,870,479 |
500,348,816 |
717,519,816 |
|
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
91,570,754,835 |
343,252,975,825 |
243,445,421,753 |
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
877,583,980 |
877,583,980 |
329,500,997 |
|
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
243,721,900,000 |
27,880,000,000 |
305,706,800,000 |
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
243,721,900,000 |
27,880,000,000 |
305,706,800,000 |
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
120,591,033,608 |
101,693,494,398 |
106,641,642,468 |
|
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
120,591,033,608 |
101,693,494,398 |
106,641,642,468 |
|
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
59,949,620,000 |
59,949,620,000 |
59,949,620,000 |
|
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
59,949,620,000 |
59,949,620,000 |
59,949,620,000 |
|
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
18,865,793,764 |
18,865,793,764 |
19,801,941,805 |
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-1,128,947,264 |
-1,128,947,264 |
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
12,208,875,167 |
12,208,875,167 |
12,208,875,167 |
|
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
30,695,691,941 |
11,798,152,731 |
14,681,205,496 |
|
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
32,835,614,372 |
30,695,691,941 |
15,840,324,132 |
|
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
-2,139,922,431 |
-18,897,539,210 |
-1,159,118,636 |
|
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
724,998,280,545 |
775,011,896,810 |
778,315,481,902 |
|
|